Demonstrações financeiras detalhadas de EON Resources Inc (EONR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 79.7%, margem operacional -19.0%, margem líquida -44.8%.
Ao preço atual de $0.56, EONR apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -291.59%. A capitalização de mercado é de $28M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Receita | 0 | $40.2M | $26.8M | $20.3M |
| Custo da Receita | 0 | $5.1M | 0 | $4.1M |
| Lucro Bruto | 0 | $35.1M | $26.8M | $16.1M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $13782 | $11.4M | $17.4M | $19.0M |
| Despesas Operacionais | $13782 | $17.7M | $21.6M | $20.0M |
| Lucro Operacional | -$13782 | $17.4M | $5.2M | -$3.8M |
| EBITDA | -$13782 | $24.1M | $8.3M | -$138765 |
| Despesas com Juros | 0 | $1.1M | $4.1M | $10.0M |
| Lucro Antes de Impostos | -$13782 | $18.3M | -$6.4M | -$12.6M |
| Imposto | 0 | 0 | -$2.4M | -$3.5M |
| Lucro Líquido | -$13782 | $18.3M | -$4.0M | -$9.1M |
| LPA | $-0.00 | $1.57 | $-0.77 | $-1.58 |
| LPA Diluído | $-0.00 | $1.57 | $-0.77 | $-1.58 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $11.6M | $11.6M | $5.2M | $5.7M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 |
|---|
| Receita | $4.4M | $4.6M | $3.7M | $4.6M |
| Lucro Bruto | $3.1M | $4.2M | $2.9M | $3.6M |
| Lucro Operacional | -$3.2M | -$271330 | -$207712 | -$1.8M |
| EBITDA | $2.2M | -$343925 | $769952 | $14.0M |
| Lucro Líquido | $92185 | -$1.8M | -$1.3M | $5.6M |
| LPA | $0.02 | $-0.31 | $-0.06 | $0.15 |
| LPA Diluído | $0.02 | $-0.31 | $-0.06 | $0.10 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $25000 | $38743 | $2.0M | $3.5M | $3.0M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 0 | 0 | $3.1M | $2.2M | $1.8M |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $25000 | $335976 | $5.5M | $6.8M | $5.2M |
| Imobilizado | 0 | 0 | $55.4M | $93.8M | $97.5M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $100000 | $335976 | $64.7M | $100.7M | $102.7M |
| Contas a Pagar | $75000 | $136558 | $1.2M | $4.8M | $8.9M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $6.5M | $9.1M |
| Passivos Circulantes | $75000 | $224758 | $4.2M | $20.1M | $36.4M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | $26.8M | $37.5M | $34.2M |
| Passivos Totais | $75000 | $224758 | $36.2M | $70.1M | $75.0M |
| Reservas | 0 | -$13782 | -$3.2M | -$19.1M | -$28.2M |
| Patrimônio Líquido | $25000 | $111218 | $28.5M | -$2.8M | $3.1M |
| Dívida Total | 0 | 0 | $26.9M | $44.0M | $43.3M |
| Dívida Líquida | -$25000 | -$38743 | $24.9M | $40.5M | $40.3M |
| Capital de Giro | -$50000 | $111218 | $1.3M | -$13.3M | -$31.2M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $3.0M | $3.1M | $3.1M | $875604 |
| Ativos Totais | $102.7M | $103.9M | $106.0M | $89.5M |
| Passivos Totais | $75.0M | $71.4M | $67.7M | $28.6M |
| Patrimônio Líquido | $3.1M | $11.3M | $17.0M | $60.9M |
| Dívida Total | $43.3M | $42.3M | $42.6M | $5.4M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Lucro Líquido | -$13782 | $18.3M | -$4.0M | -$9.1M |
| Depreciação e Amortização | 0 | $1.6M | $3.9M | $2.4M |
| Compensação em Ações | 0 | $6394 | $3.4M | $2.8M |
| Variação Capital de Giro | -$72925 | -$658309 | $2.5M | $9.4M |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$86707 | $18.7M | $8.7M | $3.7M |
| CapEx | -$3 | -$16.9M | -$7.0M | -$3.6M |
| Aquisições | 0 | 0 | -$30.8M | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | -$44.7M | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | -$2.0M | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$86707 | $1.8M | $1.7M | $125624 |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $354324 | -$1.8M | $30406 | -$7.7M |
| CapEx | -$279395 | -$1.1M | -$1.5M | -$14.5M |
| Fluxo de Caixa Livre | $74929 | -$2.9M | -$1.5M | -$22.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $1.3M | $368093 | $237685 | $419669 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | | -33.3% | -24.4% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | +132852.9% | -122.0% | -125.3% |
| Crescimento LPA (anual) | | +130933.3% | -149.0% | -105.2% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | -55.0% | +9.5% |
| Crescimento FCF (anual) | | +2129.0% | -5.2% | -92.5% |
| Margem Bruta | | 87.3% | 100.0% | 79.7% |
| Margem Operacional | | 43.2% | 19.5% | -19.0% |
| Margem EBITDA | | 60.0% | 31.0% | -0.7% |
| Margem Líquida | | 45.5% | -15.0% | -44.8% |
| Margem FCF | | 4.4% | 6.2% | 0.6% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | 0.0% | 37.2% | 27.7% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| FCF por Ação | $-0.01 | $0.15 | $0.32 | $0.02 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $11.6M | $11.6M | $5.2M | $5.7M |
O que olhar em empresas de Energy
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -291.59% |
| Retorno sobre capital investido | -3.69% |
| Retorno sobre ativos | -8.84% |
| Margem bruta | 79.66% |
| Margem operacional | -18.97% |
| Margem líquida | -44.80% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 13.89 |
| Liquidez corrente | 0.14 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | -0.64 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| P/L | 0.00 | -8358.33 | 6.52 | -2.61 | -0.52 |
| P/VP | 0.00 | 1048.94 | 4.17 | -3.76 | 1.51 |
| P/V | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.39 | 0.23 |
| Margem Bruta | 0.0% | 0.0% | 87.3% | 100.0% | 79.7% |
| Margem Operacional | 0.0% | 0.0% | 43.2% | 19.5% | -19.0% |
| Margem Líquida | 0.0% | 0.0% | 45.5% | -15.0% | -44.8% |