Painel de avaliação de Analog Devices, Inc. (ADI) com P/L 51,40, P/VP 6,30, EV/EBITDA 30,53 e dividend yield 0,99 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Tecnologia.
Resumo da Análise
Analog Devices, Inc. registou receitas de 11,02 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14,5 %. O lucro líquido atingiu 2,27 bi $, com CAGR de 5 anos de 13,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 65,8 %, margem operacional 35,5 %, margem líquida 29,8 %.
A $ 433,28 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), ADI negocia a um P/L de 51,40 e um ROE de 12,26 %. A capitalização de mercado é de 210 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 51,40 |
| Preço / Valor patrimonial | 6,30 |
| EV / EBITDA | 30,53 |
| Dividend Yield | 0,99 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 171,72 |
| vs Preço Atual | -60,4 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | 210 bi $ | 51,40 | 6,30 | 12,3 % |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 286 bi $ | 40,54 | 14,76 | 40,5 % |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 58,9 bi $ | 73,46 | 15,75 | 24,0 % |
| ON | ON Semiconductor Corporation | 29,3 bi $ | 48,23 | 4,09 | 8,4 % |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 5,1 tri $ | 27,01 | 22,60 | 110,1 % |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,2 tri $ | 24,67 | 8,98 | 41,2 % |
| AVGO | Broadcom Inc. | 1,6 tri $ | 44,06 | 16,82 | 43,9 % |
| 0YXG.L | Broadcom Inc. | 1,6 tri $ | 39,91 | 15,38 | 43,9 % |
Preço
| Preço | $ 433,28 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 210 bi $ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 12,26 % |
| Retorno sobre capital investido | 9,62 % |
| Retorno sobre ativos | 8,54 % |
| Margem bruta | 65,80 % |
| Margem operacional | 35,55 % |
| Margem líquida | 29,79 % |
Empresas relacionadas: TXN · MPWR · ON · NVDA · TSM · AVGO · 0YXG.L · SKHY
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