Painel de avaliação de Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) com P/L 27,62, P/VP 5,89, EV/EBITDA 17,74 e dividend yield 0,66 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Industrial.
Resumo da Análise
Applied Industrial Technologies, Inc. registou receitas de 4,97 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 8,9 %. O lucro líquido atingiu 414,5 mi $, com CAGR de 5 anos de 23,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 30,4 %, margem operacional 11,2 %, margem líquida 8,4 %.
A $ 302,43 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), AIT negocia a um P/L de 27,62 e um ROE de 22,68 %. A capitalização de mercado é de 11,0 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 27,62 |
| Preço / Valor patrimonial | 5,89 |
| EV / EBITDA | 17,74 |
| Dividend Yield | 0,66 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 254,81 |
| vs Preço Atual | -15,7 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | 11,0 bi $ | 27,62 | 5,89 | 22,7 % |
| FAST | Fastenal Company | 60,3 bi $ | 42,38 | 14,23 | 35,1 % |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | 64,6 bi $ | 35,01 | 15,35 | 48,7 % |
| FERG | Ferguson plc | 46,5 bi $ | 23,01 | 7,21 | 34,0 % |
| WSO | Watsco, Inc. | 12,1 bi $ | 25,58 | 3,86 | 16,2 % |
| QXO | QXO, Inc. | 11,8 bi $ | 0,87 | -5,1 % | |
| WCC | WESCO International, Inc. | 17,9 bi $ | 25,34 | 3,24 | 14,1 % |
| MSM | MSC Industrial Direct Co., Inc. | 6,9 bi $ | 29,69 | 4,95 | 15,9 % |
Preço
| Preço | $ 302,43 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 11,0 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 22,68 % |
| Retorno sobre capital investido | 17,57 % |
| Retorno sobre ativos | 14,21 % |
| Margem bruta | 30,40 % |
| Margem operacional | 11,15 % |
| Margem líquida | 8,38 % |
Empresas relacionadas: FAST · GWW · FERG · WSO · QXO · WCC · MSM · DNOW
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