Battalion Oil Corporation (BATL) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Exploration & Production, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Battalion Oil Corporation registou receitas de $165.0M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 2.2%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 49.5%, margem operacional -2.6%, margem líquida -24.5%.
Ao preço atual de $1.24, BATL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -29.92%. A capitalização de mercado é de $27M.
Preço
| Preço | $1.24 |
| Capitalização | $27M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.16 |
| EV / EBITDA | 4.55 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -29.92% |
| Retorno sobre capital investido | -1.11% |
| Retorno sobre ativos | -9.23% |
| Margem bruta | 49.49% |
| Margem operacional | -2.62% |
| Margem líquida | -24.51% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.78 |
| Liquidez corrente | 2.19 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0.49 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BATL | Battalion Oil Corporation | $27M | 0.16 | -29.9% | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $60.8B | 8.92 | 1.42 | 19.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -13.29% |
| 3 meses | +3.33% |
| YTD | +9.73% |
| 1 ano | +10.71% |
| 3 anos | -78.47% |
| 5 anos | -85.73% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $29.70 |
| Mínima 52 sem | $1.00 |
| Volume Médio (90d) | 12.3M |
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