Constellation Energy Corporation (CEG) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Constellation Energy Corporation

Capitalização 94 bi $ · 52 semanas $ 236 – $ 401 (a 34 % do máximo) · P/L 25,7× · P/L 2027 esperado 19,9× · Dividendo 0,65 % · 3 anos subindo · Próximos resultados 9 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 3,86 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 6 ago.

• Avaliação: P/L 25,7× (no preço).
• Negócio: ROE 14,7 % (por encima del rango).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,0× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana do seu setor (20,7×) $ 213 (-19 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços públicos: 3 de 6 cumprem

• ROE regulado (8-12%) 14,7 %, não cumpre.
• Crescimento LPA 5 anos 32,7 %, não cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos −14,7 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,0×, cumpre.
• Cobertura de juros 6,0×, cumpre.
• Payout 21,0 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Constellation Energy Corporation: P/L 25,7×; EV/EBITDA 14,4×; ROIC 3,4 %; 93,7 bi $. Vistra Corp. (P/L 23,8×; EV/EBITDA 10,2×; ROIC 8,2 %; 47,3 bi $), NRG Energy, Inc. (P/L 25,8×; EV/EBITDA 13,8×; ROIC 5,2 %; 20,5 bi $), Exelon Corporation (P/L 16,8×; EV/EBITDA 10,7×; ROIC 3,8 %; 47,3 bi $).

Dividendo

apertado · Rendimento 0,65 % ($ 1,55 por ação em 2025) · Anos subindo 3 · Crescimento 5 anos -22 % ao ano · Cobertura com caixa livre -8,7× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 6,50 por ano ($ 0,54 por mês).