The AES Corporation (AES) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: The AES Corporation

Capitalização 11 bi $ · 52 semanas $ 13 – $ 17 (a 13 % do máximo) · P/L 5,6× · P/L 2027 esperado 6,1× · Dividendo 4,8 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,53 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 5,6× (sem veredito).
• Negócio: ROE 37,9 % (por encima del rango).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 9,6× (frágil).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: não tem dez anos de lucros com que compará-la, e seu P/L de hoje (5,6) está tão longe do de seu setor (20,7) que não dá um preço de referência confiável.

O que importa em serviços públicos: 2 de 6 cumprem

• ROE regulado (8-12%) 37,9 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos 82,7 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 9,6×, não cumpre.
• Cobertura de juros 1,4×, não cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos 5,7 %, cumpre.
• Payout 52,8 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — The AES Corporation: P/L 5,6×; EV/EBITDA 10,3×; ROIC 4,4 %; 10,6 bi $. OGE Energy Corp. (P/L 18,6×; EV/EBITDA 10,6×; ROIC 5,3 %; 10,2 bi $), IDACORP, Inc. (P/L 22,3×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 4,0 %; 8,4 bi $), Edison International (P/L 6,2×; EV/EBITDA 8,8×; ROIC 3,8 %; 22,6 bi $).

Dividendo

apertado · Rendimento 4,8 % ($ 0,70 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre -7,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 47,50 por ano ($ 3,96 por mês).