Tableau de bord de valorisation de Voya Financial, Inc. (VOYA) avec PER 11,66, P/B 1,44, VE/EBITDA 30,75 et rendement du dividende 3,06 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Services Financiers.
Résumé de l'Analyse
Voya Financial, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 7,50 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -0,4 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 51,8 %, marge opérationnelle 3,5 %, marge nette 8,7 %.
Au prix actuel de 98,10 $, VOYA se négocie à un PER de 11,66 et un ROE de 13,20 %. La capitalisation boursière s'établit à 8,9 Md $.
Ratios de valorisation
| PER | 11,66 |
| Prix / Valeur comptable | 1,44 |
| VE / EBITDA | 30,75 |
| Rendement du dividende | 3,06 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 227,36 $ |
| vs Prix Actuel | +131,8 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA | Voya Financial, Inc. | 8,8 Md $ | 11,66 | 1,44 | 13,2 % |
| CADE | Cadence Bank | 7,8 Md $ | 19,68 | 1,28 | 6,8 % |
| FCFS | FirstCash Holdings, Inc | 9,0 Md $ | 23,96 | 4,01 | 17,1 % |
| BOKF | BOK Financial Corporation | 7,6 Md $ | 12,05 | 1,27 | 10,8 % |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 8,1 Md $ | 13,45 | 1,83 | 14,4 % |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 4,3 Md $ | 2,58 | ||
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | 9,7 Md $ | 11,92 | 3,23 | 26,9 % |
| JHG | Janus Henderson Group plc | 8,0 Md $ | 10,23 | 1,50 | 15,1 % |
Prix
| Prix | 98,10 $ |
| Capitalisation | 8,9 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13,20 % |
| Rentabilité du capital investi | 0,13 % |
| Rentabilité des actifs | 0,37 % |
| Marge brute | 51,84 % |
| Marge opérationnelle | 3,48 % |
| Marge nette | 8,72 % |
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