STAK Inc. Ordinary Shares (STAK) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Equipment & Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 30.9%, margem operacional -12.5%, margem líquida -22.9%.
Ao preço atual de $1.15, STAK apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -48.66%. A capitalização de mercado é de $12M.
Preço
| Preço | $1.15 |
| Capitalização | $12M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CN |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.96 |
| EV / EBITDA | -3.14 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -48.66% |
| Retorno sobre capital investido | -15.69% |
| Retorno sobre ativos | -21.35% |
| Margem bruta | 30.86% |
| Margem operacional | -12.55% |
| Margem líquida | -22.93% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.48 |
| Liquidez corrente | 1.75 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1.84 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| STAK | STAK Inc. Ordinary Shares | $12M | 0.96 | -48.7% | |
| SLB | Slb N.V. | $77.6B | 23.73 | 2.84 | 11.8% |
| BKR | Baker Hughes Company | $56.3B | 17.94 | 2.80 | 16.3% |
| 0RR8.L | Baker Hughes Company | $55.8B | 17.49 | 2.40 | 13.7% |
| 0R23.L | Halliburton Company | $30.7B | 18.58 | 2.27 | 12.3% |
| TS | Tenaris S.A. | $30.6B | 15.15 | 1.69 | 11.6% |
| HAL | Halliburton Company | $29.8B | 18.66 | 2.71 | 15.1% |
| FTI | TechnipFMC plc | $28.5B | 25.59 | 9.12 | 28.7% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -23.33% |
| 3 meses | -80.27% |
| YTD | +188.22% |
| 1 ano | +25.27% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $12.00 |
| Mínima 52 sem | $0.29 |
| Volume Médio (90d) | 4.1M |
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Explorar setor: Energy · Oil & Gas Equipment & Services
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