TMD Energy Limited (TMDE) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Midstream, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 2.3%, margem operacional 0.9%, margem líquida 0.3%.
Ao preço atual de $0.71, TMDE negocia a um P/L de 8.51 e um ROE de 10.63%. A capitalização de mercado é de $17M.
Preço
| Preço | $0.71 |
| Capitalização | $17M |
| Bolsa | AMEX |
| País | MY |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 8.51 |
| Preço / Valor contábil | 0.89 |
| EV / EBITDA | 6.27 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 10.63% |
| Retorno sobre capital investido | 3.57% |
| Retorno sobre ativos | 1.71% |
| Margem bruta | 2.33% |
| Margem operacional | 0.87% |
| Margem líquida | 0.27% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 4.47 |
| Liquidez corrente | 0.86 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 7.01 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TMDE | TMD Energy Limited | $17M | 8.51 | 0.89 | 10.6% |
| ENB-PFA.TO | Enbridge Inc. | $164.3B | |||
| ENB-PN.TO | Enbridge Inc | $163.4B | 22.42 | 2.25 | 10.0% |
| ENB-PT.TO | Enbridge Inc | $156.0B | |||
| ENB.TO | Enbridge Inc. | $145.7B | 22.57 | 2.26 | 10.0% |
| 0KTI.L | Enbridge Inc. | $145.7B | |||
| ENB-PA.TO | Enbridge Inc | $143.9B | 22.40 | 2.25 | 10.0% |
| ENB | Enbridge Inc. | $105.6B | 22.46 | 2.25 | 10.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -6.55% |
| 3 meses | -2.31% |
| YTD | +67.13% |
| 1 ano | -19.99% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $4.77 |
| Mínima 52 sem | $0.41 |
| Volume Médio (90d) | 680K |
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