Stevanato Group S.p.A. (STVN) Demonstrações Financeiras e Histórico

Stevanato Group S.p.A. (STVN) — Preço $ 19,43 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026) — Saúde — Medical - Instruments & Supplies — NYSE

Últimos resultados publicados:

Demonstrações financeiras detalhadas de Stevanato Group S.p.A. (STVN): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.

Resumo da Análise

Stevanato Group S.p.A. registou receitas de 1,14 bi EUR no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 11,5 %. O lucro líquido atingiu 134,3 mi EUR, com CAGR de 5 anos de 11,3 %.

Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 29,2 %, margem operacional 16,1 %, margem líquida 11,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -18,5 % em 5 anos.

A $ 19,43 (preço de fechamento de 28 de outubro de 2026), STVN negocia a um P/L de 36,34 e um ROE de 8,94 %. A capitalização de mercado é de 5,3 bi $.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2019202020212022202320242025
Receita536,5 mi EUR662,0 mi EUR843,9 mi EUR983,7 mi EUR1,09 bi EUR1,10 bi EUR1,14 bi EUR
Custo da Receita398,5 mi EUR467,9 mi EUR578,5 mi EUR663,9 mi EUR745,5 mi EUR801,7 mi EUR809,2 mi EUR
Lucro Bruto138,0 mi EUR194,2 mi EUR265,4 mi EUR319,8 mi EUR339,9 mi EUR302,3 mi EUR330,3 mi EUR
I&D7,8 mi EUR17,4 mi EUR29,6 mi EUR34,4 mi EUR35,7 mi EUR31,7 mi EUR24,4 mi EUR
Despesas Gerais e Administrativas76,7 mi EUR78,9 mi EUR83,0 mi EUR111,8 mi EUR113,9 mi EUR118,6 mi EUR122,9 mi EUR
Despesas Operacionais75,8 mi EUR91,1 mi EUR103,2 mi EUR127,4 mi EUR139,2 mi EUR141,2 mi EUR147,2 mi EUR
Lucro Operacional62,2 mi EUR103,1 mi EUR162,2 mi EUR192,4 mi EUR200,7 mi EUR161,1 mi EUR183,1 mi EUR
EBITDA106,5 mi EUR156,4 mi EUR226,9 mi EUR256,4 mi EUR272,3 mi EUR247,8 mi EUR292,0 mi EUR
Despesas com Juros5,3 mi EUR6,8 mi EUR4,9 mi EUR3,9 mi EUR4,3 mi EUR6,9 mi EUR21,8 mi EUR
Lucro Antes de Impostos54,7 mi EUR96,3 mi EUR165,7 mi EUR187,6 mi EUR189,6 mi EUR160,3 mi EUR181,6 mi EUR
Imposto16,0 mi EUR17,7 mi EUR31,4 mi EUR44,6 mi EUR43,9 mi EUR42,5 mi EUR47,4 mi EUR
Lucro Líquido39,2 mi EUR78,5 mi EUR134,3 mi EUR142,8 mi EUR145,6 mi EUR117,8 mi EUR134,3 mi EUR
LPA$ 0,15$ 0,28$ 0,53$ 0,53$ 0,55$ 0,43$ 0,49
LPA Diluído$ 0,15$ 0,28$ 0,53$ 0,53$ 0,55$ 0,43$ 0,49
Ações em Circulação (Diluídas)264,7 M264,7 M264,7 M264,7 M265,0 M272,9 M273,0 M

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita303,2 mi EUR343,3 mi EUR273,6 mi EUR302,0 mi EUR
Lucro Bruto88,5 mi EUR105,9 mi EUR75,2 mi EUR86,8 mi EUR
Lucro Operacional52,7 mi EUR66,0 mi EUR38,7 mi EUR39,1 mi EUR
EBITDA72,7 mi EUR94,3 mi EUR65,1 mi EUR64,3 mi EUR
Lucro Líquido36,1 mi EUR47,2 mi EUR28,0 mi EUR23,0 mi EUR
LPA$ 0,13$ 0,17$ 0,10$ 0,08
LPA Diluído$ 0,13$ 0,17$ 0,10$ 0,08

Balanço (10 anos)

Ano20182019202020212022202320242025
Caixa e Equivalentes74,5 mi EUR85,4 mi EUR115,6 mi EUR411,0 mi EUR228,7 mi EUR69,6 mi EUR98,3 mi EUR130,5 mi EUR
Investimentos de Curto Prazo40,1 mi EUR40,9 mi EUR41,5 mi EUR27,2 mi EUR27,9 mi EUR749.000 EUR02,2 mi EUR
Contas a Receber181,0 mi EUR160,6 mi EUR167,2 mi EUR278,4 mi EUR369,5 mi EUR522,5 mi EUR529,9 mi EUR542,2 mi EUR
Estoque98,6 mi EUR131,9 mi EUR139,4 mi EUR148,9 mi EUR213,3 mi EUR255,3 mi EUR245,2 mi EUR268,1 mi EUR
Ativos Circulantes394,9 mi EUR449,6 mi EUR492,8 mi EUR866,0 mi EUR845,8 mi EUR861,9 mi EUR880,1 mi EUR934,4 mi EUR
Imobilizado266,4 mi EUR306,9 mi EUR339,0 mi EUR415,4 mi EUR660,7 mi EUR1,05 bi EUR1,26 bi EUR1,40 bi EUR
Ágio47,2 mi EUR47,2 mi EUR47,2 mi EUR47,2 mi EUR47,2 mi EUR50,0 mi EUR50,0 mi EUR50,0 mi EUR
Ativos Intangíveis34,5 mi EUR34,8 mi EUR33,9 mi EUR31,9 mi EUR32,2 mi EUR31,0 mi EUR33,6 mi EUR36,9 mi EUR
Ativos Totais781,6 mi EUR882,2 mi EUR968,0 mi EUR1,42 bi EUR1,66 bi EUR2,07 bi EUR2,33 bi EUR2,54 bi EUR
Contas a Pagar91,8 mi EUR95,1 mi EUR118,7 mi EUR164,8 mi EUR239,2 mi EUR277,8 mi EUR231,0 mi EUR263,2 mi EUR
Dívida de Curto Prazo51,3 mi EUR65,3 mi EUR63,5 mi EUR37,2 mi EUR64,6 mi EUR135,6 mi EUR106,8 mi EUR121,7 mi EUR
Passivos Circulantes243,9 mi EUR262,9 mi EUR316,2 mi EUR338,6 mi EUR462,5 mi EUR574,4 mi EUR477,5 mi EUR535,6 mi EUR
Dívida de Longo Prazo245,2 mi EUR290,9 mi EUR273,9 mi EUR184,0 mi EUR133,8 mi EUR242,0 mi EUR305,2 mi EUR337,6 mi EUR
Passivos Totais550,2 mi EUR616,7 mi EUR657,8 mi EUR577,2 mi EUR663,8 mi EUR938,9 mi EUR924,4 mi EUR1,06 bi EUR
Reservas0000623,4 mi EUR757,9 mi EUR863,4 mi EUR876,4 mi EUR
Patrimônio Líquido231,6 mi EUR265,5 mi EUR310,5 mi EUR842,1 mi EUR996,1 mi EUR1,13 bi EUR1,40 bi EUR1,49 bi EUR
Dívida Total317,1 mi EUR375,7 mi EUR363,0 mi EUR244,3 mi EUR218,4 mi EUR396,6 mi EUR429,0 mi EUR470,7 mi EUR
Dívida Líquida202,4 mi EUR249,4 mi EUR205,9 mi EUR-193,9 mi EUR-38,3 mi EUR326,2 mi EUR330,7 mi EUR338,0 mi EUR
Capital de Giro151,0 mi EUR186,6 mi EUR176,6 mi EUR527,3 mi EUR383,3 mi EUR287,5 mi EUR402,6 mi EUR398,8 mi EUR

Balanço (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caixa e Equivalentes113,3 mi EUR130,5 mi EUR111,7 mi EUR78,6 mi EUR
Ativos Totais2,41 bi EUR2,54 bi EUR2,58 bi EUR2,62 bi EUR
Passivos Totais976,9 mi EUR1,06 bi EUR1,05 bi EUR1,07 bi EUR
Patrimônio Líquido1,44 bi EUR1,49 bi EUR1,53 bi EUR1,55 bi EUR
Dívida Total450,3 mi EUR470,7 mi EUR448,5 mi EUR443,0 mi EUR

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2019202020212022202320242025
Lucro Líquido54,7 mi EUR96,3 mi EUR165,7 mi EUR187,6 mi EUR189,6 mi EUR160,3 mi EUR134,3 mi EUR
Depreciação e Amortização46,2 mi EUR54,1 mi EUR56,4 mi EUR64,8 mi EUR78,5 mi EUR80,7 mi EUR88,6 mi EUR
Compensação em Ações0000000
Variação Capital de Giro-25,0 mi EUR33,2 mi EUR-41,6 mi EUR-117,7 mi EUR-102,5 mi EUR-17,4 mi EUR48,6 mi EUR
Fluxo de Caixa Operacional42,6 mi EUR155,7 mi EUR133,3 mi EUR103,3 mi EUR105,2 mi EUR155,8 mi EUR274,8 mi EUR
CapEx-73,9 mi EUR-96,0 mi EUR-113,2 mi EUR-243,1 mi EUR-441,9 mi EUR-313,6 mi EUR-253,3 mi EUR
Aquisições0014,8 mi EUR0-3,6 mi EUR-175.000 EUR1,8 mi EUR
Recompra de Ações0000000
Dividendos Pagos-6,2 mi EUR-8,9 mi EUR-11,2 mi EUR-13,5 mi EUR-14,3 mi EUR-14,5 mi EUR-14,2 mi EUR
Fluxo de Caixa Livre-31,3 mi EUR59,7 mi EUR20,2 mi EUR-139,8 mi EUR-336,7 mi EUR-157,8 mi EUR21,4 mi EUR

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional47,2 mi EUR92,5 mi EUR75,5 mi EUR31,9 mi EUR
CapEx-48,4 mi EUR-87,8 mi EUR-70,7 mi EUR-65,7 mi EUR
Fluxo de Caixa Livre-1,2 mi EUR4,6 mi EUR4,8 mi EUR-33,9 mi EUR
Dividendos Pagos058.881 EUR00
Compensação em Ações0000

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2019202020212022202320242025
Crescimento Receita (anual)+23,4 %+27,5 %+16,6 %+10,3 %+1,7 %+3,2 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)+100,3 %+71,1 %+6,3 %+1,9 %-19,1 %+14,0 %
Crescimento LPA (anual)+86,7 %+89,3 %+0,0 %+3,8 %-21,8 %+14,0 %
Variação de Ações (anual)+0,0 %+0,0 %+0,0 %+0,1 %+3,0 %+0,0 %
Crescimento FCF (anual)+290,4 %-66,2 %-793,7 %-140,8 %+53,1 %+113,6 %
Margem Bruta25,7 %29,3 %31,4 %32,5 %31,3 %27,4 %29,0 %
Margem Operacional11,6 %15,6 %19,2 %19,6 %18,5 %14,6 %16,1 %
Margem EBITDA19,9 %23,6 %26,9 %26,1 %25,1 %22,4 %25,6 %
Margem Líquida7,3 %11,9 %15,9 %14,5 %13,4 %10,7 %11,8 %
Margem FCF-5,8 %9,0 %2,4 %-14,2 %-31,0 %-14,3 %1,9 %
Taxa Efetiva de Imposto29,3 %18,4 %19,0 %23,8 %23,1 %26,5 %26,1 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2019202020212022202320242025
FCF por Ação-$ 0,12$ 0,23$ 0,08-$ 0,53-$ 1,27-$ 0,58$ 0,08
Dividendo por Ação$ 0,02$ 0,03$ 0,04$ 0,05$ 0,05$ 0,05$ 0,05
Ações em Circulação (Básicas)264,7 M264,7 M264,7 M264,7 M265,0 M272,9 M273,0 M

O que olhar em saúde / farma

O pipeline de I&D é o ativo invisível. Patentes expirando = receita evaporando. Olhe para a inovação e para o fluxo de caixa.

Rentabilidade

Rentabilidade do patrimônio líquido8,94 %
Retorno sobre capital investido6,36 %
Retorno sobre ativos5,13 %
Margem bruta29,16 %
Margem operacional16,08 %
Margem líquida10,99 %

Saúde financeira

Dívida / Patrimônio0,29
Liquidez corrente1,61
Piotroski F-Score5
Altman Z-Score4,01

Índices Chave (10 anos)

Ano20182019202020212022202320242025
P/L0,00116,9357,4837,2531,6644,8948,9434,95
P/VP0,0017,4913,726,214,465,784,093,15
P/V0,008,656,436,194,526,035,204,10
Margem Bruta0,0 %25,7 %29,3 %31,4 %32,5 %31,3 %27,4 %29,0 %
Margem Operacional0,0 %11,6 %15,6 %19,2 %19,6 %18,5 %14,6 %16,1 %
Margem Líquida0,0 %7,3 %11,9 %15,9 %14,5 %13,4 %10,7 %11,8 %

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