Post Holdings, Inc. (POST) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Post Holdings, Inc.

Capitalização 4 bi $ · 52 semanas $ 73 – $ 115 (a 27 % do máximo) · P/L 15,3× · P/L 2027 esperado 11,6× · Dividendo não paga · Próximos resultados 19 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,79 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 15,3× (barata).
• Negócio: ROIC 5 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,7× (frágil).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (22,4×) $ 122 (+47 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em consumo defensivo: 3 de 7 cumprem

• Margem bruta (estável 5 anos) 26,4 %, não cumpre.
• ROE / ROIC estáveis 8,7 %, não cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos −31,1 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,7×, não cumpre.
• FCF / lucro líquido 145,4 %, cumpre.
• Payout 0,0 %, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 15,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Post Holdings, Inc.: P/L 15,3×; EV/EBITDA 6,5×; ROIC 5,4 %; 3,7 bi $. The Marzetti Company (P/L 15,7×; EV/EBITDA 9,2×; ROIC 17,2 %; 3,0 bi $), Ingredion Incorporated (P/L 10,6×; EV/EBITDA 6,4×; ROIC 9,2 %; 6,1 bi $), Campbell Soup Company (P/L 16,4×; EV/EBITDA 10,2×; ROIC 4,9 %; 6,4 bi $).