Demonstrações financeiras detalhadas de Bank of New York Mellon Corp (BNY): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Bank of New York Mellon Corp registou receitas de 40,44 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19,5 %. O lucro líquido atingiu 5,55 mil M$, com CAGR de 5 anos de 8,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 52,5 %, margem operacional 19,7 %, margem líquida 15,6 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 6,3 % em 5 anos.
Ao preço atual de 143,75 $, BNY negocia a um P/L de 16,97 e um ROE de 14,18 %. A capitalização de mercado é de 98,7 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 15,27 mil M$ | 16,20 mil M$ | 18,81 mil M$ | 20,45 mil M$ | 16,60 mil M$ | 15,86 mil M$ | 19,80 mil M$ | 33,79 mil M$ | 39,55 mil M$ | 40,44 mil M$ |
| Custo da Receita | 426,0 M$ | 1,05 mil M$ | 2,81 mil M$ | 4,33 mil M$ | 1,47 mil M$ | -4,0 M$ | 3,65 mil M$ | 16,42 mil M$ | 21,36 mil M$ | 20,65 mil M$ |
| Lucro Bruto | 14,84 mil M$ | 15,15 mil M$ | 16,00 mil M$ | 16,11 mil M$ | 15,14 mil M$ | 15,86 mil M$ | 16,15 mil M$ | 17,37 mil M$ | 18,19 mil M$ | 19,79 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 5,81 mil M$ | 6,03 mil M$ | 6,14 mil M$ | 6,06 mil M$ | 5,97 mil M$ | 6,34 mil M$ | 6,80 mil M$ | 6,83 mil M$ | 6,89 mil M$ | 6,95 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 10,12 mil M$ | 10,54 mil M$ | 10,80 mil M$ | 10,53 mil M$ | 10,67 mil M$ | 11,22 mil M$ | 12,67 mil M$ | 13,09 mil M$ | 12,34 mil M$ | 12,73 mil M$ |
| Lucro Operacional | 4,72 mil M$ | 4,61 mil M$ | 5,19 mil M$ | 5,59 mil M$ | 4,47 mil M$ | 4,65 mil M$ | 3,48 mil M$ | 4,28 mil M$ | 5,85 mil M$ | 7,06 mil M$ |
| EBITDA | 6,23 mil M$ | 6,08 mil M$ | 6,53 mil M$ | 6,90 mil M$ | 6,10 mil M$ | 6,51 mil M$ | 5,26 mil M$ | 6,17 mil M$ | 7,65 mil M$ | 8,91 mil M$ |
| Despesas com Juros | 437,0 M$ | 1,07 mil M$ | 2,82 mil M$ | 4,36 mil M$ | 1,13 mil M$ | 227,0 M$ | 3,61 mil M$ | 16,30 mil M$ | 21,30 mil M$ | 20,68 mil M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 4,72 mil M$ | 4,61 mil M$ | 5,19 mil M$ | 5,59 mil M$ | 4,47 mil M$ | 4,65 mil M$ | 3,48 mil M$ | 4,28 mil M$ | 5,85 mil M$ | 7,06 mil M$ |
| Imposto | 1,18 mil M$ | 496,0 M$ | 938,0 M$ | 1,12 mil M$ | 842,0 M$ | 877,0 M$ | 937,0 M$ | 979,0 M$ | 1,30 mil M$ | 1,48 mil M$ |
| Lucro Líquido | 3,55 mil M$ | 4,09 mil M$ | 4,27 mil M$ | 4,44 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,76 mil M$ | 2,56 mil M$ | 3,30 mil M$ | 4,53 mil M$ | 5,55 mil M$ |
| LPA | 3,16 $ | 3,74 $ | 4,06 $ | 4,53 $ | 3,84 $ | 4,17 $ | 2,91 $ | 3,91 $ | 5,84 $ | 7,46 $ |
| LPA Diluído | 3,15 $ | 3,72 $ | 4,04 $ | 4,51 $ | 3,83 $ | 4,15 $ | 2,90 $ | 3,89 $ | 5,80 $ | 7,41 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 1,07 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,04 mil M$ | 943,1 M$ | 892,5 M$ | 856,4 M$ | 814,8 M$ | 787,8 M$ | 748,1 M$ | 704,7 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 10,36 mil M$ | 10,07 mil M$ | 9,86 mil M$ | 10,19 mil M$ |
| Lucro Bruto | 5,01 mil M$ | 5,13 mil M$ | 5,42 mil M$ | 5,71 mil M$ |
| Lucro Operacional | 1,85 mil M$ | 1,84 mil M$ | 2,02 mil M$ | 2,27 mil M$ |
| EBITDA | 2,28 mil M$ | 2,40 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,67 mil M$ |
| Lucro Líquido | 1,45 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,76 mil M$ |
| LPA | 1,90 $ | 2,02 $ | 2,26 $ | 2,45 $ |
| LPA Diluído | 1,88 $ | 2,02 $ | 2,24 $ | 2,43 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 77,95 mil M$ | 108,87 mil M$ | 88,00 mil M$ | 114,68 mil M$ | 162,16 mil M$ | 121,34 mil M$ | 107,36 mil M$ | 125,19 mil M$ | 101,94 mil M$ | 131,52 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 101,88 mil M$ | 110,93 mil M$ | 137,11 mil M$ | 129,08 mil M$ | 150,85 mil M$ | 145,41 mil M$ | 118,20 mil M$ | 113,74 mil M$ | 98,67 mil M$ | 59,17 mil M$ |
| Contas a Receber | 7,51 mil M$ | 8,03 mil M$ | 6,74 mil M$ | 5,92 mil M$ | 5,72 mil M$ | 5,90 mil M$ | 6,92 mil M$ | 8,59 mil M$ | 7,08 mil M$ | 81,81 mil M$ |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | 188,61 mil M$ | 229,65 mil M$ | 233,60 mil M$ | 251,64 mil M$ | 320,76 mil M$ | 275,07 mil M$ | 234,89 mil M$ | 250,07 mil M$ | 210,46 mil M$ | 272,49 mil M$ |
| Imobilizado | 1,30 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,83 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,60 mil M$ | 3,43 mil M$ | 3,26 mil M$ | 3,16 mil M$ | 3,27 mil M$ | 3,58 mil M$ |
| Ágio | 17,32 mil M$ | 17,56 mil M$ | 17,35 mil M$ | 17,39 mil M$ | 17,50 mil M$ | 17,51 mil M$ | 16,15 mil M$ | 16,26 mil M$ | 16,60 mil M$ | 16,77 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 5,05 mil M$ | 4,91 mil M$ | 4,87 mil M$ | 4,70 mil M$ | 4,90 mil M$ | 5,09 mil M$ | 5,16 mil M$ | 5,28 mil M$ | 5,53 mil M$ | 2,82 mil M$ |
| Ativos Totais | 333,47 mil M$ | 371,76 mil M$ | 362,87 mil M$ | 381,51 mil M$ | 469,63 mil M$ | 444,44 mil M$ | 405,78 mil M$ | 409,88 mil M$ | 416,06 mil M$ | 472,30 mil M$ |
| Contas a Pagar | 20,99 mil M$ | 20,18 mil M$ | 19,73 mil M$ | 18,76 mil M$ | 25,09 mil M$ | 25,15 mil M$ | 23,43 mil M$ | 18,39 mil M$ | 20,07 mil M$ | 21,87 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 10,74 mil M$ | 18,24 mil M$ | 16,18 mil M$ | 15,36 mil M$ | 11,30 mil M$ | 11,57 mil M$ | 12,34 mil M$ | 14,51 mil M$ | 14,37 mil M$ | 2,00 mil M$ |
| Passivos Circulantes | 254,09 mil M$ | 283,95 mil M$ | 275,89 mil M$ | 295,24 mil M$ | 380,27 mil M$ | 358,95 mil M$ | 317,31 mil M$ | 319,11 mil M$ | 325,96 mil M$ | 386,86 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 25,22 mil M$ | 31,01 mil M$ | 32,39 mil M$ | 28,10 mil M$ | 26,33 mil M$ | 26,68 mil M$ | 30,86 mil M$ | 31,74 mil M$ | 31,08 mil M$ | 31,87 mil M$ |
| Passivos Totais | 293,89 mil M$ | 330,01 mil M$ | 322,00 mil M$ | 339,78 mil M$ | 423,51 mil M$ | 401,05 mil M$ | 364,93 mil M$ | 368,97 mil M$ | 374,30 mil M$ | 427,49 mil M$ |
| Reservas | 22,62 mil M$ | 25,64 mil M$ | 28,65 mil M$ | 31,89 mil M$ | 34,24 mil M$ | 36,67 mil M$ | 37,86 mil M$ | 39,55 mil M$ | 42,54 mil M$ | 46,40 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 38,81 mil M$ | 41,25 mil M$ | 40,64 mil M$ | 41,48 mil M$ | 45,80 mil M$ | 43,03 mil M$ | 40,73 mil M$ | 40,77 mil M$ | 41,32 mil M$ | 44,31 mil M$ |
| Dívida Total | 35,96 mil M$ | 49,24 mil M$ | 48,57 mil M$ | 43,46 mil M$ | 37,64 mil M$ | 38,25 mil M$ | 43,19 mil M$ | 46,24 mil M$ | 45,44 mil M$ | 33,88 mil M$ |
| Dívida Líquida | -143,87 mil M$ | -170,56 mil M$ | -176,54 mil M$ | -200,31 mil M$ | -275,37 mil M$ | -228,50 mil M$ | -182,37 mil M$ | -192,68 mil M$ | -155,17 mil M$ | -156,81 mil M$ |
| Capital de Giro | -65,48 mil M$ | -54,31 mil M$ | -42,29 mil M$ | -43,60 mil M$ | -59,51 mil M$ | -83,88 mil M$ | -82,42 mil M$ | -69,05 mil M$ | -115,50 mil M$ | -114,37 mil M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 119,86 mil M$ | 131,52 mil M$ | 187,04 mil M$ | 7,48 mil M$ |
| Ativos Totais | 455,31 mil M$ | 472,30 mil M$ | 561,52 mil M$ | 525,02 mil M$ |
| Passivos Totais | 410,95 mil M$ | 427,49 mil M$ | 516,20 mil M$ | 479,67 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 43,88 mil M$ | 44,31 mil M$ | 44,78 mil M$ | 44,66 mil M$ |
| Dívida Total | 51,52 mil M$ | 33,88 mil M$ | 53,27 mil M$ | 35,18 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 3,55 mil M$ | 4,09 mil M$ | 4,27 mil M$ | 4,44 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,76 mil M$ | 2,57 mil M$ | 3,29 mil M$ | 4,53 mil M$ | 5,55 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 1,50 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,87 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,89 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,85 mil M$ |
| Compensação em Ações | 364,0 M$ | 0 | 0 | 306,0 M$ | 231,0 M$ | 324,0 M$ | 365,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | 1,04 mil M$ | -889,0 M$ | 934,0 M$ | -5,54 mil M$ | -294,0 M$ | -2,80 mil M$ | 9,55 mil M$ | 925,0 M$ | -5,45 mil M$ | -813,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 6,25 mil M$ | 4,64 mil M$ | 6,00 mil M$ | 96,0 M$ | 5,04 mil M$ | 2,84 mil M$ | 15,07 mil M$ | 5,91 mil M$ | 687,0 M$ | 6,73 mil M$ |
| CapEx | -825,0 M$ | -1,20 mil M$ | -1,11 mil M$ | -1,21 mil M$ | -1,22 mil M$ | -1,22 mil M$ | -1,35 mil M$ | -1,22 mil M$ | -1,47 mil M$ | -1,55 mil M$ |
| Aquisições | -37,0 M$ | -24,93 mil M$ | 84,0 M$ | -9,48 mil M$ | -46,21 mil M$ | -162,0 M$ | 446,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -2,40 mil M$ | -2,69 mil M$ | -3,27 mil M$ | -3,33 mil M$ | -989,0 M$ | -4,57 mil M$ | -124,0 M$ | -3,10 mil M$ | -3,06 mil M$ | -4,54 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -900,0 M$ | -1,08 mil M$ | -1,22 mil M$ | -1,29 mil M$ | -1,30 mil M$ | -1,32 mil M$ | -1,38 mil M$ | -1,49 mil M$ | -1,54 mil M$ | -1,69 mil M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 5,42 mil M$ | 3,44 mil M$ | 4,89 mil M$ | -1,11 mil M$ | 3,82 mil M$ | 1,62 mil M$ | 13,72 mil M$ | 4,69 mil M$ | -782,0 M$ | 5,18 mil M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -1,06 mil M$ | 5,18 mil M$ | -3,01 mil M$ | 2,46 mil M$ |
| CapEx | -438,0 M$ | -436,0 M$ | -617,0 M$ | -487,0 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -1,50 mil M$ | 4,75 mil M$ | -3,63 mil M$ | 1,98 mil M$ |
| Dividendos Pagos | -477,0 M$ | -416,0 M$ | -434,0 M$ | -453,0 M$ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +6,1 % | +16,1 % | +8,7 % | -18,8 % | -4,5 % | +24,8 % | +70,7 % | +17,1 % | +2,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +15,3 % | +4,3 % | +4,1 % | -18,6 % | +3,9 % | -32,0 % | +29,2 % | +37,2 % | +22,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +18,4 % | +8,6 % | +11,6 % | -15,2 % | +8,6 % | -30,2 % | +34,4 % | +49,4 % | +27,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | -3,0 % | +0,0 % | -9,3 % | -5,4 % | -4,1 % | -4,9 % | -3,3 % | -5,0 % | -5,8 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -36,5 % | +41,9 % | -122,8 % | +442,5 % | -57,5 % | +745,5 % | -65,8 % | -116,7 % | +762,0 % | |
| Margem Bruta | 97,2 % | 93,5 % | 85,1 % | 78,8 % | 91,2 % | 100,0 % | 81,6 % | 51,4 % | 46,0 % | 48,9 % |
| Margem Operacional | 30,9 % | 28,5 % | 27,6 % | 27,3 % | 26,9 % | 29,3 % | 17,6 % | 12,7 % | 14,8 % | 17,5 % |
| Margem EBITDA | 40,8 % | 37,6 % | 34,7 % | 33,8 % | 36,7 % | 41,1 % | 26,6 % | 18,3 % | 19,3 % | 22,0 % |
| Margem Líquida | 23,2 % | 25,3 % | 22,7 % | 21,7 % | 21,8 % | 23,7 % | 12,9 % | 9,8 % | 11,5 % | 13,7 % |
| Margem FCF | 35,5 % | 21,3 % | 26,0 % | -5,4 % | 23,0 % | 10,2 % | 69,3 % | 13,9 % | -2,0 % | 12,8 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 24,9 % | 10,8 % | 18,1 % | 20,0 % | 18,8 % | 18,9 % | 26,9 % | 22,9 % | 22,3 % | 20,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 5,06 $ | 3,31 $ | 4,70 $ | -1,18 $ | 4,28 $ | 1,90 $ | 16,84 $ | 5,96 $ | -1,05 $ | 7,35 $ |
| Dividendo por Ação | 0,84 $ | 1,03 $ | 1,17 $ | 1,37 $ | 1,45 $ | 1,54 $ | 1,69 $ | 1,89 $ | 2,06 $ | 2,39 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 1,07 mil M$ | 1,03 mil M$ | 1,04 mil M$ | 939,6 M$ | 890,8 M$ | 851,9 M$ | 811,1 M$ | 784,1 M$ | 742,6 M$ | 704,7 M$ |
O que olhar em empresas de Serviços Financeiros
- Efficiency Ratio (≤55%) — Despesas operacionais / receita. Bancos top abaixo de 55%.
- ROA (≥1%) — Quanto ganham por cada euro de ativos. ROE engana em bancos pela alavancagem.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidade sobre Capital Tangível. Exclui goodwill e intangíveis.
- Capital / Ativos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy do rácio de capital. O Tier 1 regulatório não está nos nossos dados.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clássica bancária. <1x pode ser oportunidade ou distress.
- Dividend yield sustentável (≥2%, <8%) — Bancos UE pagam 5-7% sem stress. >8% é sinal de distress.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 14,18 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,90 % |
| Retorno sobre ativos | 1,20 % |
| Margem bruta | 52,52 % |
| Margem operacional | 19,71 % |
| Margem líquida | 15,56 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,79 |
| Liquidez corrente | 40,62 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 14,99 | 14,40 | 11,59 | 11,11 | 11,05 | 13,93 | 15,64 | 13,31 | 13,16 | 15,56 |
| P/VP | 1,30 | 1,35 | 1,20 | 1,14 | 0,83 | 1,15 | 0,91 | 1,00 | 1,38 | 1,85 |
| P/V | 3,31 | 3,44 | 2,60 | 2,31 | 2,28 | 3,12 | 1,86 | 1,21 | 1,44 | 2,02 |
| Margem Bruta | 97,2 % | 93,5 % | 85,1 % | 78,8 % | 91,2 % | 100,0 % | 81,6 % | 51,4 % | 46,0 % | 48,9 % |
| Margem Operacional | 30,9 % | 28,5 % | 27,6 % | 27,3 % | 26,9 % | 29,3 % | 17,6 % | 12,7 % | 14,8 % | 17,5 % |
| Margem Líquida | 23,2 % | 25,3 % | 22,7 % | 21,7 % | 21,8 % | 23,7 % | 12,9 % | 9,8 % | 11,5 % | 13,7 % |
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