Demonstrações financeiras detalhadas de Post Holdings, Inc. (POST): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Post Holdings, Inc. registou receitas de 8,16 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,4 %. O lucro líquido atingiu 335,7 mi $, com CAGR de 5 anos de 234,6 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 26,9 %, margem operacional 10,1 %, margem líquida 3,5 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 4,5 % em 5 anos.
A $ 83,22 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), POST negocia a um P/L de 15,30 e um ROE de 8,69 %. A capitalização de mercado é de 3,7 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 5,03 bi $ | 5,23 bi $ | 6,26 bi $ | 5,68 bi $ | 5,70 bi $ | 4,98 bi $ | 5,85 bi $ | 6,99 bi $ | 7,92 bi $ | 8,16 bi $ |
| Custo da Receita | 3,62 bi $ | 3,81 bi $ | 4,58 bi $ | 4,04 bi $ | 4,05 bi $ | 3,75 bi $ | 4,59 bi $ | 5,23 bi $ | 5,77 bi $ | 6,01 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,40 bi $ | 1,41 bi $ | 1,68 bi $ | 1,65 bi $ | 1,65 bi $ | 1,23 bi $ | 1,26 bi $ | 1,76 bi $ | 2,16 bi $ | 2,15 bi $ |
| I&D | 16,3 mi $ | 18,6 mi $ | 25,1 mi $ | 25,0 mi $ | 28,5 mi $ | 21,9 mi $ | 18,9 mi $ | 22,9 mi $ | 29,0 mi $ | 31,9 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 793,5 mi $ | 772,8 mi $ | 916,7 mi $ | 869,2 mi $ | 899,8 mi $ | 784,7 mi $ | 857,6 mi $ | 1,04 bi $ | 1,29 bi $ | 1,27 bi $ |
| Despesas Operacionais | 809,8 mi $ | 792,3 mi $ | 943,6 mi $ | 896,3 mi $ | 917,9 mi $ | 806,6 mi $ | 876,5 mi $ | 1,06 bi $ | 1,32 bi $ | 1,30 bi $ |
| Lucro Operacional | 594,1 mi $ | 621,0 mi $ | 733,1 mi $ | 749,6 mi $ | 734,6 mi $ | 423,9 mi $ | 384,3 mi $ | 695,6 mi $ | 835,4 mi $ | 851,9 mi $ |
| EBITDA | 579,2 mi $ | 711,6 mi $ | 1,05 bi $ | 892,1 mi $ | 810,7 mi $ | 913,1 mi $ | 1,59 bi $ | 1,10 bi $ | 1,27 bi $ | 1,33 bi $ |
| Despesas com Juros | 306,5 mi $ | 314,8 mi $ | 387,3 mi $ | 322,4 mi $ | 377,4 mi $ | 332,6 mi $ | 317,8 mi $ | 279,1 mi $ | 316,5 mi $ | 361,4 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -30,1 mi $ | 74,4 mi $ | 264,4 mi $ | 122,1 mi $ | 32,5 mi $ | 170,1 mi $ | 828,2 mi $ | 412,6 mi $ | 472,0 mi $ | 444,5 mi $ |
| Imposto | -26,8 mi $ | 26,1 mi $ | -204,0 mi $ | -3,9 mi $ | 3,5 mi $ | 58,2 mi $ | 85,7 mi $ | 99,7 mi $ | 105,1 mi $ | 108,7 mi $ |
| Lucro Líquido | -3,3 mi $ | 48,3 mi $ | 467,3 mi $ | 124,7 mi $ | 800.000 $ | 166,7 mi $ | 756,6 mi $ | 301,3 mi $ | 366,7 mi $ | 335,7 mi $ |
| LPA | -$ 0,05 | $ 0,71 | $ 6,29 | $ 1,76 | $ 0,01 | $ 2,60 | $ 12,42 | $ 5,21 | $ 6,12 | $ 5,98 |
| LPA Diluído | -$ 0,05 | $ 0,69 | $ 6,16 | $ 1,66 | $ 0,01 | $ 2,55 | $ 12,09 | $ 4,82 | $ 5,64 | $ 5,51 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 68,8 M | 69,9 M | 75,9 M | 75,1 M | 70,1 M | 65,3 M | 62,7 M | 67,0 M | 66,9 M | 62,9 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,25 bi $ | 2,17 bi $ | 2,04 bi $ | 1,95 bi $ |
| Lucro Bruto | 555,8 mi $ | 590,0 mi $ | 550,0 mi $ | 566,3 mi $ |
| Lucro Operacional | 206,1 mi $ | 234,6 mi $ | 223,5 mi $ | 189,3 mi $ |
| EBITDA | 320,9 mi $ | 380,2 mi $ | 354,0 mi $ | 619,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 51,0 mi $ | 96,8 mi $ | 81,8 mi $ | 63,4 mi $ |
| LPA | $ 0,98 | $ 1,87 | $ 1,71 | $ 1,41 |
| LPA Diluído | $ 0,88 | $ 1,71 | $ 1,56 | $ 1,29 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,14 bi $ | 1,53 bi $ | 989,7 mi $ | 1,05 bi $ | 1,19 bi $ | 664,5 mi $ | 586,5 mi $ | 93,3 mi $ | 787,4 mi $ | 176,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,8 mi $ | 10,6 mi $ | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 385,0 mi $ | 480,6 mi $ | 462,3 mi $ | 445,1 mi $ | 441,6 mi $ | 452,4 mi $ | 544,2 mi $ | 512,4 mi $ | 582,9 mi $ | 735,4 mi $ |
| Estoque | 503,1 mi $ | 573,5 mi $ | 484,2 mi $ | 579,8 mi $ | 599,4 mi $ | 476,6 mi $ | 549,1 mi $ | 789,9 mi $ | 754,2 mi $ | 875,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 2,08 bi $ | 2,62 bi $ | 2,20 bi $ | 2,13 bi $ | 2,29 bi $ | 2,09 bi $ | 2,22 bi $ | 1,48 bi $ | 2,23 bi $ | 2,02 bi $ |
| Imobilizado | 1,35 bi $ | 1,69 bi $ | 1,71 bi $ | 1,74 bi $ | 1,78 bi $ | 1,84 bi $ | 1,75 bi $ | 2,20 bi $ | 2,31 bi $ | 2,70 bi $ |
| Ágio | 3,08 bi $ | 4,03 bi $ | 4,50 bi $ | 4,40 bi $ | 4,44 bi $ | 4,57 bi $ | 4,35 bi $ | 4,57 bi $ | 4,70 bi $ | 4,84 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 2,83 bi $ | 3,35 bi $ | 3,54 bi $ | 3,34 bi $ | 3,20 bi $ | 3,15 bi $ | 2,71 bi $ | 3,21 bi $ | 3,15 bi $ | 3,01 bi $ |
| Ativos Totais | 9,36 bi $ | 11,88 bi $ | 13,06 bi $ | 11,95 bi $ | 12,15 bi $ | 12,41 bi $ | 11,31 bi $ | 11,65 bi $ | 12,85 bi $ | 13,53 bi $ |
| Contas a Pagar | 264,4 mi $ | 336,0 mi $ | 365,1 mi $ | 395,6 mi $ | 357,1 mi $ | 384,2 mi $ | 452,7 mi $ | 368,8 mi $ | 458,2 mi $ | 624,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 12,3 mi $ | 22,1 mi $ | 22,1 mi $ | 13,5 mi $ | 64,9 mi $ | 1,1 mi $ | 1,1 mi $ | 1,1 mi $ | 1,2 mi $ | 1,2 mi $ |
| Passivos Circulantes | 634,0 mi $ | 704,4 mi $ | 792,1 mi $ | 802,9 mi $ | 974,4 mi $ | 1,05 bi $ | 823,8 mi $ | 805,3 mi $ | 944,9 mi $ | 1,21 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 4,55 bi $ | 7,15 bi $ | 7,23 bi $ | 7,07 bi $ | 6,96 bi $ | 6,44 bi $ | 5,96 bi $ | 6,04 bi $ | 6,81 bi $ | 7,42 bi $ |
| Passivos Totais | 6,35 bi $ | 9,09 bi $ | 10,00 bi $ | 9,01 bi $ | 9,32 bi $ | 9,36 bi $ | 7,74 bi $ | 7,80 bi $ | 8,75 bi $ | 9,76 bi $ |
| Reservas | -424,3 mi $ | -376,0 mi $ | 88,0 mi $ | 207,8 mi $ | 208,6 mi $ | 347,3 mi $ | 1,11 bi $ | 1,42 bi $ | 1,78 bi $ | 2,12 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,01 bi $ | 2,78 bi $ | 3,05 bi $ | 2,93 bi $ | 2,85 bi $ | 2,74 bi $ | 3,25 bi $ | 3,84 bi $ | 4,09 bi $ | 3,75 bi $ |
| Dívida Total | 4,56 bi $ | 7,17 bi $ | 7,25 bi $ | 7,08 bi $ | 7,15 bi $ | 6,57 bi $ | 6,10 bi $ | 6,23 bi $ | 7,06 bi $ | 7,70 bi $ |
| Dívida Líquida | 3,42 bi $ | 5,65 bi $ | 6,26 bi $ | 6,03 bi $ | 5,96 bi $ | 5,91 bi $ | 5,42 bi $ | 6,13 bi $ | 6,27 bi $ | 7,52 bi $ |
| Capital de Giro | 1,44 bi $ | 1,91 bi $ | 1,41 bi $ | 1,32 bi $ | 1,31 bi $ | 1,04 bi $ | 1,40 bi $ | 673,2 mi $ | 1,29 bi $ | 811,8 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 176,7 mi $ | 279,3 mi $ | 269,4 mi $ | 265,6 mi $ |
| Ativos Totais | 13,53 bi $ | 12,98 bi $ | 12,98 bi $ | 12,85 bi $ |
| Passivos Totais | 9,76 bi $ | 9,52 bi $ | 9,77 bi $ | 9,76 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 3,75 bi $ | 3,46 bi $ | 3,19 bi $ | 3,08 bi $ |
| Dívida Total | 7,70 bi $ | 7,46 bi $ | 7,63 bi $ | 7,63 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -3,3 mi $ | 48,3 mi $ | 467,3 mi $ | 124,7 mi $ | 800.000 $ | 104,9 mi $ | 735,0 mi $ | 301,3 mi $ | 366,7 mi $ | 335,7 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 302,8 mi $ | 323,1 mi $ | 398,4 mi $ | 379,6 mi $ | 369,9 mi $ | 366,5 mi $ | 380,2 mi $ | 407,1 mi $ | 476,9 mi $ | 524,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -18,4 mi $ | -154,9 mi $ | 8,6 mi $ | -57,8 mi $ | -10,5 mi $ | -191,0 mi $ | -56,7 mi $ | 9,5 mi $ | 13,4 mi $ | 3,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 502,4 mi $ | 386,7 mi $ | 719,3 mi $ | 688,0 mi $ | 625,6 mi $ | 588,2 mi $ | 384,2 mi $ | 750,3 mi $ | 931,7 mi $ | 998,3 mi $ |
| CapEx | -121,5 mi $ | -190,4 mi $ | -225,0 mi $ | -273,9 mi $ | -234,6 mi $ | -192,5 mi $ | -255,3 mi $ | -303,0 mi $ | -429,5 mi $ | -510,2 mi $ |
| Aquisições | -85,0 mi $ | -1,90 bi $ | -1,45 bi $ | 268,9 mi $ | -19,9 mi $ | -270,9 mi $ | 43,7 mi $ | -709,3 mi $ | -246,9 mi $ | -908,1 mi $ |
| Recompra de Ações | -10,9 mi $ | -317,8 mi $ | -218,7 mi $ | -322,1 mi $ | -589,1 mi $ | -397,1 mi $ | -443,0 mi $ | -699,6 mi $ | -300,7 mi $ | -709,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -14,4 mi $ | -13,5 mi $ | -10,8 mi $ | -4,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 380,9 mi $ | 196,3 mi $ | 494,3 mi $ | 414,1 mi $ | 391,0 mi $ | 395,7 mi $ | 128,9 mi $ | 447,3 mi $ | 502,2 mi $ | 488,1 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 301,3 mi $ | 235,7 mi $ | 242,3 mi $ | 213,3 mi $ |
| CapEx | -149,7 mi $ | -116,4 mi $ | -91,3 mi $ | -82,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 151,6 mi $ | 119,3 mi $ | 151,0 mi $ | 131,2 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 0 | 22,4 mi $ | -22,4 mi $ | 61,6 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +4,0 % | +19,7 % | -9,2 % | +0,3 % | -12,6 % | +17,5 % | +19,5 % | +13,3 % | +3,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +1.563,6 % | +867,5 % | -73,3 % | -99,4 % | +20.737,5 % | +353,9 % | -60,2 % | +21,7 % | -8,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +1.579,2 % | +785,9 % | -72,0 % | -99,3 % | +22.313,8 % | +377,7 % | -58,1 % | +17,5 % | -2,3 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,6 % | +8,6 % | -1,1 % | -6,7 % | -6,8 % | -4,0 % | +6,9 % | -0,1 % | -6,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -48,5 % | +151,8 % | -16,2 % | -5,6 % | +1,2 % | -67,4 % | +247,0 % | +12,3 % | -2,8 % | |
| Margem Bruta | 27,9 % | 27,0 % | 26,8 % | 29,0 % | 29,0 % | 24,7 % | 21,5 % | 25,1 % | 27,2 % | 26,4 % |
| Margem Operacional | 11,8 % | 11,9 % | 11,7 % | 13,2 % | 12,9 % | 8,5 % | 6,6 % | 9,9 % | 10,5 % | 10,4 % |
| Margem EBITDA | 11,5 % | 13,6 % | 16,8 % | 15,7 % | 14,2 % | 18,3 % | 27,2 % | 15,7 % | 16,0 % | 16,3 % |
| Margem Líquida | -0,1 % | 0,9 % | 7,5 % | 2,2 % | 0,0 % | 3,3 % | 12,9 % | 4,3 % | 4,6 % | 4,1 % |
| Margem FCF | 7,6 % | 3,8 % | 7,9 % | 7,3 % | 6,9 % | 7,9 % | 2,2 % | 6,4 % | 6,3 % | 6,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 89,0 % | 35,1 % | -77,2 % | -3,2 % | 10,8 % | 34,2 % | 10,3 % | 24,2 % | 22,3 % | 24,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 5,54 | $ 2,81 | $ 6,51 | $ 5,51 | $ 5,58 | $ 6,06 | $ 2,06 | $ 6,68 | $ 7,51 | $ 7,76 |
| Dividendo por Ação | $ 0,21 | $ 0,19 | $ 0,14 | $ 0,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 68,8 M | 67,8 M | 74,3 M | 70,8 M | 68,9 M | 64,2 M | 60,9 M | 60,0 M | 59,9 M | 56,1 M |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Taxa de distribuição (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde sua essência.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 8,69 % |
| Retorno sobre capital investido | 5,40 % |
| Retorno sobre ativos | 2,28 % |
| Margem bruta | 26,89 % |
| Margem operacional | 10,15 % |
| Margem líquida | 3,48 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,48 |
| Liquidez corrente | 1,85 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,47 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -1.071,88 | 82,89 | 10,39 | 40,09 | 4.942,24 | 28,25 | 6,60 | 16,46 | 18,91 | 17,97 |
| P/VP | 1,18 | 1,44 | 1,59 | 1,71 | 1,38 | 1,72 | 1,53 | 1,34 | 1,69 | 1,61 |
| P/V | 0,70 | 0,76 | 0,78 | 0,88 | 0,69 | 0,95 | 0,85 | 0,74 | 0,88 | 0,74 |
| Margem Bruta | 27,9 % | 27,0 % | 26,8 % | 29,0 % | 29,0 % | 24,7 % | 21,5 % | 25,1 % | 27,2 % | 26,4 % |
| Margem Operacional | 11,8 % | 11,9 % | 11,7 % | 13,2 % | 12,9 % | 8,5 % | 6,6 % | 9,9 % | 10,5 % | 10,4 % |
| Margem Líquida | -0,1 % | 0,9 % | 7,5 % | 2,2 % | 0,0 % | 3,3 % | 12,9 % | 4,3 % | 4,6 % | 4,1 % |
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