AptarGroup, Inc. (ATR) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: AptarGroup, Inc.

Capitalização 8 bi $ · 52 semanas $ 112 – $ 146 (a 12 % do máximo) · P/L 23,0× · P/L 2027 esperado 20,6× · Dividendo 1,5 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 29 de outubro de 2026 · LPA esperado $ 1,47 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 30 jul.

• Avaliação: P/L 23,0× (barata).
• Negócio: ROIC 9 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,4× (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (30,2×) $ 167 (+31 %); à mediana do seu setor (30,4×) $ 168 (+32 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 3 de 7 cumprem

• I&D / receita 2,8 %, não cumpre.
• Margem bruta 29,6 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 76,3 %, não cumpre.
• ROIC 9,1 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos 12,5 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,4×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 23,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — AptarGroup, Inc.: P/L 23,0×; EV/EBITDA 11,3×; ROIC 9,2 %; 8,1 bi $. Stevanato Group S.p.A. (P/L 36,3×; EV/EBITDA 17,3×; ROIC 6,4 %; 5,3 bi $), West Pharmaceutical Services, Inc. (P/L 51,6×; EV/EBITDA 32,5×; ROIC 15,8 %; 28,4 bi $), Sonoco Products Company (P/L —; EV/EBITDA 12,8×; ROIC -2,0 %; 4,8 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 23,0× · mediana 30,2× · mínimo 20,5× · máximo 47,4× · barata abaixo de 26,7× · cara acima de 36,2×. Só esteve mais barata do que hoje 8% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,5 % ($ 1,84 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +5 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 15,20 por ano ($ 1,27 por mês).