Painel de avaliação de Adobe Inc. (ADBE) com P/L 13,26, P/VP 7,98, EV/EBITDA 9,46 e rendimento do dividendo 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Resumo da Análise
Adobe Inc. registou receitas de 23,77 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 13,1 %. O lucro líquido atingiu 7,13 mil M$, com CAGR de 5 anos de 6,3 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 89,1 %, margem operacional 35,7 %, margem líquida 28,0 %.
Ao preço atual de 238,78 $, ADBE negocia a um P/L de 13,26 e um ROE de 62,88 %. A capitalização de mercado é de 94,9 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 13,26 |
| Preço / Valor contabilístico | 7,98 |
| EV / EBITDA | 9,46 |
| Dividend Yield | 0,00 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 331,21 $ |
| vs Preço Atual | +38,7 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | Adobe Inc. | 94,5 mil M$ | 13,26 | 7,98 | 62,9 % |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 133 mil M$ | 63,71 | 85,85 | 187,9 % |
| KLAC | KLA Corporation | 270 mil M$ | 56,45 | 42,73 | 76,1 % |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 203 mil M$ | 49,48 | 6,06 | 6,7 % |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 329 mil M$ | 916,45 | 10,99 | 1,1 % |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 275 mil M$ | 7693,45 | 53,84 | 1,3 % |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 93,8 mil M$ | 85,66 | 3,01 | 3,6 % |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 374 mil M$ | 32,64 | -240,3 % |
Preço
| Preço | 238,78 $ |
| Capitalização | 94,9 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 62,88 % |
| Retorno sobre capital investido | 36,79 % |
| Retorno sobre ativos | 24,30 % |
| Margem bruta | 89,10 % |
| Margem operacional | 35,70 % |
| Margem líquida | 28,05 % |
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