Painel de avaliação de The Marzetti Company (MZTI) com P/L 14,25, P/VP 2,73, EV/EBITDA 9,96 e rendimento do dividendo 4,02 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Consumo Defensivo.
Resumo da Análise
The Marzetti Company registou receitas de 1,93 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 5,6 %. O lucro líquido atingiu 191,6 M$, com CAGR de 5 anos de 6,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 24,7 %, margem operacional 12,4 %, margem líquida 9,9 %.
Ao preço atual de 99,49 $, MZTI negocia a um P/L de 14,25 e um ROE de 18,82 %. A capitalização de mercado é de 2,7 mil M$.
Índices de avaliação
| P/L | 14,25 |
| Preço / Valor contabilístico | 2,73 |
| EV / EBITDA | 9,96 |
| Dividend Yield | 4,02 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | 163,85 $ |
| vs Preço Atual | +64,7 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MZTI | The Marzetti Company | 2,7 mil M$ | 14,25 | 2,73 | 18,8 % |
| POST | Post Holdings, Inc. | 3,3 mil M$ | 12,15 | 1,06 | 8,9 % |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 26,3 mil M$ | 0,73 | -14,0 % | |
| JBS | Jbs N.V. | 25,9 mil M$ | 16,25 | 7,57 | 17,7 % |
| 0R1X.L | General Mills, Inc. | 18,2 mil M$ | |||
| GIS | General Mills, Inc. | 17,1 mil M$ | 2,31 | -10,7 % | |
| KYGA.L | Kerry Group plc | 13,9 mil M$ | |||
| 0L7F.L | The J. M. Smucker Company | 13,8 mil M$ |
Preço
| Preço | 99,49 $ |
| Capitalização | 2,7 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 18,82 % |
| Retorno sobre capital investido | 17,18 % |
| Retorno sobre ativos | 15,03 % |
| Margem bruta | 24,73 % |
| Margem operacional | 12,37 % |
| Margem líquida | 9,93 % |
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Explorar setor: Consumo Defensivo · Packaged Foods
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