Mexco Energy Corporation (MXC) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Exploration & Production, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Mexco Energy Corporation registou receitas de $6.6M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18.6%. O lucro líquido atingiu $1.3M, com CAGR de 5 anos de 53.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 41.8%, margem operacional 22.4%, margem líquida 23.3%.
Ao preço atual de $10.99, MXC negocia a um P/L de 14.37 e um ROE de 7.95%. A capitalização de mercado é de $22M.
Preço
| Preço | $10.99 |
| Capitalização | $22M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 14.37 |
| Preço / Valor contábil | 1.11 |
| EV / EBITDA | 4.77 |
| Dividend Yield | 0.91% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 7.95% |
| Retorno sobre capital investido | 5.33% |
| Retorno sobre ativos | 7.05% |
| Margem bruta | 41.84% |
| Margem operacional | 22.38% |
| Margem líquida | 23.25% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 6.16 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MXC | Mexco Energy Corporation | $22M | 14.37 | 1.11 | 8.0% |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $60.8B | 8.92 | 1.42 | 19.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +20.64% |
| 3 meses | +38.94% |
| YTD | +10.90% |
| 1 ano | +25.60% |
| 3 anos | -15.46% |
| 5 anos | +23.48% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $16.48 |
| Mínima 52 sem | $7.16 |
| Volume Médio (90d) | 29K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | $0.1000 | 3.64% |
| 2025-06-02 | $0.1000 | 3.64% |
| 2024-05-20 | $0.1000 | 3.64% |
| 2023-04-28 | $0.1000 | 3.64% |
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