Brunswick Corporation (BC) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Brunswick Corporation

Capitalização 5 bi $ · 52 semanas $ 59 – $ 89 (a 14 % do máximo) · P/L 23,3× · P/L est. 2027 13,6× · Dividendo 2,3 % · ≥ 11 anos subindo · Próximos resultados 28 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 0,95 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 out.

• Avaliação: 22,6× lucro médio (no preço).
• Negócio: ROIC 5 anos 9,1 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 8,0× (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (irregulares).

É negociada a 23,3 vezes seu lucro de 12 meses e a 22,6 vezes seu lucro médio de dez anos; entre as 10 vezes que Lynch pagava por uma cíclica e as 25 que adotamos como limite. Está no preço.

É o lucro contábil médio dos seus últimos dez anos, com os prejuízos.

O que importa em consumo cíclico: 4 de 7 cumprem

• Giro de estoques 3,4×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 9,1 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 8,0×, não cumpre.
• Margem operacional média a 5 anos 8,9 %, cumpre.
• Liquidez corrente 1,51, cumpre, perto do limiar.
• Altman Z-Score 2,8, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 1,3×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 23,3×, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Brunswick Corporation: P/L 23,3×; EV/EBITDA 10,4×; ROIC 6,9 %; 4,9 bi $. Polaris Inc. (P/L —; EV/EBITDA 27,1×; ROIC 3,4 %; 3,4 bi $), Choice Hotels International, Inc. (P/L 25,5×; EV/EBITDA 15,4×; ROIC 10,7 %; 5,2 bi $), Caesars Entertainment, Inc. (P/L —; EV/EBITDA 9,2×; ROIC 6,6 %; 5,9 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 23,3× · mediana 18,2× · mínimo 7,5× · máximo 42,0× · barata abaixo de 12,8× · cara acima de 22,9×. Esteve mais barata do que hoje 81% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

sólido · Rendimento 2,3 % ($ 1,72 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +12 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,3× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 23,20 por ano ($ 1,93 por mês).