Amkor Technology, Inc. (AMKR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Amkor Technology, Inc.

Capitalização 10 bi $ · 52 semanas $ 30 – $ 94 (a 58 % do máximo) · P/L 15,9× · P/L 2027 esperado 14,3× · Dividendo 0,85 % · Próximos resultados 8 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,77 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 26 out.

• Avaliação: P/L 15,9× (no preço).
• Negócio: ROIC 8 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 0,2× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (16,7×) $ 41 (+5 %); à mediana do seu setor (32,0×) $ 79 (+101 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em tecnologia: 2 de 7 cumprem

• Crescimento da receita a 3 anos −2,2 %, não cumpre.
• Margem bruta 14,0 %, não cumpre.
• FCF / receita 2,8 %, não cumpre.
• ROIC 7,6 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 5 anos 7,3×, não cumpre.
• SBC / receita 0,0 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 0,2×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Amkor Technology, Inc.: P/L 15,9×; EV/EBITDA 7,2×; ROIC 7,6 %; 9,8 bi $. ASE Technology Holding Co., Ltd. (P/L 38,0×; EV/EBITDA 18,9×; ROIC 7,8 %; 87,2 bi $), Onto Innovation Inc. (P/L 75,8×; EV/EBITDA 40,7×; ROIC 3,4 %; 9,9 bi $), Nova Ltd. (P/L 38,8×; EV/EBITDA 34,9×; ROIC 10,0 %; 9,9 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 15,9× · mediana 16,7× · mínimo 5,9× · máximo 36,5× · barata abaixo de 14,9× · cara acima de 22,1×. Só esteve mais barata do que hoje 43% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 0,85 % ($ 0,33 por ação em 2025) · Crescimento 5 anos +53 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 8,50 por ano ($ 0,71 por mês).