The Marzetti Company (MZTI) é uma empresa listada do setor Consumo Defensivo, indústria Packaged Foods, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A The Marzetti Company está cara ou barata em 2026?
A The Marzetti Company (MZTI) negocia a 15,7× os lucros (P/L), abaixo da mediana das 95 empresas de consumo defensivo com mais de US$ 2 bi do universo da Kaplio. À mediana da década (31,0×) $ 216 (+97 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 157 (+43 %).
Resumo Kaplio: The Marzetti Company
Capitalização 3 bi $ · 52 semanas $ 99 – $ 174 (a 35 % do máximo) · P/L 15,7× · P/L 2027 esperado 16,4× · Dividendo 3,6 % · 9 anos subindo · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,37 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 25 ago.
- Avaliação: P/L 15,7× (barata).
- Negócio: ROIC 17 % (sólido).
- Balanço: Caixa líquida/EBITDA 0,4× (sólido).
- Resultados: 3 de 8 (decepcionam).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (31,0×) $ 216 (+97 %); à mediana do seu setor (22,4×) $ 157 (+43 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo defensivo: 5 de 8 cumprem
- Margem bruta (estável 5 anos) 24,7 %, não cumpre.
- Crescimento dividendo 10 anos −5,5 %, não cumpre.
- Crescimento LPA 10 anos 4,6 %, não cumpre.
- ROE / ROIC estáveis 18,8 %, cumpre.
- FCF / lucro líquido 107,6 %, cumpre.
- Payout 56,8 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −0,4×, cumpre.
- P/L vs histórico 10 anos próprio 15,7×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — The Marzetti Company: P/L 15,7×; EV/EBITDA 9,2×; ROIC 17,2 %; 3,0 bi $. Post Holdings, Inc. (P/L 15,3×; EV/EBITDA 6,5×; ROIC 5,4 %; 3,7 bi $), Campbell Soup Company (P/L 16,4×; EV/EBITDA 10,2×; ROIC 4,9 %; 6,4 bi $), Hormel Foods Corporation (P/L 33,8×; EV/EBITDA 15,7×; ROIC 3,2 %; 11,7 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?
P/L em cada fechamento: hoje 15,7× · mediana 31,0× · mínimo 14,2× · máximo 67,0× · barata abaixo de 28,9× · cara acima de 40,0×. Só esteve mais barata do que hoje 1% do tempo nos seus últimos dez anos.
Dividendo
sólido · Rendimento 3,6 % ($ 3,97 por ação em 2026) · Anos subindo 9 · Crescimento 5 anos +6 % ao ano · Cobertura com caixa livre 1,9× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 36,40 por ano ($ 3,03 por mês).
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 18,82 % |
| Retorno sobre capital investido | 17,18 % |
| Retorno sobre ativos | 15,03 % |
| Margem bruta | 24,73 % |
| Margem operacional | 12,37 % |
| Margem líquida | 9,93 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,06 |
| Liquidez corrente | 2,38 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 10,95 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | +10,26% |
| 3 meses | -0,91% |
| YTD | -33,26% |
| 1 ano | -30,01% |
| 3 anos | -34,48% |
| 5 anos | -35,15% |
| 10 anos | -12,97% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 4,0000 por ação em 4 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-08 | $ 1,0000 |
| 2026-06-05 | $ 1,0000 |
| 2026-03-06 | $ 1,0000 |
| 2025-12-05 | $ 1,0000 |
| 2025-09-08 | $ 0,9500 |
| 2025-06-06 | $ 0,9500 |
| 2025-03-07 | $ 0,9500 |
| 2024-12-05 | $ 0,9500 |
| 2024-09-09 | $ 0,9000 |
| 2024-06-07 | $ 0,9000 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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