Tableau de bord de valorisation de Honeywell International Inc. (HON) avec PER 9,87, P/B 3,06, VE/EBITDA 14,9 et rendement du dividende 2,04 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Industriel.
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est gonflé par un élément exceptionnel, donc son PER paraît plus bas qu’il ne l’est.
Le bénéfice par action des douze derniers mois (22,11 $) inclut environ 12,31 $ de gains étrangers à l'activité ; sans eux, il serait d'environ 9,80 $, et le consensus attend 9,86 $ pour 2027. C'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Pourquoi le PER d'Honeywell International Inc. est-il si bas ?
Honeywell International Inc. cote à un PER de 9,9× sur le bénéfice publié, mais sur les 12 derniers mois 54 % de son bénéfice avant impôts (4,8 Md $) venait de l'extérieur de l'activité, comme des réévaluations ou des ventes de participations dans d'autres entreprises. C'est de l'argent réel, mais il ne se répète pas chaque année. Sans cette partie, son PER serait d'environ 22,3×. Sur le bénéfice attendu par les analystes pour 2027, son PER est de 22,1×. Calcul de Kaplio à partir des comptes trimestriels officiels publiés jusqu'au trimestre clos le 30 septembre 2026.
| Trimestre clos en | De l'activité | Hors activité | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | 714 M$ | −1,2 Md $ | |
| 31 mars 2026 | 886 M$ | 0 | 821 M$ |
| 30 juin 2026 | 1,7 Md $ | 5,8 Md $ | 5,7 Md $ |
| 30 septembre 2026 | 740 M$ | 246 M$ | 664 M$ |
Résumé de l'Analyse
Honeywell International Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 37,44 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 2,8 %. Le résultat net a atteint 4,73 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de -0,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 38,0 %, marge opérationnelle 13,3 %, marge nette 23,0 %.
À 218,33 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), HON se négocie à un PER de 9,87 et un ROE de 36,19 %. La capitalisation boursière s'établit à 69,2 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 9,87 |
| Prix / Valeur comptable | 3,06 |
| VE / EBITDA | 14,9 |
| Rendement du dividende | 2,04 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HON | Honeywell International Inc. | 69,2 Md $ | 9,87 | 3,06 | 36,2 % |
| WWD | Woodward, Inc. | 18,0 Md $ | 33,89 | 7,34 | 21,7 % |
| GE | GE Aerospace | 313 Md $ | 34,87 | 17,83 | 50,6 % |
| RTX | RTX Corporation | 270 Md $ | 32,44 | 3,90 | 12,8 % |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | 79,2 Md $ | 17,59 | 4,24 | 25,7 % |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | 63,4 Md $ | 34,79 | -22,3 % | |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 51,7 Md $ | 25,90 | 2,55 | 10,2 % |
| HEI | HEICO Corporation | 44,8 Md $ | 53,56 | 9,01 | 18,3 % |
Prix
| Prix | 218,33 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 69,2 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 36,19 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,48 % |
| Rentabilité des actifs | 13,28 % |
| Marge brute | 38,04 % |
| Marge opérationnelle | 13,27 % |
| Marge nette | 22,96 % |
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