CBL International Limited (BANL) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Midstream, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
CBL International Limited registou receitas de $538.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 1.0%, margem operacional -0.1%, margem líquida -0.1%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 4.5% em 5 anos.
Ao preço atual de $5.64, BANL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -0.78%. A capitalização de mercado é de $12M.
Preço
| Preço | $5.64 |
| Capitalização | $12M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | MY |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 2.29 |
| EV / EBITDA | -1549.19 |
| Dividend Yield | 1.77% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -0.78% |
| Retorno sobre capital investido | 2.58% |
| Retorno sobre ativos | -0.47% |
| Margem bruta | 0.96% |
| Margem operacional | -0.08% |
| Margem líquida | -0.06% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.01 |
| Liquidez corrente | 1.25 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BANL | CBL International Limited | $12M | 2.29 | -0.8% | |
| ENB-PFA.TO | Enbridge Inc. | $164.3B | |||
| ENB-PN.TO | Enbridge Inc | $163.4B | 22.42 | 2.25 | 10.0% |
| ENB-PT.TO | Enbridge Inc | $156.0B | |||
| ENB.TO | Enbridge Inc. | $145.7B | 22.57 | 2.26 | 10.0% |
| 0KTI.L | Enbridge Inc. | $145.7B | |||
| ENB-PA.TO | Enbridge Inc | $143.9B | 22.40 | 2.25 | 10.0% |
| ENB | Enbridge Inc. | $105.6B | 22.46 | 2.25 | 10.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -58.38% |
| 3 meses | +6.02% |
| YTD | -2.59% |
| 1 ano | -40.94% |
| 3 anos | -69.66% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $16.40 |
| Mínima 52 sem | $3.46 |
| Volume Médio (90d) | 87K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | $0.1000 | 7.09% |
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Explorar setor: Energy · Oil & Gas Midstream
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