American Homes 4 Rent (AMH) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: American Homes 4 Rent

Capitalização 11 bi $ · 52 semanas $ 27 – $ 35 (a 10 % do máximo) · P/L 25,0× · P/L 2027 esperado 39,6× · Dividendo 4,0 % · 5 anos subindo · Próximos resultados 4 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,18 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/FFO 12,2× (cara).
• Negócio: FFO/dividendo 2,1× (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,2× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (sem veredito).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Ao seu P/FFO médio da década (17,1×) $ 44 (+40 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em REIT: 4 de 5 cumprem

• P/FFO 12,2×, não cumpre.
• Cobertura dividendo (FFO/div) 2,1×, cumpre.
• Dívida / ativos 38,7 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,2×, cumpre.
• Payout do FFO (aproximação) 53,2 %, cumpre.
• FFO / ação $2,58, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — American Homes 4 Rent: P/VP 1,7×; Div. yield 4,0 %; EV/EBITDA 13,6×; 11,3 bi $. UDR, Inc. (P/VP 3,9×; Div. yield 4,1 %; EV/EBITDA 13,0×; 11,4 bi $), Sun Communities, Inc. (P/VP 2,6×; Div. yield 3,9 %; EV/EBITDA 11,6×; 13,7 bi $), Mid-America Apartment Communities, Inc. (P/VP 2,6×; Div. yield 5,2 %; EV/EBITDA 10,7×; 13,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

Precio / FFO (aprox.) em cada fechamento: hoje 12,2× · mediana 17,0× · mínimo 12,2× · máximo 23,8× · barata abaixo de 15,6× · cara acima de 18,0×. Só esteve mais barata do que hoje 0% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

sólido · Rendimento 4,0 % ($ 1,24 por ação em 2025) · Anos subindo 5 · Crescimento 5 anos +27 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 53 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 40,50 por ano ($ 3,38 por mês).