CF Bankshares Inc. (CFBK) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Banks - Regional, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
CF Bankshares Inc. registou receitas de $125.9M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 4.3%. O lucro líquido atingiu $17.0M, com CAGR de 5 anos de -10.5%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 43.8%, margem operacional 18.2%, margem líquida 15.1%.
Ao preço atual de $34.92, CFBK negocia a um P/L de 11.94 e um ROE de 10.09%. A capitalização de mercado é de $225M.
Preço
| Preço | $34.92 |
| Capitalização | $225M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 11.94 |
| Preço / Valor contábil | 1.13 |
| EV / EBITDA | 4.20 |
| Dividend Yield | 1.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 10.09% |
| Retorno sobre capital investido | 0.88% |
| Retorno sobre ativos | 0.87% |
| Margem bruta | 43.79% |
| Margem operacional | 18.20% |
| Margem líquida | 15.10% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.62 |
| Liquidez corrente | 15.36 |
O que olhar em empresas de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Despesas operacionais / receita. Bancos top abaixo de 55%.
- ROA (≥1%) — Quanto ganham por cada euro de ativos. ROE engana em bancos pela alavancagem.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidade sobre Capital Tangível. Exclui goodwill e intangíveis.
- Capital / Ativos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy do rácio de capital. FMP não expõe Tier 1 regulatório direto.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clássica bancária. <1x pode ser oportunidade ou distress.
- Dividend yield sustentável (≥2%, <8%) — Bancos UE pagam 5-7% sem stress. >8% é sinal de distress.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CFBK | CF Bankshares Inc. | $224M | 11.94 | 1.13 | 10.1% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $487.3B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $119.7B | 13.92 | 1.82 | |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 13.10 | 1.50 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -2.27% |
| 3 meses | +16.30% |
| YTD | +39.84% |
| 1 ano | +43.58% |
| 3 anos | +111.07% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $38.11 |
| Mínima 52 sem | $22.10 |
| Volume Médio (90d) | 61K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | $0.0900 | 1.03% |
| 2026-04-13 | $0.0900 | 1.03% |
| 2026-01-15 | $0.0900 | 1.03% |
| 2025-10-10 | $0.0800 | 0.92% |
| 2025-07-11 | $0.0800 | 0.92% |
| 2025-04-14 | $0.0700 | 0.80% |
| 2025-01-16 | $0.0700 | 0.80% |
| 2024-10-11 | $0.0700 | 0.80% |
| 2024-07-11 | $0.0600 | 0.69% |
| 2024-04-17 | $0.0600 | 0.69% |
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