Allegiant Travel Company (ALGT) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Allegiant Travel Company

Capitalização 2 bi $ · 52 semanas $ 58 – $ 119 (a 38 % do máximo) · P/L 52,8× · P/L est. 2027 7,5× · Dividendo não paga · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado -$ 0,44 · Preço de fechamento de 3 nov. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: 19,5× lucro médio (no preço).
• Negócio: ROIC 2 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 3,2× (vigiar).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

É negociada a 52,8 vezes seu lucro de 12 meses e a 19,5 vezes seu lucro médio de dez anos; entre as 10 vezes que Lynch pagava por uma cíclica e as 25 que adotamos como limite. Está no preço.

É o lucro contábil médio dos seus últimos dez anos, com os prejuízos.

O que importa em indústria: 3 de 9 cumprem

• Margem operacional 6,7 %, não cumpre.
• ROIC 1,5 %, não cumpre.
• Capex / receita 12,1 %, não cumpre.
• Altman Z-Score 1,4, não cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 52,8×, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 3,2×, no limite.
• Crescimento da receita a 5 anos 18,5 %, cumpre.
• Piotroski F-Score 5 de 9, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 10,9×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Allegiant Travel Company: P/L 52,8×; EV/EBITDA 10,9×; ROIC 1,5 %; 2,0 bi $. Alaska Air Group, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 18,4×; ROIC -1,6 %; 4,1 bi $), Copa Holdings, S.A. (P/L 8,9×; EV/EBITDA 4,6×; ROIC 12,2 %; 5,6 bi $), American Airlines Group Inc. (P/L —; EV/EBITDA 13,7×; ROIC 2,0 %; 8,5 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 52,8× · mediana 11,9× · mínimo 4,8× · máximo 84,2× · barata abaixo de 10,1× · cara acima de 15,0×. Esteve mais barata do que hoje 92% do tempo nos seus últimos dez anos.