CKX Lands, Inc. (CKX) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Exploration & Production, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
CKX Lands, Inc. registou receitas de $838543 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4.5%. O lucro líquido atingiu $3.0M, com CAGR de 5 anos de 54.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 97.7%, margem operacional 5.1%, margem líquida 419.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 28.6% em 5 anos.
Ao preço atual de $10.51, CKX negocia a um P/L de 7.12 e um ROE de 13.95%. A capitalização de mercado é de $22M.
Preço
| Preço | $10.51 |
| Capitalização | $22M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 7.12 |
| Preço / Valor contábil | 0.96 |
| EV / EBITDA | 1.77 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 13.95% |
| Retorno sobre capital investido | 0.13% |
| Retorno sobre ativos | 13.31% |
| Margem bruta | 97.66% |
| Margem operacional | 5.06% |
| Margem líquida | 419.79% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 124.62 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CKX | CKX Lands, Inc. | $22M | 7.12 | 0.96 | 14.0% |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $60.8B | 8.92 | 1.42 | 19.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -2.59% |
| 3 meses | -9.71% |
| YTD | +14.86% |
| 1 ano | -5.74% |
| 3 anos | -19.40% |
| 5 anos | -10.93% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $12.44 |
| Mínima 52 sem | $8.66 |
| Volume Médio (90d) | 8K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2018-04-04 | $0.1200 | 4.57% |
| 2017-03-30 | $0.1000 | 3.81% |
| 2015-05-12 | $0.0300 | 1.14% |
| 2015-03-31 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-11-18 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-08-19 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-05-20 | $0.0700 | 2.66% |
| 2014-04-02 | $0.0700 | 2.66% |
| 2013-11-19 | $0.0700 | 2.66% |
| 2013-08-20 | $0.0700 | 2.66% |
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Explorar setor: Energy · Oil & Gas Exploration & Production
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