Stevanato Group S.p.A. (STVN) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Stevanato Group S.p.A.

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 13 – $ 26 (a 24 % do máximo) · P/L 36,3× · P/L 2027 esperado 24,1× · Dividendo 0,32 % · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 0,18 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 36,3× (no preço).
• Negócio: ROIC 6 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (30,4×) $ 16 (-16 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em farmacêutica: 3 de 7 cumprem

• I&D / receita 2,1 %, não cumpre.
• Margem bruta 29,0 %, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 16,0 %, não cumpre.
• ROIC 6,4 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos 10,6 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,2×, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 36,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Stevanato Group S.p.A.: P/L 36,3×; EV/EBITDA 17,3×; ROIC 6,4 %; 5,3 bi $. Merit Medical Systems, Inc. (P/L 38,1×; EV/EBITDA 16,4×; ROIC 5,8 %; 5,5 bi $), Bausch + Lomb Corporation (P/L —; EV/EBITDA 9,9×; ROIC 3,8 %; 7,3 bi $), AptarGroup, Inc. (P/L 23,0×; EV/EBITDA 11,3×; ROIC 9,2 %; 8,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos 5 anos?

P/L em cada fechamento: hoje 36,3× · mediana 39,3× · mínimo 22,4× · máximo 56,9× · barata abaixo de 33,4× · cara acima de 46,6×. Só esteve mais barata do que hoje 41% do tempo nos seus últimos 5 anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 0,32 % ($ 0,06 por ADS em 2025) · paga desde 2019 · Crescimento 5 anos +9 % ao ano · Cobertura com caixa livre -11,2× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 3,20 por ano ($ 0,27 por mês).