Demonstrações financeiras detalhadas de CBL International Limited (BANL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
CBL International Limited registou receitas de $538.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 1.0%, margem operacional -0.1%, margem líquida -0.1%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 4.5% em 5 anos.
Ao preço atual de $5.64, BANL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -0.78%. A capitalização de mercado é de $12M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $234.3M | $326.5M | $462.9M | $435.9M | $592.5M | $538.5M |
| Custo da Receita | $228.0M | $319.0M | $453.8M | $428.7M | $587.1M | $534.0M |
| Lucro Bruto | $6.2M | $7.6M | $9.1M | $7.2M | $5.4M | $4.5M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $2.8M | $3.4M | $4.4M | $5.5M | $8.7M | $6.9M |
| Despesas Operacionais | $2.8M | $3.4M | $4.4M | $5.5M | $8.7M | $6.9M |
| Lucro Operacional | $3.5M | $4.2M | $4.8M | $1.7M | -$3.3M | -$2.4M |
| EBITDA | $6.9M | $4.3M | $4.8M | $1.8M | -$2.8M | -$1.7M |
| Despesas com Juros | $1358 | $3429 | $261703 | $302486 | $591858 | $787377 |
| Lucro Antes de Impostos | $3.4M | $4.2M | $4.5M | $1.4M | -$3.9M | -$3.0M |
| Imposto | $527071 | $656321 | $814468 | $298605 | -$29484 | -$394 |
| Lucro Líquido | $2.9M | $3.6M | $3.7M | $1.1M | -$3.7M | -$3.0M |
| LPA | $0.36 | $1.82 | $2.21 | $0.59 | $-1.82 | $-0.33 |
| LPA Diluído | $0.36 | $1.82 | $2.21 | $0.59 | $-1.82 | $-0.33 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $1.9M | $1.9M | $1.6M | $1.9M | $2.1M | $2.1M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $5.6M | $3.0M | $5.0M | $7.4M | $8.0M | $12.5M |
| Investimentos de Curto Prazo | $69086 | 0 | $86102 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $17.5M | $18.0M | $18.4M | $27.1M | $38.7M | $42.5M |
| Estoque | 0 | 0 | $196168 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $23.1M | $26.7M | $23.7M | $52.1M | $68.3M | $75.1M |
| Imobilizado | $440710 | $277649 | $735715 | $1.3M | $951897 | $587586 |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $23.6M | $27.0M | $25.6M | $53.5M | $69.3M | $75.7M |
| Contas a Pagar | $18.1M | $18.3M | $12.7M | $27.5M | $42.0M | $52.7M |
| Dívida de Curto Prazo | $28013 | $17457 | $28171 | $38685 | $1.4M | $1.9M |
| Passivos Circulantes | $18.6M | $18.5M | $13.3M | $28.0M | $46.5M | $55.8M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $18.7M | $18.6M | $13.5M | $28.2M | $46.5M | $55.8M |
| Reservas | $4.4M | $7.9M | $11.6M | $12.8M | $9.0M | $6.1M |
| Patrimônio Líquido | $4.9M | $8.4M | $12.1M | $25.3M | $22.9M | $19.9M |
| Dívida Total | $263084 | $139843 | $381342 | $410819 | $1.6M | $2.1M |
| Dívida Líquida | -$5.4M | -$2.9M | -$4.7M | -$7.0M | -$6.5M | -$10.4M |
| Capital de Giro | $4.5M | $8.2M | $10.5M | $24.2M | $21.9M | $19.4M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $2.9M | $3.6M | $3.7M | $1.1M | -$3.9M | -$3.0M |
| Depreciação e Amortização | $146896 | $182214 | $183040 | $313714 | $527542 | $546928 |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | $36609 | -$6.0M | -$524902 | -$11.3M | $1.7M | $6.1M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $3.4M | -$2.5M | $3.5M | -$10.0M | -$1.9M | $4.0M |
| CapEx | -$150955 | -$19153 | -$373111 | -$773863 | -$144446 | -$2641 |
| Aquisições | $603881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$49419 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $3.2M | -$2.5M | $3.1M | -$10.8M | -$2.1M | $4.0M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +39.4% | +41.8% | -5.8% | +35.9% | -9.1% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +24.0% | +3.3% | -69.1% | -427.9% | +20.5% | |
| Crescimento LPA (anual) | +401.8% | +21.4% | -73.2% | -407.0% | +82.0% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | -13.5% | +17.6% | +10.0% | +0.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | -178.6% | +223.8% | -445.7% | +80.7% | +291.3% | |
| Margem Bruta | 2.7% | 2.3% | 2.0% | 1.7% | 0.9% | 0.8% |
| Margem Operacional | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.4% | -0.6% | -0.5% |
| Margem EBITDA | 3.0% | 1.3% | 1.0% | 0.4% | -0.5% | -0.3% |
| Margem Líquida | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.3% | -0.6% | -0.6% |
| Margem FCF | 1.4% | -0.8% | 0.7% | -2.5% | -0.4% | 0.7% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 15.5% | 15.5% | 18.1% | 20.9% | 0.8% | 0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $1.70 | $-1.34 | $1.91 | $-5.62 | $-0.99 | $1.89 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $1.9M | $1.9M | $1.6M | $1.9M | $2.1M | $2.1M |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -0.78% |
| Retorno sobre capital investido | 2.58% |
| Retorno sobre ativos | -0.47% |
| Margem bruta | 0.96% |
| Margem operacional | -0.08% |
| Margem líquida | -0.06% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 1.25 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 158.42 | 31.57 | 26.00 | 32.24 | -7.21 | -17.67 |
| P/VP | 22.36 | 12.89 | 7.75 | 1.45 | 1.21 | 0.62 |
| P/V | 0.46 | 0.33 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| Margem Bruta | 2.7% | 2.3% | 2.0% | 1.7% | 0.9% | 0.8% |
| Margem Operacional | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.4% | -0.6% | -0.5% |
| Margem Líquida | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.3% | -0.6% | -0.6% |
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