Consolidated Edison, Inc. (ED) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Consolidated Edison, Inc.

Capitalização 43 bi $ · 52 semanas $ 95 – $ 116 (a 1 % do máximo) · P/L 19,0× · P/L 2027 esperado 17,8× · Dividendo 3,0 % · 10 anos subindo · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,03 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 19,0× (no preço).
• Negócio: ROE 8,9 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,4× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (19,2×) $ 117 (+1 %); à mediana do seu setor (20,7×) $ 126 (+9 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços públicos: 3 de 6 cumprem

• Crescimento LPA 5 anos 11,5 %, não cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos 2,7 %, não cumpre.
• Cobertura de juros 2,4×, não cumpre.
• ROE regulado (8-12%) 8,9 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,4×, cumpre.
• Payout 57,6 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Consolidated Edison, Inc.: P/L 19,0×; EV/EBITDA 9,3×; ROIC 3,4 %; 42,6 bi $. WEC Energy Group, Inc. (P/L 22,2×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 5,2 %; 37,4 bi $), Public Service Enterprise Group Incorporated (P/L 18,3×; EV/EBITDA 13,4×; ROIC 4,6 %; 36,7 bi $), DTE Energy Company (P/L 21,1×; EV/EBITDA 12,9×; ROIC 3,8 %; 28,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 19,0× · mediana 19,2× · mínimo 12,2× · máximo 27,3× · barata abaixo de 17,9× · cara acima de 21,6×. Só esteve mais barata do que hoje 45% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 3,0 % ($ 3,26 por ação em 2025) · Anos subindo 10 · Crescimento 5 anos +2 % ao ano · Cobertura com caixa livre -1,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 30,40 por ano ($ 2,53 por mês).