Tableau de bord de valorisation de Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) avec PER 13,32, P/B 3,69, VE/EBITDA 10,38 et rendement du dividende 0,28 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
Kinsale Capital Group, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 1,87 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 32,4 %. Le résultat net a atteint 503,6 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 41,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 50,1 %, marge opérationnelle 35,9 %, marge nette 28,5 %.
Au prix actuel de 332,42 $, KNSL se négocie à un PER de 13,32 et un ROE de 29,06 %. La capitalisation boursière s'établit à 7,6 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 13,32 |
| Prix / Valeur comptable | 3,69 |
| VE / EBITDA | 10,38 |
| Rendement du dividende | 0,28 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 518,01 $ |
| vs Prix Actuel | +55,8 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | 7,6 Md $ | 13,32 | 3,69 | 29,1 % |
| ORI | Old Republic International Corporation | 9,3 Md $ | 8,13 | 1,51 | 15,8 % |
| ONB | Old National Bancorp | 9,5 Md $ | 10,95 | 1,12 | 7,9 % |
| MORN | Morningstar, Inc. | 7,2 Md $ | 17,30 | 6,78 | 30,6 % |
| CNA | CNA Financial Corporation | 12,5 Md $ | 10,16 | 1,12 | 11,0 % |
| AFG | American Financial Group, Inc. | 11,6 Md $ | 12,15 | 2,39 | 20,0 % |
| SSB | SouthState Bank Corp. | 9,9 Md $ | 10,64 | 1,09 | 8,8 % |
| PRI | Primerica, Inc. | 8,6 Md $ | 11,04 | 3,41 | 32,5 % |
Prix
| Prix | 332,42 $ |
| Capitalisation | 7,6 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 29,06 % |
| Rentabilité du capital investi | 11,70 % |
| Rentabilité des actifs | 8,85 % |
| Marge brute | 50,05 % |
| Marge opérationnelle | 35,90 % |
| Marge nette | 28,49 % |
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