Demonstrações financeiras detalhadas de BellRing Brands, Inc. (BRBR): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
BellRing Brands, Inc. registou receitas de 2,32 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18,6 %. O lucro líquido atingiu 216,2 M$, com CAGR de 5 anos de 55,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 28,6 %, margem operacional 13,3 %, margem líquida 7,3 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 21,9 % em 5 anos.
Ao preço atual de 7,73 $, BRBR negocia a um P/L de 5,23 e um ROE de -35,53 %. A capitalização de mercado é de 899 M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 574,7 M$ | 713,2 M$ | 827,5 M$ | 854,4 M$ | 988,3 M$ | 1,25 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,67 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,32 mil M$ |
| Custo da Receita | 395,5 M$ | 467,4 M$ | 549,8 M$ | 542,6 M$ | 672,5 M$ | 860,9 M$ | 949,7 M$ | 1,14 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,55 mil M$ |
| Lucro Bruto | 179,2 M$ | 245,8 M$ | 277,7 M$ | 311,8 M$ | 315,8 M$ | 386,2 M$ | 421,8 M$ | 530,2 M$ | 707,3 M$ | 770,4 M$ |
| I&D | 6,3 M$ | 7,2 M$ | 8,1 M$ | 7,6 M$ | 9,4 M$ | 0 | 0 | 12,0 M$ | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 119,8 M$ | 131,0 M$ | 135,1 M$ | 127,1 M$ | 140,5 M$ | 167,1 M$ | 189,7 M$ | 203,6 M$ | 284,6 M$ | 396,0 M$ |
| Despesas Operacionais | 147,5 M$ | 153,7 M$ | 157,9 M$ | 149,3 M$ | 149,9 M$ | 218,2 M$ | 209,4 M$ | 242,9 M$ | 319,6 M$ | 413,0 M$ |
| Lucro Operacional | 31,7 M$ | 92,1 M$ | 119,8 M$ | 162,5 M$ | 165,9 M$ | 168,0 M$ | 212,4 M$ | 287,3 M$ | 387,7 M$ | 357,4 M$ |
| EBITDA | 56,7 M$ | 117,4 M$ | 145,7 M$ | 194,5 M$ | 189,3 M$ | 220,1 M$ | 216,1 M$ | 315,6 M$ | 424,2 M$ | 376,0 M$ |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,7 M$ | 43,2 M$ | 49,2 M$ | 66,9 M$ | 58,3 M$ | 68,4 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 31,7 M$ | 65,6 M$ | 119,8 M$ | 162,5 M$ | 109,3 M$ | 123,2 M$ | 145,6 M$ | 220,4 M$ | 329,4 M$ | 289,0 M$ |
| Imposto | 11,8 M$ | 30,4 M$ | 23,7 M$ | 39,4 M$ | 9,2 M$ | 8,8 M$ | 29,6 M$ | 54,9 M$ | 82,9 M$ | 72,8 M$ |
| Lucro Líquido | 19,9 M$ | 35,2 M$ | 96,1 M$ | 123,1 M$ | 23,5 M$ | 27,6 M$ | 82,3 M$ | 165,5 M$ | 246,5 M$ | 216,2 M$ |
| LPA | 0,58 $ | 1,03 $ | 2,80 $ | 3,12 $ | 2,54 $ | 2,90 $ | 0,86 $ | 1,24 $ | 1,89 $ | 1,70 $ |
| LPA Diluído | 0,58 $ | 1,03 $ | 2,80 $ | 3,12 $ | 2,53 $ | 2,90 $ | 1,24 $ | 1,23 $ | 1,86 $ | 1,68 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 34,3 M$ | 34,3 M$ | 34,3 M$ | 39,4 M$ | 39,5 M$ | 39,5 M$ | 135,6 M$ | 134,1 M$ | 132,3 M$ | 128,5 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 648,2 M$ | 537,3 M$ | 598,7 M$ | 570,4 M$ |
| Lucro Bruto | 187,4 M$ | 160,8 M$ | 161,7 M$ | 163,3 M$ |
| Lucro Operacional | 102,2 M$ | 78,5 M$ | 66,0 M$ | 65,4 M$ |
| EBITDA | 107,0 M$ | 83,4 M$ | 70,9 M$ | 70,6 M$ |
| Lucro Líquido | 59,6 M$ | 43,7 M$ | 33,9 M$ | 34,2 M$ |
| LPA | 0,48 $ | 0,37 $ | 0,29 $ | 0,29 $ |
| LPA Diluído | 0,48 $ | 0,36 $ | 0,29 $ | 0,29 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 7,8 M$ | 10,9 M$ | 5,5 M$ | 48,7 M$ | 152,6 M$ | 35,8 M$ | 48,4 M$ | 71,1 M$ | 89,1 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 63,0 M$ | 87,2 M$ | 68,4 M$ | 83,1 M$ | 103,9 M$ | 173,3 M$ | 168,2 M$ | 220,4 M$ | 223,4 M$ |
| Estoque | 85,7 M$ | 61,6 M$ | 138,2 M$ | 150,5 M$ | 117,9 M$ | 199,8 M$ | 194,3 M$ | 286,1 M$ | 330,4 M$ |
| Ativos Circulantes | 165,8 M$ | 163,7 M$ | 219,5 M$ | 290,2 M$ | 388,1 M$ | 421,3 M$ | 424,2 M$ | 592,7 M$ | 665,5 M$ |
| Imobilizado | 9,9 M$ | 11,9 M$ | 11,7 M$ | 10,2 M$ | 8,9 M$ | 15,5 M$ | 15,9 M$ | 15,0 M$ | 19,0 M$ |
| Ágio | 65,9 M$ | 65,9 M$ | 65,9 M$ | 65,9 M$ | 65,9 M$ | 65,9 M$ | 65,9 M$ | 65,9 M$ | 65,9 M$ |
| Ativos Intangíveis | 341,5 M$ | 318,7 M$ | 296,5 M$ | 274,3 M$ | 223,1 M$ | 203,3 M$ | 176,8 M$ | 141,8 M$ | 125,0 M$ |
| Ativos Totais | 583,2 M$ | 560,4 M$ | 594,5 M$ | 653,5 M$ | 696,5 M$ | 707,2 M$ | 691,6 M$ | 837,0 M$ | 941,0 M$ |
| Contas a Pagar | 48,4 M$ | 58,2 M$ | 61,7 M$ | 56,7 M$ | 91,9 M$ | 91,4 M$ | 85,0 M$ | 120,6 M$ | 119,5 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,9 M$ | 1,0 M$ | 0 | 63,8 M$ | 116,3 M$ | 1,9 M$ | 0 | 2,2 M$ | 2,6 M$ |
| Passivos Circulantes | 76,6 M$ | 94,3 M$ | 92,7 M$ | 153,1 M$ | 251,3 M$ | 143,5 M$ | 150,2 M$ | 203,7 M$ | 282,8 M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 622,6 M$ | 481,2 M$ | 929,5 M$ | 856,8 M$ | 833,1 M$ | 1,08 mil M$ |
| Passivos Totais | 98,8 M$ | 108,7 M$ | 108,1 M$ | 814,5 M$ | 762,0 M$ | 1,08 mil M$ | 1,02 mil M$ | 1,04 mil M$ | 1,39 mil M$ |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | -2,18 mil M$ | -3,06 mil M$ | -355,6 M$ | -190,1 M$ | 56,4 M$ | 272,6 M$ |
| Patrimônio Líquido | 484,4 M$ | 451,7 M$ | 486,4 M$ | -2,18 mil M$ | -3,06 mil M$ | -376,2 M$ | -323,5 M$ | -205,9 M$ | -453,9 M$ |
| Dívida Total | 1,9 M$ | 1,0 M$ | 400 000 $ | 699,6 M$ | 608,4 M$ | 938,0 M$ | 865,0 M$ | 839,6 M$ | 1,11 mil M$ |
| Dívida Líquida | -5,9 M$ | -9,9 M$ | -5,1 M$ | 650,9 M$ | 455,8 M$ | 902,2 M$ | 816,6 M$ | 768,5 M$ | 1,02 mil M$ |
| Capital de Giro | 89,2 M$ | 69,4 M$ | 126,8 M$ | 137,1 M$ | 136,8 M$ | 277,8 M$ | 274,0 M$ | 389,0 M$ | 382,7 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 89,1 M$ | 64,1 M$ | 33,2 M$ | 50,4 M$ |
| Ativos Totais | 941,0 M$ | 1,06 mil M$ | 1,03 mil M$ | 1,05 mil M$ |
| Passivos Totais | 1,39 mil M$ | 1,57 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,52 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | -453,9 M$ | -510,7 M$ | -497,8 M$ | -467,2 M$ |
| Dívida Total | 1,11 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,19 mil M$ | 1,14 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 19,9 M$ | 35,2 M$ | 96,1 M$ | 123,1 M$ | 100,1 M$ | 114,4 M$ | 116,0 M$ | 165,5 M$ | 246,5 M$ | 216,2 M$ |
| Depreciação e Amortização | 25,0 M$ | 25,3 M$ | 25,9 M$ | 25,3 M$ | 25,3 M$ | 53,7 M$ | 21,3 M$ | 28,3 M$ | 36,5 M$ | 18,6 M$ |
| Compensação em Ações | 25,6 M$ | 30,7 M$ | 1,9 M$ | 3,5 M$ | 2,5 M$ | 4,6 M$ | 9,8 M$ | 14,2 M$ | 21,0 M$ | 22,1 M$ |
| Variação Capital de Giro | -15,0 M$ | -9,4 M$ | 23,2 M$ | -63,2 M$ | -33,3 M$ | 50,3 M$ | -141,1 M$ | 12,4 M$ | -97,6 M$ | 23,4 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 40,8 M$ | 80,4 M$ | 141,2 M$ | 98,3 M$ | 97,2 M$ | 226,1 M$ | 21,0 M$ | 215,6 M$ | 199,6 M$ | 260,6 M$ |
| CapEx | -4,4 M$ | -3,9 M$ | -5,0 M$ | -3,2 M$ | -2,1 M$ | -1,6 M$ | -1,8 M$ | -1,8 M$ | -1,8 M$ | -4,7 M$ |
| Aquisições | 1,8 M$ | 6,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42,8 M$ | -125,5 M$ | -146,6 M$ | -474,9 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | -100,2 M$ | -32,1 M$ | -24,6 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 36,4 M$ | 76,5 M$ | 136,2 M$ | 95,1 M$ | 95,1 M$ | 224,5 M$ | 19,2 M$ | 213,8 M$ | 197,8 M$ | 255,9 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 169,1 M$ | -3,1 M$ | -11,2 M$ | 79,3 M$ |
| CapEx | -1,0 M$ | -4,2 M$ | -1,8 M$ | -2,1 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 168,1 M$ | -7,3 M$ | -13,0 M$ | 77,2 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 5,2 M$ | 5,4 M$ | 5,8 M$ | 6,4 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +24,1 % | +16,0 % | +3,3 % | +15,7 % | +26,2 % | +10,0 % | +21,5 % | +19,8 % | +16,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +76,9 % | +173,0 % | +28,1 % | -80,9 % | +17,4 % | +198,2 % | +101,1 % | +48,9 % | -12,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +77,6 % | +171,8 % | +11,4 % | -18,6 % | +14,2 % | -70,3 % | +44,2 % | +52,4 % | -10,1 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +15,0 % | +0,2 % | +0,0 % | +243,3 % | -1,1 % | -1,3 % | -2,9 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +110,2 % | +78,0 % | -30,2 % | +0,0 % | +136,1 % | -91,4 % | +1013,5 % | -7,5 % | +29,4 % | |
| Margem Bruta | 31,2 % | 34,5 % | 33,6 % | 36,5 % | 32,0 % | 31,0 % | 30,8 % | 31,8 % | 35,4 % | 33,3 % |
| Margem Operacional | 5,5 % | 12,9 % | 14,5 % | 19,0 % | 16,8 % | 13,5 % | 15,5 % | 17,2 % | 19,4 % | 15,4 % |
| Margem EBITDA | 9,9 % | 16,5 % | 17,6 % | 22,8 % | 19,2 % | 17,6 % | 15,8 % | 18,9 % | 21,3 % | 16,2 % |
| Margem Líquida | 3,5 % | 4,9 % | 11,6 % | 14,4 % | 2,4 % | 2,2 % | 6,0 % | 9,9 % | 12,3 % | 9,3 % |
| Margem FCF | 6,3 % | 10,7 % | 16,5 % | 11,1 % | 9,6 % | 18,0 % | 1,4 % | 12,8 % | 9,9 % | 11,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 37,2 % | 46,3 % | 19,8 % | 24,2 % | 8,4 % | 7,1 % | 20,3 % | 24,9 % | 25,2 % | 25,2 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 1,06 $ | 2,23 $ | 3,97 $ | 2,41 $ | 2,41 $ | 5,68 $ | 0,14 $ | 1,59 $ | 1,50 $ | 1,99 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2,54 $ | 0,81 $ | 0,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 34,3 M$ | 34,3 M$ | 34,3 M$ | 39,4 M$ | 39,4 M$ | 39,5 M$ | 135,3 M$ | 133,0 M$ | 130,3 M$ | 126,9 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -35,53 % |
| Retorno sobre capital investido | 32,51 % |
| Retorno sobre ativos | 16,29 % |
| Margem bruta | 28,59 % |
| Margem operacional | 13,25 % |
| Margem líquida | 7,28 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | -2,43 |
| Liquidez corrente | 2,25 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 28,45 | 16,02 | 5,89 | 5,29 | 8,17 | 10,60 | 23,97 | 33,25 | 32,13 | 21,38 |
| P/VP | 0,00 | 1,17 | 1,25 | 1,34 | -0,37 | -0,40 | -7,41 | -16,95 | -38,43 | -10,16 |
| P/V | 0,98 | 0,79 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,97 | 2,03 | 3,29 | 3,96 | 1,99 |
| Margem Bruta | 31,2 % | 34,5 % | 33,6 % | 36,5 % | 32,0 % | 31,0 % | 30,8 % | 31,8 % | 35,4 % | 33,3 % |
| Margem Operacional | 5,5 % | 12,9 % | 14,5 % | 19,0 % | 16,8 % | 13,5 % | 15,5 % | 17,2 % | 19,4 % | 15,4 % |
| Margem Líquida | 3,5 % | 4,9 % | 11,6 % | 14,4 % | 2,4 % | 2,2 % | 6,0 % | 9,9 % | 12,3 % | 9,3 % |
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