Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Applied Industrial Technologies, Inc.

Capitalização 11 bi $ · 52 semanas $ 241 – $ 362 (a 19 % do máximo) · P/L 26,1× · P/L 2027 esperado 24,3× · Dividendo 0,68 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 26 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 2,81 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/L 26,1× (no preço).
• Negócio: ROIC 18 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,6× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (21,2×) $ 240 (-18 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 291 (-1 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 6 de 10 cumprem

• Capex / receita 0,5 %, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 26,1×, não cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 17,3×, não cumpre.
• Margem operacional 11,1 %, no limite.
• Crescimento da receita a 5 anos 9,7 %, cumpre.
• ROIC 17,6 %, cumpre.
• Conversão FCF 111,1 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,6×, cumpre.
• Altman Z-Score 10,5, cumpre.
• Piotroski F-Score 8 de 9, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Applied Industrial Technologies, Inc.: P/L 26,1×; EV/EBITDA 17,3×; ROIC 17,6 %; 10,7 bi $. QXO, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 40,3×; ROIC -1,1 %; 11,5 bi $), Watsco, Inc. (P/L 26,7×; EV/EBITDA 17,1×; ROIC 12,6 %; 12,6 bi $), WESCO International, Inc. (P/L 21,3×; EV/EBITDA 13,4×; ROIC 8,5 %; 16,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 26,1× · mediana 21,2× · mínimo 9,4× · máximo 35,3× · barata abaixo de 18,5× · cara acima de 26,3×. Esteve mais barata do que hoje 78% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 0,68 % ($ 1,94 por ação em 2026) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +8 % ao ano · Cobertura com caixa livre 6,6× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 6,80 por ano ($ 0,57 por mês).