Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO) est une société cotée du secteur Industrie, industrie Marine Shipping, cotée au TSX. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs value.
L'action Westshore Terminals Investment Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO) se paie 28,8× les bénéfices (PER), contre une médiane de 25,9× dans l'industrie (298 sociétés de plus de 2 Md$ de l'univers Kaplio). Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (28,8) ne dit pas si elle est bon marché.
Aperçu Kaplio : Westshore Terminals Investment Corporation
Capitalisation 3 Md CAD · 52 semaines 25 CAD – 46 CAD (à 1 % du plus haut) · PER 28,8× · Dividende 3,3 % · Prochains résultats 6 novembre 2026 · BPA attendu 0,41 CAD · Cours de clôture du 4 nov. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation : PER 12 mois 28,8× (sans verdict).
- Activité : ROIC 4 % (faible).
- Bilan : Dette nette/EBITDA 1,8× (solide).
- Résultats : 4 sur 8 (irréguliers).
À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : c’est une cyclique et son PER d’aujourd’hui (28,8) ne dit pas si elle est bon marché.
Dans les cycliques, le PER trompe : le bénéfice d'aujourd'hui n'est pas le bénéfice normal.
Ce qui compte dans l'industrie : 4 sur 10 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans −1,7 %, non respecté.
- ROIC 3,7 %, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 99,2 %, non respecté.
- Altman Z-Score 0,4, non respecté.
- PER face à ses 10 ans 28,8×, non respecté.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 22,1×, non respecté.
- Marge opérationnelle 30,1 %, respecté.
- Conversion du FCF 95,1 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,8×, respecté.
- Piotroski F-Score 4 sur 9, respecté.
Par rapport à ses pairs (pairs de référence) — Westshore Terminals Investment Corporation : PER 28,8× ; VE/EBITDA 22,1× ; ROIC 3,7 % ; 2,8 Md CAD. Navios Maritime Partners L.P. (PER 5,6× ; VE/EBITDA 5,1× ; ROIC 8,3 % ; 2,4 Md $), Danaos Corporation (PER 5,2× ; VE/EBITDA 3,9× ; ROIC 9,6 % ; 2,8 Md $), Okeanis Eco Tankers Corp. (PER 8,3× ; VE/EBITDA 8,2× ; ROIC 27,4 % ; 2,8 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture : aujourd'hui 28,8× · médiane 14,9× · minimum 6,3× · maximum 52,6× · bon marché par rapport à son historique sous 13,4× · chère par rapport à son historique au-dessus de 18,7×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 93 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
fragile · Rendement (12 derniers mois) 3,3 % · 1,50 CAD par action sur l'exercice 2025 · Croissance 5 ans +18,4 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,0× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 CAD investis aujourd'hui vous toucheriez 33,00 CAD par an (2,75 CAD par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 13,28 % |
| Rentabilité du capital investi | 3,72 % |
| Rentabilité des actifs | 4,20 % |
| Marge brute | 42,45 % |
| Marge opérationnelle | 33,01 % |
| Marge nette | 29,65 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,59 |
| Ratio de liquidité | 1,04 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0,39 |
Performance historique
| 1 mois | +1,9 % |
| 3 mois | +6,2 % |
| Depuis le 1er janvier | +74,8 % |
| 1 an | +77,8 % |
| 3 ans | +89,5 % |
| 5 ans | +69,4 % |
| 10 ans | +74,8 % |
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