WEC Energy Group, Inc. (WEC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: WEC Energy Group, Inc.

Capitalização 37 bi $ · 52 semanas $ 101 – $ 119 (a 7 % do máximo) · P/L 22,2× · P/L 2027 esperado 19,1× · Dividendo 3,3 % · 11 anos subindo · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 29 jul.

• Avaliação: P/L 22,2× (no preço).
• Negócio: ROE 12,2 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,5× (vigiar).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (22,7×) $ 117 (+2 %); à mediana do seu setor (20,7×) $ 107 (-7 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços públicos: 3 de 6 cumprem

• Cobertura de juros 2,7×, não cumpre.
• ROE regulado (8-12%) 12,2 %, no limite.
• Dívida líquida / EBITDA 5,5×, no limite.
• Crescimento LPA 5 anos 4,7 %, cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos 7,7 %, cumpre.
• Payout 73,7 %, cumpre, perto do limiar.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — WEC Energy Group, Inc.: P/L 22,2×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 5,2 %; 37,4 bi $. Public Service Enterprise Group Incorporated (P/L 18,3×; EV/EBITDA 13,4×; ROIC 4,6 %; 36,7 bi $), Consolidated Edison, Inc. (P/L 19,0×; EV/EBITDA 9,3×; ROIC 3,4 %; 42,6 bi $), Xcel Energy Inc. (P/L 21,5×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 3,7 %; 49,4 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 22,2× · mediana 22,7× · mínimo 15,6× · máximo 31,1× · barata abaixo de 21,2× · cara acima de 24,9×. Só esteve mais barata do que hoje 44% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 3,3 % ($ 3,53 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +7 % ao ano · Cobertura com caixa livre -0,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 32,70 por ano ($ 2,73 por mês).