Demonstrações financeiras detalhadas de Mexco Energy Corporation (MXC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Mexco Energy Corporation registou receitas de $6.6M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18.6%. O lucro líquido atingiu $1.3M, com CAGR de 5 anos de 53.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 41.8%, margem operacional 22.4%, margem líquida 23.3%.
Ao preço atual de $10.99, MXC negocia a um P/L de 14.37 e um ROE de 7.95%. A capitalização de mercado é de $22M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $2.5M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.8M | $6.6M | $9.6M | $6.6M | $7.4M | $6.6M |
| Custo da Receita | $2.1M | $2.0M | $1.7M | $1.8M | $1.8M | $2.6M | $3.6M | $3.5M | $4.1M | $4.0M |
| Lucro Bruto | $469483 | $754369 | $948048 | $970090 | $1.0M | $4.0M | $6.0M | $3.1M | $3.3M | $2.6M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $976392 | $955147 | $911927 | $1.0M | $833431 | $949079 | $1.1M | $1.2M | $1.3M | $1.3M |
| Despesas Operacionais | $1.0M | $986607 | $939702 | $1.0M | $861979 | $977639 | $1.2M | $1.3M | $1.4M | $488275 |
| Lucro Operacional | -$542652 | -$232238 | $8346 | -$63676 | $158701 | $3.0M | $4.8M | $1.8M | $2.0M | $2.1M |
| EBITDA | $670738 | $679927 | $839185 | $791979 | $1.1M | $4.3M | $6.7M | $4.0M | $4.5M | $4.6M |
| Despesas com Juros | $152126 | $89537 | $21931 | $37656 | $53232 | $26512 | $13097 | $5234 | $6150 | $4379 |
| Lucro Antes de Impostos | -$694553 | -$321489 | -$12946 | -$99478 | $155932 | $3.0M | $4.8M | $2.0M | $2.0M | $1.7M |
| Imposto | 0 | $286 | 0 | 0 | 0 | $102356 | $164510 | $620544 | $304330 | $379043 |
| Lucro Líquido | -$694553 | -$321489 | -$12946 | -$99478 | $155932 | $2.9M | $4.7M | $1.3M | $1.7M | $1.3M |
| LPA | $-0.34 | $-0.16 | $-0.01 | $-0.05 | $0.08 | $1.36 | $2.17 | $0.64 | $0.83 | $0.64 |
| LPA Diluído | $-0.34 | $-0.16 | $-0.01 | $-0.05 | $0.08 | $1.32 | $2.11 | $0.62 | $0.81 | $0.63 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.1M | $2.2M | $2.2M | $2.2M | $2.1M | $2.1M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $73451 | $492610 | $128252 | $34381 | $57813 | $1.4M | $2.2M | $2.5M | $1.8M | $2.8M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $395158 | $832240 | $380021 | $284697 | $651786 | $1.3M | $1.4M | $1.0M | $1.2M | $1.4M |
| Estoque | 0 | -$832240 | -$380021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $504934 | $1.4M | $562008 | $369266 | $757494 | $2.7M | $3.7M | $3.7M | $3.0M | $4.4M |
| Imobilizado | $12.2M | $8.9M | $8.8M | $9.5M | $9.8M | $10.3M | $13.4M | $14.3M | $15.2M | $14.7M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $12.7M | $10.4M | $9.4M | $10.1M | $10.8M | $13.3M | $17.8M | $20.7M | $20.3M | $23.1M |
| Contas a Pagar | $127259 | $436815 | $158613 | $109260 | $101569 | $194469 | $181897 | $191603 | $277387 | $349929 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19263 | $51003 | 0 |
| Passivos Circulantes | $137259 | $446815 | $166113 | $182481 | $138534 | $263763 | $258263 | $430120 | $551192 | $452919 |
| Dívida de Longo Prazo | $2.9M | $700000 | 0 | $757423 | $1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $4.0M | $2.0M | $1.0M | $1.7M | $2.0M | $1.1M | $987802 | $3.1M | $1.6M | $3.1M |
| Reservas | $751342 | $429853 | $416907 | $317429 | $473361 | $3.3M | $8.0M | $9.1M | $10.6M | $11.7M |
| Patrimônio Líquido | $8.7M | $8.4M | $8.4M | $8.4M | $8.8M | $12.2M | $16.8M | $17.6M | $18.7M | $20.0M |
| Dívida Total | $2.9M | $700000 | 0 | $834126 | $1.2M | $129923 | $75629 | $19263 | $126525 | $75522 |
| Dívida Líquida | $2.8M | $207390 | -$128252 | $799745 | $1.1M | -$1.2M | -$2.2M | -$2.5M | -$1.6M | -$2.7M |
| Capital de Giro | $367675 | $925618 | $395895 | $186785 | $618960 | $2.5M | $3.5M | $3.3M | $2.5M | $4.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$694553 | -$321489 | -$12946 | -$99478 | $155932 | $2.9M | $4.7M | $1.3M | $1.7M | $1.3M |
| Depreciação e Amortização | $1.2M | $911879 | $830200 | $881036 | $934909 | $1.4M | $1.9M | $2.0M | $2.5M | $2.5M |
| Compensação em Ações | $52864 | $20753 | $22656 | $34303 | 0 | 0 | 0 | 0 | $205639 | $174000 |
| Variação Capital de Giro | -$259395 | -$144510 | $187067 | $54615 | -$380424 | -$584753 | -$186739 | $543603 | -$102825 | -$434348 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $312081 | $441024 | $1.0M | $864960 | $710047 | $3.7M | $6.5M | $4.4M | $4.3M | $3.8M |
| CapEx | -$802311 | -$1.1M | -$817699 | -$1.7M | -$1.6M | -$1.9M | -$5.3M | -$3.3M | -$3.4M | -$2.2M |
| Aquisições | $3.2M | $3.2M | $162304 | $104576 | $121378 | $11969 | 0 | $306633 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$244494 | -$585035 | -$703216 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -$213600 | -$209000 | -$204600 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$490230 | -$651633 | $194629 | -$831181 | -$885190 | $1.9M | $1.2M | $1.1M | $853005 | $1.6M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +7.1% | -0.7% | +1.9% | +2.2% | +135.4% | +45.1% | -30.9% | +11.4% | -10.8% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +53.7% | +96.0% | -668.4% | +256.8% | +1731.0% | +63.3% | -71.2% | +27.3% | -23.7% | |
| Crescimento LPA (anual) | +52.9% | +96.1% | -674.6% | +255.7% | +1689.5% | +59.6% | -70.5% | +29.7% | -22.9% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +0.1% | +0.0% | +1.1% | +4.7% | +2.3% | -2.2% | -2.5% | -1.3% | |
| Crescimento FCF (anual) | -32.9% | +129.9% | -527.1% | -6.5% | +309.6% | -35.1% | -9.9% | -21.4% | +85.9% | |
| Margem Bruta | 18.6% | 27.9% | 35.3% | 35.4% | 36.5% | 60.1% | 62.6% | 47.1% | 44.9% | 39.3% |
| Margem Operacional | -21.5% | -8.6% | 0.3% | -2.3% | 5.7% | 45.3% | 50.6% | 27.8% | 26.5% | 31.8% |
| Margem EBITDA | 26.6% | 25.1% | 31.2% | 28.9% | 40.9% | 65.7% | 70.0% | 60.1% | 60.8% | 70.8% |
| Margem Líquida | -27.5% | -11.9% | -0.5% | -3.6% | 5.6% | 43.3% | 48.8% | 20.4% | 23.3% | 19.9% |
| Margem FCF | -19.4% | -24.1% | 7.2% | -30.4% | -31.6% | 28.2% | 12.6% | 16.4% | 11.6% | 24.2% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 3.5% | 3.4% | 31.6% | 15.1% | 22.5% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.24 | $-0.32 | $0.10 | $-0.41 | $-0.43 | $0.86 | $0.55 | $0.50 | $0.40 | $0.76 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.0M |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 7.95% |
| Retorno sobre capital investido | 5.33% |
| Retorno sobre ativos | 7.05% |
| Margem bruta | 41.84% |
| Margem operacional | 22.38% |
| Margem líquida | 23.25% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 6.16 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -11.35 | -19.12 | -968.25 | -45.29 | 116.32 | 11.91 | 5.24 | 18.28 | 9.84 | 15.97 |
| P/VP | 0.90 | 0.74 | 1.48 | 0.54 | 2.05 | 2.79 | 1.45 | 1.40 | 0.90 | 1.05 |
| P/V | 3.11 | 2.30 | 4.63 | 1.65 | 6.48 | 5.18 | 2.56 | 3.75 | 2.29 | 3.19 |
| Margem Bruta | 18.6% | 27.9% | 35.3% | 35.4% | 36.5% | 60.1% | 62.6% | 47.1% | 44.9% | 39.3% |
| Margem Operacional | -21.5% | -8.6% | 0.3% | -2.3% | 5.7% | 45.3% | 50.6% | 27.8% | 26.5% | 31.8% |
| Margem Líquida | -27.5% | -11.9% | -0.5% | -3.6% | 5.6% | 43.3% | 48.8% | 20.4% | 23.3% | 19.9% |
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Explorar setor: Energy · Oil & Gas Exploration & Production
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