Polaris Inc. (PII) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Polaris Inc.

Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 48 – $ 75 (a 20 % do máximo) · P/L sem lucros · P/L est. 2027 18,6× · Dividendo 4,6 % · ≥ 11 anos subindo · Próximos resultados 26 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 0,42 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: 15,1× lucro médio (no preço).
• Negócio: ROIC 5 anos 10,1 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA n. s. (sem veredito).
• Resultados: 8 de 8 (irregulares).

Tem prejuízo nos últimos 12 meses, mas é negociada a 15,1 vezes seu lucro médio de dez anos; entre as 10 vezes que Lynch pagava por uma cíclica e as 25 que adotamos como limite. Está no preço.

É o lucro contábil médio dos seus últimos dez anos, com os prejuízos.

O que importa em consumo cíclico: 3 de 6 cumprem

• Margem operacional média a 5 anos 5,5 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 10,1 %, não cumpre.
• Liquidez corrente 1,06, não cumpre.
• Giro de estoques 4,1×, cumpre, perto do limiar.
• Altman Z-Score 1,8, cumpre.
• EV/vendas em relação ao histórico 0,7×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA n. s., info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Polaris Inc.: P/L —; EV/EBITDA 27,1×; ROIC 3,4 %; 3,4 bi $. Brunswick Corporation (P/L 23,3×; EV/EBITDA 10,4×; ROIC 6,9 %; 4,9 bi $), Garrett Motion Inc. (P/L 10,7×; EV/EBITDA 9,7×; ROIC 30,9 %; 3,9 bi $), PVH Corp. (P/L —; EV/EBITDA 11,6×; ROIC -1,9 %; 4,2 bi $).

Dividendo

sólido · Rendimento 4,6 % ($ 2,64 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +1 % ao ano · Cobertura com caixa livre 2,4× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 45,60 por ano ($ 3,80 por mês).