Demonstrações financeiras detalhadas de Conagra Brands, Inc. (CAG): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Conagra Brands, Inc. registou receitas de 11,28 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 0,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 23,8 %, margem operacional -15,1 %, margem líquida -17,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 0,4 % em 5 anos.
Ao preço atual de 13,19 $, CAG apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -30,14 %. A capitalização de mercado é de 6,3 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,83 mil M$ | 7,94 mil M$ | 9,54 mil M$ | 11,05 mil M$ | 11,18 mil M$ | 11,54 mil M$ | 12,28 mil M$ | 12,05 mil M$ | 11,61 mil M$ | 11,28 mil M$ |
| Custo da Receita | 5,48 mil M$ | 5,59 mil M$ | 6,89 mil M$ | 7,98 mil M$ | 8,01 mil M$ | 8,70 mil M$ | 9,01 mil M$ | 8,72 mil M$ | 8,61 mil M$ | 8,58 mil M$ |
| Lucro Bruto | 2,34 mil M$ | 2,35 mil M$ | 2,65 mil M$ | 3,07 mil M$ | 3,18 mil M$ | 2,84 mil M$ | 3,26 mil M$ | 3,33 mil M$ | 3,00 mil M$ | 2,70 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 M$ | 53,4 M$ | 57,7 M$ | 61,4 M$ | 60,8 M$ | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,47 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,44 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 1,47 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,49 mil M$ | 2,19 mil M$ | 2,48 mil M$ | 1,64 mil M$ | 4,33 mil M$ |
| Lucro Operacional | 869,8 M$ | 953,1 M$ | 1,18 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,08 mil M$ | 852,8 M$ | 1,36 mil M$ | -1,63 mil M$ |
| EBITDA | 1,20 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,85 mil M$ | 2,22 mil M$ | 1,94 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,97 mil M$ | -1,63 mil M$ |
| Despesas com Juros | 199,2 M$ | 162,5 M$ | 398,2 M$ | 490,2 M$ | 422,3 M$ | 382,0 M$ | 413,5 M$ | 436,2 M$ | 416,7 M$ | 382,6 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 800,7 M$ | 972,1 M$ | 899,1 M$ | 1,04 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,18 mil M$ | 901,9 M$ | 610,2 M$ | 1,16 mil M$ | -1,82 mil M$ |
| Imposto | 254,7 M$ | 174,6 M$ | 218,8 M$ | 201,3 M$ | 193,8 M$ | 290,5 M$ | 218,7 M$ | 262,5 M$ | 3,7 M$ | 91,8 M$ |
| Lucro Líquido | 639,3 M$ | 808,4 M$ | 678,3 M$ | 840,1 M$ | 1,30 mil M$ | 888,2 M$ | 683,6 M$ | 347,2 M$ | 1,15 mil M$ | -1,92 mil M$ |
| LPA | 1,48 $ | 2,00 $ | 1,53 $ | 1,72 $ | 2,67 $ | 1,85 $ | 1,43 $ | 0,73 $ | 2,41 $ | -4,00 $ |
| LPA Diluído | 1,46 $ | 1,98 $ | 1,52 $ | 1,72 $ | 2,66 $ | 1,84 $ | 1,42 $ | 0,72 $ | 2,41 $ | -4,00 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 436,0 M$ | 407,4 M$ | 445,6 M$ | 488,6 M$ | 487,8 M$ | 482,2 M$ | 480,7 M$ | 480,0 M$ | 478,3 M$ | 479,0 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,98 mil M$ | 2,79 mil M$ | 2,88 mil M$ | 2,60 mil M$ |
| Lucro Bruto | 698,4 M$ | 657,7 M$ | 701,7 M$ | 618,7 M$ |
| Lucro Operacional | 371,3 M$ | 280,1 M$ | -2,63 mil M$ | 268,4 M$ |
| EBITDA | -459,1 M$ | 424,6 M$ | -2,07 mil M$ | 423,9 M$ |
| Lucro Líquido | -663,6 M$ | 199,8 M$ | -1,62 mil M$ | 174,3 M$ |
| LPA | -1,39 $ | 0,42 $ | -3,37 $ | 0,36 $ |
| LPA Diluído | -1,39 $ | 0,42 $ | -3,37 $ | 0,36 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 251,4 M$ | 128,0 M$ | 236,6 M$ | 553,3 M$ | 79,2 M$ | 83,3 M$ | 93,3 M$ | 77,7 M$ | 68,0 M$ | 218,0 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 563,4 M$ | 569,4 M$ | 818,2 M$ | 860,8 M$ | 793,9 M$ | 867,4 M$ | 952,8 M$ | 871,8 M$ | 770,0 M$ | 658,2 M$ |
| Estoque | 927,9 M$ | 988,7 M$ | 1,55 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,97 mil M$ | 2,21 mil M$ | 1,98 mil M$ | 2,05 mil M$ | 1,91 mil M$ |
| Ativos Circulantes | 2,01 mil M$ | 1,94 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,89 mil M$ | 2,70 mil M$ | 3,03 mil M$ | 3,38 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,07 mil M$ | 2,88 mil M$ |
| Imobilizado | 1,63 mil M$ | 1,59 mil M$ | 2,33 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,57 mil M$ | 2,74 mil M$ | 2,74 mil M$ | 2,82 mil M$ | 2,84 mil M$ | 2,86 mil M$ |
| Ágio | 4,30 mil M$ | 4,49 mil M$ | 11,44 mil M$ | 11,36 mil M$ | 11,34 mil M$ | 11,33 mil M$ | 11,11 mil M$ | 10,33 mil M$ | 10,50 mil M$ | 8,12 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 1,22 mil M$ | 1,28 mil M$ | 4,54 mil M$ | 4,30 mil M$ | 4,12 mil M$ | 3,86 mil M$ | 3,19 mil M$ | 2,48 mil M$ | 2,42 mil M$ | 1,83 mil M$ |
| Ativos Totais | 10,10 mil M$ | 10,39 mil M$ | 22,21 mil M$ | 22,30 mil M$ | 22,20 mil M$ | 22,44 mil M$ | 22,05 mil M$ | 20,86 mil M$ | 20,93 mil M$ | 17,27 mil M$ |
| Contas a Pagar | 773,1 M$ | 905,3 M$ | 1,25 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,66 mil M$ | 1,86 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,51 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 227,2 M$ | 584,3 M$ | 0 | 846,6 M$ | 730,5 M$ | 891,6 M$ | 2,15 mil M$ | 948,7 M$ | 1,83 mil M$ | 812,4 M$ |
| Passivos Circulantes | 1,72 mil M$ | 2,34 mil M$ | 2,14 mil M$ | 3,29 mil M$ | 3,31 mil M$ | 3,52 mil M$ | 4,44 mil M$ | 3,24 mil M$ | 4,32 mil M$ | 3,19 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,77 mil M$ | 3,23 mil M$ | 10,66 mil M$ | 8,90 mil M$ | 8,28 mil M$ | 8,09 mil M$ | 7,08 mil M$ | 7,49 mil M$ | 6,23 mil M$ | 6,46 mil M$ |
| Passivos Totais | 6,02 mil M$ | 6,63 mil M$ | 14,75 mil M$ | 14,35 mil M$ | 13,56 mil M$ | 13,57 mil M$ | 13,25 mil M$ | 12,35 mil M$ | 12,00 mil M$ | 10,92 mil M$ |
| Reservas | 4,25 mil M$ | 4,74 mil M$ | 5,05 mil M$ | 5,47 mil M$ | 6,26 mil M$ | 6,55 mil M$ | 6,60 mil M$ | 6,28 mil M$ | 6,76 mil M$ | 4,17 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 3,99 mil M$ | 3,68 mil M$ | 7,38 mil M$ | 7,88 mil M$ | 8,55 mil M$ | 8,79 mil M$ | 8,74 mil M$ | 8,44 mil M$ | 8,93 mil M$ | 6,36 mil M$ |
| Dívida Total | 3,00 mil M$ | 3,82 mil M$ | 10,68 mil M$ | 9,95 mil M$ | 9,19 mil M$ | 9,18 mil M$ | 9,42 mil M$ | 8,61 mil M$ | 8,07 mil M$ | 7,27 mil M$ |
| Dívida Líquida | 2,75 mil M$ | 3,69 mil M$ | 10,44 mil M$ | 9,40 mil M$ | 9,11 mil M$ | 9,10 mil M$ | 9,33 mil M$ | 8,54 mil M$ | 8,00 mil M$ | 7,05 mil M$ |
| Capital de Giro | 292,7 M$ | -397,3 M$ | 591,2 M$ | -401,5 M$ | -604,1 M$ | -485,1 M$ | -1,06 mil M$ | -92,3 M$ | -1,25 mil M$ | -305,9 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 46,6 M$ | 55,1 M$ | 218,0 M$ | 371,6 M$ |
| Ativos Totais | 19,54 mil M$ | 19,21 mil M$ | 17,27 mil M$ | 17,70 mil M$ |
| Passivos Totais | 11,45 mil M$ | 11,05 mil M$ | 10,92 mil M$ | 11,30 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 8,09 mil M$ | 8,16 mil M$ | 6,36 mil M$ | 6,40 mil M$ |
| Dívida Total | 7,62 mil M$ | 6,56 mil M$ | 7,27 mil M$ | 7,76 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 546,0 M$ | 797,5 M$ | 680,3 M$ | 841,8 M$ | 1,30 mil M$ | 888,2 M$ | 683,2 M$ | 347,2 M$ | 1,15 mil M$ | -1,92 mil M$ |
| Depreciação e Amortização | 268,0 M$ | 257,0 M$ | 333,0 M$ | 388,9 M$ | 387,7 M$ | 375,4 M$ | 369,9 M$ | 400,9 M$ | 390,2 M$ | 396,0 M$ |
| Compensação em Ações | 36,1 M$ | 37,9 M$ | 33,7 M$ | 59,2 M$ | 63,9 M$ | 26,1 M$ | 79,2 M$ | 30,8 M$ | 41,5 M$ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 199,0 M$ | 50,9 M$ | 102,4 M$ | 312,7 M$ | -298,4 M$ | -218,4 M$ | -816,0 M$ | 130,7 M$ | -22,8 M$ | 12,6 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,18 mil M$ | 954,2 M$ | 1,13 mil M$ | 1,84 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,18 mil M$ | 995,4 M$ | 2,02 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,40 mil M$ |
| CapEx | -242,1 M$ | -251,6 M$ | -353,1 M$ | -369,5 M$ | -506,4 M$ | -464,4 M$ | -362,2 M$ | -388,1 M$ | -389,3 M$ | -423,4 M$ |
| Aquisições | 163,3 M$ | -337,1 M$ | -4,84 mil M$ | 194,6 M$ | 160,9 M$ | 100 000 $ | 3,2 M$ | 800 000 $ | -153,8 M$ | 687,8 M$ |
| Recompra de Ações | -1,00 mil M$ | -967,3 M$ | 0 | 0 | -298,1 M$ | -50,0 M$ | -150,0 M$ | 0 | -64,0 M$ | -15,3 M$ |
| Dividendos Pagos | -415,0 M$ | -342,3 M$ | -356,2 M$ | -413,6 M$ | -474,6 M$ | -581,8 M$ | -623,8 M$ | -659,3 M$ | -669,2 M$ | -669,7 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 933,4 M$ | 702,6 M$ | 772,4 M$ | 1,47 mil M$ | 961,7 M$ | 712,9 M$ | 633,2 M$ | 1,63 mil M$ | 1,30 mil M$ | 978,7 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 210,6 M$ | 564,4 M$ | 506,5 M$ | -4,2 M$ |
| CapEx | -71,8 M$ | -95,6 M$ | -109,2 M$ | -123,7 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 138,8 M$ | 468,8 M$ | 397,3 M$ | -127,9 M$ |
| Dividendos Pagos | -167,7 M$ | -167,4 M$ | -167,5 M$ | -167,5 M$ |
| Compensação em Ações | 13,5 M$ | 16,6 M$ | 5,0 M$ | 14,3 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +1,4 % | +20,2 % | +15,9 % | +1,2 % | +3,1 % | +6,4 % | -1,8 % | -3,6 % | -2,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +26,5 % | -16,1 % | +23,9 % | +54,6 % | -31,6 % | -23,0 % | -49,2 % | +231,9 % | -266,3 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +35,1 % | -23,5 % | +12,4 % | +55,2 % | -30,7 % | -22,7 % | -49,0 % | +230,1 % | -266,0 % | |
| Variação de Ações (anual) | -6,6 % | +9,4 % | +9,6 % | -0,2 % | -1,1 % | -0,3 % | -0,1 % | -0,4 % | +0,1 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -24,7 % | +9,9 % | +90,7 % | -34,7 % | -25,9 % | -11,2 % | +157,0 % | -20,0 % | -24,9 % | |
| Margem Bruta | 29,9 % | 29,6 % | 27,8 % | 27,8 % | 28,4 % | 24,6 % | 26,6 % | 27,7 % | 25,9 % | 23,9 % |
| Margem Operacional | 11,1 % | 12,0 % | 12,4 % | 13,1 % | 15,9 % | 11,7 % | 8,8 % | 7,1 % | 11,8 % | -14,4 % |
| Margem EBITDA | 15,3 % | 16,3 % | 16,3 % | 16,7 % | 19,9 % | 16,8 % | 13,7 % | 12,0 % | 16,9 % | -14,4 % |
| Margem Líquida | 8,2 % | 10,2 % | 7,1 % | 7,6 % | 11,6 % | 7,7 % | 5,6 % | 2,9 % | 9,9 % | -17,0 % |
| Margem FCF | 11,9 % | 8,9 % | 8,1 % | 13,3 % | 8,6 % | 6,2 % | 5,2 % | 13,5 % | 11,2 % | 8,7 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 31,8 % | 18,0 % | 24,3 % | 19,3 % | 13,0 % | 24,6 % | 24,2 % | 43,0 % | 0,3 % | -5,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 2,14 $ | 1,72 $ | 1,73 $ | 3,01 $ | 1,97 $ | 1,48 $ | 1,32 $ | 3,39 $ | 2,72 $ | 2,04 $ |
| Dividendo por Ação | 0,95 $ | 0,84 $ | 0,80 $ | 0,85 $ | 0,97 $ | 1,21 $ | 1,30 $ | 1,37 $ | 1,40 $ | 1,40 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 431,9 M$ | 403,9 M$ | 444,0 M$ | 487,3 M$ | 485,8 M$ | 480,3 M$ | 478,9 M$ | 478,6 M$ | 478,3 M$ | 479,0 M$ |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -30,14 % |
| Retorno sobre capital investido | -10,93 % |
| Retorno sobre ativos | -11,09 % |
| Margem bruta | 23,80 % |
| Margem operacional | -15,13 % |
| Margem líquida | -16,95 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,13 |
| Liquidez corrente | 1,10 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,00 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 26,04 | 18,53 | 17,50 | 20,19 | 14,27 | 17,92 | 24,36 | 41,48 | 9,29 | -3,28 |
| P/VP | 4,17 | 4,07 | 1,61 | 2,15 | 2,16 | 1,81 | 1,91 | 1,72 | 1,20 | 0,99 |
| P/V | 2,13 | 1,89 | 1,25 | 1,53 | 1,65 | 1,38 | 1,36 | 1,20 | 0,92 | 0,56 |
| Margem Bruta | 29,9 % | 29,6 % | 27,8 % | 27,8 % | 28,4 % | 24,6 % | 26,6 % | 27,7 % | 25,9 % | 23,9 % |
| Margem Operacional | 11,1 % | 12,0 % | 12,4 % | 13,1 % | 15,9 % | 11,7 % | 8,8 % | 7,1 % | 11,8 % | -14,4 % |
| Margem Líquida | 8,2 % | 10,2 % | 7,1 % | 7,6 % | 11,6 % | 7,7 % | 5,6 % | 2,9 % | 9,9 % | -17,0 % |
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