EON Resources Inc (EONR) é uma empresa listada do setor Energy, indústria Oil & Gas Exploration & Production, negociada em AMEX. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 79.7%, margem operacional -19.0%, margem líquida -44.8%.
Ao preço atual de $0.56, EONR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -291.59%. A capitalização de mercado é de $28M.
Preço
| Preço | $0.56 |
| Capitalização | $28M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 1.50 |
| EV / EBITDA | -324.20 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -291.59% |
| Retorno sobre capital investido | -3.69% |
| Retorno sobre ativos | -8.84% |
| Margem bruta | 79.66% |
| Margem operacional | -18.97% |
| Margem líquida | -44.80% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 13.89 |
| Liquidez corrente | 0.14 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -0.64 |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EONR | EON Resources Inc | $28M | 1.50 | -291.6% | |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $164.1B | 18.11 | 2.54 | 14.3% |
| COP | ConocoPhillips | $161.5B | 17.48 | 2.45 | 14.3% |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Limited | $146.2B | |||
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $104.4B | 12.38 | 3.11 | 26.7% |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $81.9B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| 0IDR.L | EOG Resources, Inc. | $78.1B | 11.22 | 2.39 | 22.4% |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | $60.8B | 8.92 | 1.42 | 19.0% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +14.03% |
| 3 meses | +6.82% |
| YTD | +44.78% |
| 1 ano | +27.69% |
| 3 anos | -94.83% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $1.58 |
| Mínima 52 sem | $0.34 |
| Volume Médio (90d) | 1.0M |
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