Demonstrações financeiras detalhadas de Agilent Technologies, Inc. (A): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Agilent Technologies, Inc. registou receitas de 6,95 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,4 %. O lucro líquido atingiu 1,30 bi $, com CAGR de 5 anos de 12,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 53,7 %, margem operacional 22,2 %, margem líquida 19,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,5 % em 5 anos.
A $ 171,99 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), A negocia a um P/L de 33,86 e um ROE de 20,47 %. A capitalização de mercado é de 48,5 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,20 bi $ | 4,47 bi $ | 4,91 bi $ | 5,16 bi $ | 5,34 bi $ | 6,32 bi $ | 6,85 bi $ | 6,83 bi $ | 6,51 bi $ | 6,95 bi $ |
| Custo da Receita | 2,00 bi $ | 2,06 bi $ | 2,23 bi $ | 2,36 bi $ | 2,50 bi $ | 2,91 bi $ | 3,13 bi $ | 3,37 bi $ | 2,98 bi $ | 3,31 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,20 bi $ | 2,41 bi $ | 2,69 bi $ | 2,81 bi $ | 2,84 bi $ | 3,41 bi $ | 3,72 bi $ | 3,46 bi $ | 3,54 bi $ | 3,64 bi $ |
| I&D | 329,0 mi $ | 339,0 mi $ | 385,0 mi $ | 404,0 mi $ | 495,0 mi $ | 441,0 mi $ | 467,0 mi $ | 481,0 mi $ | 479,0 mi $ | 455,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,25 bi $ | 1,23 bi $ | 1,37 bi $ | 1,46 bi $ | 1,50 bi $ | 1,62 bi $ | 1,64 bi $ | 1,63 bi $ | 1,52 bi $ | 1,71 bi $ |
| Despesas Operacionais | 1,58 bi $ | 1,57 bi $ | 1,78 bi $ | 1,86 bi $ | 1,99 bi $ | 2,06 bi $ | 2,10 bi $ | 2,12 bi $ | 2,05 bi $ | 2,16 bi $ |
| Lucro Operacional | 615,0 mi $ | 841,0 mi $ | 904,0 mi $ | 941,0 mi $ | 846,0 mi $ | 1,35 bi $ | 1,62 bi $ | 1,35 bi $ | 1,49 bi $ | 1,48 bi $ |
| EBITDA | 862,0 mi $ | 1,09 bi $ | 1,23 bi $ | 1,23 bi $ | 1,23 bi $ | 1,76 bi $ | 1,91 bi $ | 1,70 bi $ | 1,87 bi $ | 1,83 bi $ |
| Despesas com Juros | 72,0 mi $ | 79,0 mi $ | 75,0 mi $ | 74,0 mi $ | 78,0 mi $ | 81,0 mi $ | 84,0 mi $ | 95,0 mi $ | 96,0 mi $ | 112,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 544,0 mi $ | 803,0 mi $ | 946,0 mi $ | 919,0 mi $ | 842,0 mi $ | 1,36 bi $ | 1,50 bi $ | 1,34 bi $ | 1,52 bi $ | 1,44 bi $ |
| Imposto | 82,0 mi $ | 119,0 mi $ | 630,0 mi $ | -152,0 mi $ | 123,0 mi $ | 150,0 mi $ | 250,0 mi $ | 99,0 mi $ | 232,0 mi $ | 132,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 460,0 mi $ | 684,0 mi $ | 316,0 mi $ | 1,07 bi $ | 719,0 mi $ | 1,21 bi $ | 1,25 bi $ | 1,24 bi $ | 1,29 bi $ | 1,30 bi $ |
| LPA | $ 1,42 | $ 2,12 | $ 0,98 | $ 3,41 | $ 2,33 | $ 3,98 | $ 4,19 | $ 4,22 | $ 4,44 | $ 4,59 |
| LPA Diluído | $ 1,40 | $ 2,10 | $ 0,97 | $ 3,37 | $ 2,30 | $ 3,94 | $ 4,18 | $ 4,19 | $ 4,43 | $ 4,57 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 329,0 M | 326,0 M | 325,0 M | 318,0 M | 312,0 M | 307,0 M | 300,0 M | 296,0 M | 291,0 M | 284,0 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,86 bi $ | 1,80 bi $ | 1,83 bi $ | 1,88 bi $ |
| Lucro Bruto | 964,0 mi $ | 946,0 mi $ | 1,01 bi $ | 1,04 bi $ |
| Lucro Operacional | 443,0 mi $ | 353,0 mi $ | 399,0 mi $ | 444,0 mi $ |
| EBITDA | 540,0 mi $ | 456,0 mi $ | 500,0 mi $ | 539,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 434,0 mi $ | 305,0 mi $ | 339,0 mi $ | 362,0 mi $ |
| LPA | $ 1,53 | $ 1,08 | $ 1,20 | $ 1,28 |
| LPA Diluído | $ 1,53 | $ 1,07 | $ 1,20 | $ 1,28 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 2,29 bi $ | 2,68 bi $ | 2,25 bi $ | 1,38 bi $ | 1,44 bi $ | 1,48 bi $ | 1,05 bi $ | 1,59 bi $ | 1,33 bi $ | 1,79 bi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 631,0 mi $ | 724,0 mi $ | 776,0 mi $ | 930,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,17 bi $ | 1,41 bi $ | 1,29 bi $ | 1,32 bi $ | 1,49 bi $ |
| Estoque | 533,0 mi $ | 575,0 mi $ | 638,0 mi $ | 679,0 mi $ | 720,0 mi $ | 830,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,03 bi $ | 991,0 mi $ | 1,02 bi $ |
| Ativos Circulantes | 3,63 bi $ | 4,17 bi $ | 3,85 bi $ | 3,19 bi $ | 3,42 bi $ | 3,80 bi $ | 3,78 bi $ | 4,19 bi $ | 3,96 bi $ | 4,59 bi $ |
| Imobilizado | 639,0 mi $ | 757,0 mi $ | 822,0 mi $ | 850,0 mi $ | 845,0 mi $ | 945,0 mi $ | 1,10 bi $ | 1,42 bi $ | 1,96 bi $ | 2,02 bi $ |
| Ágio | 2,52 bi $ | 2,61 bi $ | 2,97 bi $ | 3,59 bi $ | 3,60 bi $ | 3,98 bi $ | 3,95 bi $ | 3,96 bi $ | 4,47 bi $ | 4,47 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 408,0 mi $ | 361,0 mi $ | 491,0 mi $ | 1,11 bi $ | 831,0 mi $ | 981,0 mi $ | 821,0 mi $ | 475,0 mi $ | 547,0 mi $ | 445,0 mi $ |
| Ativos Totais | 7,79 bi $ | 8,43 bi $ | 8,54 bi $ | 9,45 bi $ | 9,63 bi $ | 10,71 bi $ | 10,53 bi $ | 10,76 bi $ | 11,85 bi $ | 12,73 bi $ |
| Contas a Pagar | 257,0 mi $ | 305,0 mi $ | 340,0 mi $ | 354,0 mi $ | 354,0 mi $ | 446,0 mi $ | 580,0 mi $ | 418,0 mi $ | 540,0 mi $ | 570,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 210,0 mi $ | 0 | 616,0 mi $ | 75,0 mi $ | 0 | 36,0 mi $ | 0 | 45,0 mi $ | 304,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 945,0 mi $ | 1,26 bi $ | 1,17 bi $ | 2,08 bi $ | 1,47 bi $ | 1,71 bi $ | 1,86 bi $ | 1,60 bi $ | 1,90 bi $ | 2,35 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,90 bi $ | 1,80 bi $ | 1,80 bi $ | 1,79 bi $ | 2,28 bi $ | 2,73 bi $ | 2,73 bi $ | 2,73 bi $ | 3,35 bi $ | 3,05 bi $ |
| Passivos Totais | 3,55 bi $ | 3,59 bi $ | 3,97 bi $ | 4,70 bi $ | 4,75 bi $ | 5,32 bi $ | 5,23 bi $ | 4,92 bi $ | 5,95 bi $ | 5,99 bi $ |
| Reservas | 6,09 bi $ | -126,0 mi $ | -336,0 mi $ | -18,0 mi $ | 81,0 mi $ | 348,0 mi $ | 324,0 mi $ | 782,0 mi $ | 750,0 mi $ | 1,39 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,24 bi $ | 4,83 bi $ | 4,57 bi $ | 4,75 bi $ | 4,87 bi $ | 5,39 bi $ | 5,30 bi $ | 5,84 bi $ | 5,90 bi $ | 6,74 bi $ |
| Dívida Total | 1,90 bi $ | 2,01 bi $ | 1,80 bi $ | 2,41 bi $ | 2,36 bi $ | 2,73 bi $ | 2,77 bi $ | 2,73 bi $ | 3,57 bi $ | 3,35 bi $ |
| Dívida Líquida | -385,0 mi $ | -667,0 mi $ | -448,0 mi $ | 1,02 bi $ | 918,0 mi $ | 1,15 bi $ | 1,72 bi $ | 1,15 bi $ | 2,25 bi $ | 1,56 bi $ |
| Capital de Giro | 2,69 bi $ | 2,91 bi $ | 2,68 bi $ | 1,11 bi $ | 1,95 bi $ | 2,09 bi $ | 1,92 bi $ | 2,58 bi $ | 2,06 bi $ | 2,25 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,79 bi $ | 1,76 bi $ | 1,81 bi $ | 1,76 bi $ |
| Ativos Totais | 12,73 bi $ | 12,81 bi $ | 13,06 bi $ | 13,97 bi $ |
| Passivos Totais | 5,99 bi $ | 5,91 bi $ | 5,94 bi $ | 6,60 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 6,74 bi $ | 6,91 bi $ | 7,12 bi $ | 7,36 bi $ |
| Dívida Total | 3,35 bi $ | 3,35 bi $ | 3,35 bi $ | 3,95 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 460,0 mi $ | 684,0 mi $ | 316,0 mi $ | 1,07 bi $ | 719,0 mi $ | 1,21 bi $ | 1,25 bi $ | 1,24 bi $ | 1,29 bi $ | 434,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 246,0 mi $ | 212,0 mi $ | 210,0 mi $ | 238,0 mi $ | 308,0 mi $ | 321,0 mi $ | 317,0 mi $ | 271,0 mi $ | 257,0 mi $ | 288,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 58,0 mi $ | 60,0 mi $ | 70,0 mi $ | 72,0 mi $ | 83,0 mi $ | 110,0 mi $ | 125,0 mi $ | 111,0 mi $ | 129,0 mi $ | 128,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -40,0 mi $ | -98,0 mi $ | 471,0 mi $ | -388,0 mi $ | -296,0 mi $ | -102,0 mi $ | -478,0 mi $ | -116,0 mi $ | 83,0 mi $ | -58,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 793,0 mi $ | 889,0 mi $ | 1,09 bi $ | 1,02 bi $ | 921,0 mi $ | 1,49 bi $ | 1,31 bi $ | 1,77 bi $ | 1,75 bi $ | 1,56 bi $ |
| CapEx | -139,0 mi $ | -176,0 mi $ | -177,0 mi $ | -156,0 mi $ | -119,0 mi $ | -189,0 mi $ | -291,0 mi $ | -298,0 mi $ | -378,0 mi $ | -407,0 mi $ |
| Aquisições | -264,0 mi $ | -126,0 mi $ | -516,0 mi $ | -1,41 bi $ | 1,0 mi $ | -546,0 mi $ | -52,0 mi $ | -1,0 mi $ | -862,0 mi $ | 4,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -434,0 mi $ | -194,0 mi $ | -422,0 mi $ | -723,0 mi $ | -469,0 mi $ | -788,0 mi $ | -1,14 bi $ | -575,0 mi $ | -1,15 bi $ | -425,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -150,0 mi $ | -170,0 mi $ | -191,0 mi $ | -206,0 mi $ | -222,0 mi $ | -236,0 mi $ | -250,0 mi $ | -265,0 mi $ | -274,0 mi $ | -282,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 654,0 mi $ | 713,0 mi $ | 910,0 mi $ | 865,0 mi $ | 802,0 mi $ | 1,30 bi $ | 1,02 bi $ | 1,47 bi $ | 1,37 bi $ | 1,15 bi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 545,0 mi $ | 268,0 mi $ | 277,0 mi $ | 519,0 mi $ |
| CapEx | -93,0 mi $ | -93,0 mi $ | 93,0 mi $ | -80,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 452,0 mi $ | 175,0 mi $ | 370,0 mi $ | 439,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -70,0 mi $ | -72,0 mi $ | -72,0 mi $ | -72,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 26,0 mi $ | 41,0 mi $ | 32,0 mi $ | 32,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +6,4 % | +9,9 % | +5,1 % | +3,4 % | +18,4 % | +8,4 % | -0,2 % | -4,7 % | +6,7 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +48,7 % | -53,8 % | +238,9 % | -32,9 % | +68,3 % | +3,6 % | -1,1 % | +4,0 % | +1,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +49,3 % | -53,8 % | +248,0 % | -31,7 % | +70,8 % | +5,3 % | +0,7 % | +5,2 % | +3,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,9 % | -0,3 % | -2,2 % | -1,9 % | -1,6 % | -2,3 % | -1,3 % | -1,7 % | -2,4 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +9,0 % | +27,6 % | -4,9 % | -7,3 % | +61,6 % | -21,2 % | +44,4 % | -6,9 % | -16,1 % | |
| Margem Bruta | 52,3 % | 53,9 % | 54,7 % | 54,3 % | 53,1 % | 53,9 % | 54,4 % | 50,7 % | 54,3 % | 52,4 % |
| Margem Operacional | 14,6 % | 18,8 % | 18,4 % | 18,2 % | 15,8 % | 21,3 % | 23,6 % | 19,8 % | 22,9 % | 21,3 % |
| Margem EBITDA | 20,5 % | 24,5 % | 25,1 % | 23,8 % | 23,0 % | 27,9 % | 27,8 % | 24,9 % | 28,8 % | 26,4 % |
| Margem Líquida | 10,9 % | 15,3 % | 6,4 % | 20,7 % | 13,5 % | 19,1 % | 18,3 % | 18,1 % | 19,8 % | 18,8 % |
| Margem FCF | 15,6 % | 15,9 % | 18,5 % | 16,8 % | 15,0 % | 20,5 % | 14,9 % | 21,6 % | 21,1 % | 16,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 15,1 % | 14,8 % | 66,6 % | -16,5 % | 14,6 % | 11,0 % | 16,6 % | 7,4 % | 15,3 % | 9,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,99 | $ 2,19 | $ 2,80 | $ 2,72 | $ 2,57 | $ 4,22 | $ 3,40 | $ 4,98 | $ 4,72 | $ 4,06 |
| Dividendo por Ação | $ 0,46 | $ 0,52 | $ 0,59 | $ 0,65 | $ 0,71 | $ 0,77 | $ 0,83 | $ 0,90 | $ 0,94 | $ 0,99 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 326,0 M | 322,0 M | 321,0 M | 314,0 M | 309,0 M | 304,0 M | 299,0 M | 294,0 M | 290,0 M | 283,0 M |
O que olhar em saúde / farma
O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes expirando = receita evaporando. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.
- I&D / receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento LPA 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / lucro líquido — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I&D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/L vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 20,47 % |
| Retorno sobre capital investido | 11,88 % |
| Retorno sobre ativos | 10,31 % |
| Margem bruta | 53,73 % |
| Margem operacional | 22,23 % |
| Margem líquida | 19,53 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,54 |
| Liquidez corrente | 2,05 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 5,45 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 30,68 | 32,09 | 66,11 | 22,21 | 43,82 | 39,46 | 33,02 | 24,50 | 29,35 | 31,89 |
| P/VP | 3,35 | 4,54 | 4,55 | 5,01 | 6,47 | 8,86 | 7,80 | 5,20 | 6,41 | 6,14 |
| P/V | 3,38 | 4,90 | 4,23 | 4,61 | 5,91 | 7,56 | 6,04 | 4,45 | 5,80 | 5,96 |
| Margem Bruta | 52,3 % | 53,9 % | 54,7 % | 54,3 % | 53,1 % | 53,9 % | 54,4 % | 50,7 % | 54,3 % | 52,4 % |
| Margem Operacional | 14,6 % | 18,8 % | 18,4 % | 18,2 % | 15,8 % | 21,3 % | 23,6 % | 19,8 % | 22,9 % | 21,3 % |
| Margem Líquida | 10,9 % | 15,3 % | 6,4 % | 20,7 % | 13,5 % | 19,1 % | 18,3 % | 18,1 % | 19,8 % | 18,8 % |
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