Demonstrações financeiras detalhadas de Chord Energy Corporation (CHRD): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Chord Energy Corporation registou receitas de 4,88 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 35,1 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 27,4 %, margem operacional 18,9 %, margem líquida 13,4 %.
Ao preço atual de 139,11 $, CHRD negocia a um P/L de 9,16 e um ROE de 10,42 %. A capitalização de mercado é de 7,8 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 704,7 M$ | 1,25 mil M$ | 2,32 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,58 mil M$ | 3,65 mil M$ | 3,90 mil M$ | 5,25 mil M$ | 4,88 mil M$ |
| Custo da Receita | 26,0 M$ | 54,8 M$ | 1,70 mil M$ | 1,85 mil M$ | 843,3 M$ | 909,8 M$ | 1,86 mil M$ | 2,46 mil M$ | 3,95 mil M$ | 4,56 mil M$ |
| Lucro Bruto | 678,7 M$ | 1,19 mil M$ | 623,4 M$ | 80,2 M$ | 240,0 M$ | 670,1 M$ | 1,79 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,31 mil M$ | 315,0 M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 133,4 M$ | 147,5 M$ | 121,3 M$ | 128,6 M$ | 159,5 M$ | 80,7 M$ | 209,3 M$ | 126,3 M$ | 205,6 M$ | 126,3 M$ |
| Despesas Operacionais | 133,4 M$ | 147,5 M$ | 148,8 M$ | 170,3 M$ | 5,11 mil M$ | -139,4 M$ | 206,6 M$ | 164,4 M$ | 205,5 M$ | 116,5 M$ |
| Lucro Operacional | -130,8 M$ | 144,0 M$ | 119,0 M$ | -90,2 M$ | -4,87 mil M$ | 809,4 M$ | 1,58 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,10 mil M$ | 198,5 M$ |
| EBITDA | 245,1 M$ | 601,8 M$ | 762,4 M$ | 587,7 M$ | -3,55 mil M$ | 377,1 M$ | 1,78 mil M$ | 1,97 mil M$ | 2,28 mil M$ | 1,79 mil M$ |
| Despesas com Juros | 140,3 M$ | 146,8 M$ | 151,5 M$ | 176,2 M$ | 143,9 M$ | 30,8 M$ | 29,3 M$ | 28,6 M$ | 56,5 M$ | 80,2 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | -371,6 M$ | -75,9 M$ | -25,3 M$ | -350,9 M$ | -4,04 mil M$ | 188,0 M$ | 1,38 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,11 mil M$ | 243,5 M$ |
| Imposto | -128,5 M$ | -199,7 M$ | -5,8 M$ | -32,7 M$ | -266,4 M$ | -973 000 $ | -46,9 M$ | 315,2 M$ | 263,8 M$ | 199,0 M$ |
| Lucro Líquido | -500,1 M$ | 123,8 M$ | -35,3 M$ | -128,2 M$ | -3,69 mil M$ | 319,6 M$ | 1,86 mil M$ | 1,02 mil M$ | 848,6 M$ | 44,5 M$ |
| LPA | -2,72 $ | 0,53 $ | -0,11 $ | -6,42 $ | -184,60 $ | 16,15 $ | 60,86 $ | 24,59 $ | 16,32 $ | 0,74 $ |
| LPA Diluído | -2,72 $ | 0,52 $ | -0,11 $ | -6,42 $ | -184,60 $ | 15,48 $ | 57,55 $ | 23,51 $ | 16,02 $ | 0,74 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 183,6 M$ | 237,9 M$ | 314,8 M$ | 20,0 M$ | 20,0 M$ | 20,6 M$ | 32,3 M$ | 43,4 M$ | 52,7 M$ | 57,9 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,31 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,67 mil M$ | 2,17 mil M$ |
| Lucro Bruto | 195,1 M$ | 121,3 M$ | 370,4 M$ | 1,04 mil M$ |
| Lucro Operacional | 170,8 M$ | 89,4 M$ | 333,2 M$ | 602,7 M$ |
| EBITDA | 563,9 M$ | 511,1 M$ | 505,1 M$ | 900,8 M$ |
| Lucro Líquido | 130,1 M$ | 84,4 M$ | 108,6 M$ | 525,2 M$ |
| LPA | 2,26 $ | 1,49 $ | 1,91 $ | 9,30 $ |
| LPA Diluído | 2,26 $ | 1,49 $ | 1,91 $ | 9,28 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 11,2 M$ | 16,7 M$ | 22,2 M$ | 20,0 M$ | 10,7 M$ | 172,1 M$ | 593,2 M$ | 318,0 M$ | 37,0 M$ | 189,5 M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 204,3 M$ | 363,6 M$ | 387,6 M$ | 371,2 M$ | 202,2 M$ | 377,2 M$ | 781,7 M$ | 943,1 M$ | 1,30 mil M$ | 1,12 mil M$ |
| Estoque | 10,6 M$ | 19,4 M$ | 33,1 M$ | 35,3 M$ | 21,6 M$ | 29,0 M$ | 54,4 M$ | 72,6 M$ | 94,3 M$ | 115,7 M$ |
| Ativos Circulantes | 238,5 M$ | 415,6 M$ | 554,2 M$ | 437,4 M$ | 271,6 M$ | 1,62 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,54 mil M$ |
| Imobilizado | 5,92 mil M$ | 6,17 mil M$ | 7,03 mil M$ | 7,00 mil M$ | 852,3 M$ | 1,34 mil M$ | 4,74 mil M$ | 5,34 mil M$ | 10,72 mil M$ | 11,35 mil M$ |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 M$ | 0 | 0 | 0 | 530,6 M$ | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 125 000 $ | 0 | 43,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 6,44 mil M$ | 6,85 mil M$ | 7,81 mil M$ | 7,50 mil M$ | 2,16 mil M$ | 3,03 mil M$ | 6,63 mil M$ | 6,93 mil M$ | 13,03 mil M$ | 13,39 mil M$ |
| Contas a Pagar | 4,6 M$ | 13,4 M$ | 20,2 M$ | 17,9 M$ | 2,6 M$ | 2,1 M$ | 29,1 M$ | 34,5 M$ | 68,8 M$ | 41,8 M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 M$ |
| Passivos Circulantes | 381,1 M$ | 631,3 M$ | 611,8 M$ | 602,9 M$ | 341,2 M$ | 1,23 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,45 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,30 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,74 mil M$ | 2,71 mil M$ | 260,0 M$ | 392,5 M$ | 394,2 M$ | 395,9 M$ | 842,6 M$ | 1,48 mil M$ |
| Passivos Totais | 3,52 mil M$ | 3,33 mil M$ | 3,89 mil M$ | 3,66 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,95 mil M$ | 1,85 mil M$ | 4,33 mil M$ | 5,31 mil M$ |
| Reservas | 591,5 M$ | 718,0 M$ | 682,7 M$ | 554,4 M$ | -49,9 M$ | 269,7 M$ | 1,45 mil M$ | 1,96 mil M$ | 2,30 mil M$ | 2,04 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 2,92 mil M$ | 3,38 mil M$ | 3,73 mil M$ | 3,64 mil M$ | 915,9 M$ | 1,03 mil M$ | 4,68 mil M$ | 5,08 mil M$ | 8,70 mil M$ | 8,08 mil M$ |
| Dívida Total | 2,30 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,74 mil M$ | 2,77 mil M$ | 281,9 M$ | 436,6 M$ | 491,1 M$ | 535,4 M$ | 1,04 mil M$ | 1,50 mil M$ |
| Dívida Líquida | 2,29 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,71 mil M$ | 2,75 mil M$ | 271,2 M$ | 264,5 M$ | -102,0 M$ | 217,4 M$ | 1,01 mil M$ | 1,32 mil M$ |
| Capital de Giro | -142,6 M$ | -215,6 M$ | -57,6 M$ | -165,5 M$ | -69,6 M$ | 390,2 M$ | 121,2 M$ | 259,1 M$ | -104,9 M$ | 87,5 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 629,2 M$ | 189,5 M$ | 225,8 M$ | 611,6 M$ |
| Ativos Totais | 13,10 mil M$ | 13,39 mil M$ | 13,24 mil M$ | 13,72 mil M$ |
| Passivos Totais | 5,02 mil M$ | 5,31 mil M$ | 5,19 mil M$ | 5,36 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 8,07 mil M$ | 8,08 mil M$ | 8,05 mil M$ | 8,36 mil M$ |
| Dívida Total | 1,63 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,50 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -243,0 M$ | 123,8 M$ | -19,5 M$ | -90,6 M$ | -3,77 mil M$ | 355,3 M$ | 1,86 mil M$ | 1,02 mil M$ | 848,6 M$ | 442,5 M$ |
| Depreciação e Amortização | 476,3 M$ | 530,8 M$ | 530,8 M$ | 787,2 M$ | 307,2 M$ | 525,1 M$ | 369,7 M$ | 598,6 M$ | 1,11 mil M$ | 1,47 mil M$ |
| Compensação em Ações | 24,2 M$ | 26,6 M$ | 29,3 M$ | 33,6 M$ | 31,6 M$ | 15,5 M$ | 61,3 M$ | 46,1 M$ | 23,0 M$ | 25,7 M$ |
| Variação Capital de Giro | -21,8 M$ | -69,1 M$ | -13,9 M$ | 51,4 M$ | 62,8 M$ | 6,2 M$ | -46,6 M$ | -91,9 M$ | -34,1 M$ | -7,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 228,0 M$ | 507,9 M$ | 996,4 M$ | 892,9 M$ | 298,2 M$ | 914,1 M$ | 1,92 mil M$ | 1,82 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,04 mil M$ |
| CapEx | -1,21 mil M$ | -709,6 M$ | -1,15 mil M$ | -869,2 M$ | -341,8 M$ | -215,7 M$ | -531,3 M$ | -905,7 M$ | -1,18 mil M$ | -1,35 mil M$ |
| Aquisições | 12,3 M$ | 5,8 M$ | -581,6 M$ | -21,0 M$ | 0 | -590,1 M$ | -148,1 M$ | -307,2 M$ | -655,0 M$ | -575,7 M$ |
| Recompra de Ações | -2,3 M$ | -6,2 M$ | -6,8 M$ | -4,9 M$ | -2,8 M$ | -100,0 M$ | -193,7 M$ | -239,3 M$ | -444,2 M$ | -364,9 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111,9 M$ | -654,7 M$ | -500,3 M$ | -529,9 M$ | -317,8 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -980,1 M$ | -201,7 M$ | -155,4 M$ | 23,6 M$ | -43,6 M$ | 698,4 M$ | 1,39 mil M$ | 914,2 M$ | 918,2 M$ | 692,7 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 559,0 M$ | 405,0 M$ | 507,5 M$ | 1,12 mil M$ |
| CapEx | -340,4 M$ | -303,1 M$ | -351,3 M$ | -404,2 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | 218,5 M$ | 101,9 M$ | 156,2 M$ | 711,9 M$ |
| Dividendos Pagos | -74,6 M$ | -74,3 M$ | -74,2 M$ | -73,5 M$ |
| Compensação em Ações | 6,5 M$ | 6,2 M$ | 8,0 M$ | 8,8 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +77,2 % | +86,0 % | -16,8 % | -43,9 % | +45,8 % | +130,8 % | +6,9 % | +34,8 % | -7,1 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +124,8 % | -128,5 % | -263,3 % | -2777,5 % | +108,7 % | +480,8 % | -44,8 % | -17,1 % | -94,8 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +119,5 % | -120,8 % | -5736,4 % | -2775,4 % | +108,7 % | +276,8 % | -59,6 % | -33,6 % | -95,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | +29,6 % | +32,3 % | -93,6 % | +0,0 % | +3,3 % | +56,2 % | +34,6 % | +21,5 % | +9,7 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +79,4 % | +23,0 % | +115,2 % | -284,6 % | +1701,0 % | +99,4 % | -34,4 % | +0,4 % | -24,6 % | |
| Margem Bruta | 96,3 % | 95,6 % | 26,8 % | 4,2 % | 22,2 % | 42,4 % | 49,1 % | 36,9 % | 24,9 % | 6,5 % |
| Margem Operacional | -18,6 % | 11,5 % | 5,1 % | -4,7 % | -449,8 % | 51,2 % | 43,4 % | 32,7 % | 20,9 % | 4,1 % |
| Margem EBITDA | 34,8 % | 48,2 % | 32,8 % | 30,4 % | -328,0 % | 23,9 % | 48,9 % | 50,5 % | 43,4 % | 36,8 % |
| Margem Líquida | -71,0 % | 9,9 % | -1,5 % | -6,6 % | -340,6 % | 20,2 % | 50,9 % | 26,3 % | 16,2 % | 0,9 % |
| Margem FCF | -139,1 % | -16,2 % | -6,7 % | 1,2 % | -4,0 % | 44,2 % | 38,2 % | 23,5 % | 17,5 % | 14,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 34,6 % | 263,2 % | 23,1 % | 9,3 % | 6,6 % | -0,5 % | -3,4 % | 23,5 % | 23,7 % | 81,7 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | -5,34 $ | -0,85 $ | -0,49 $ | 1,18 $ | -2,18 $ | 33,82 $ | 43,18 $ | 21,06 $ | 17,41 $ | 11,97 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 5,42 $ | 20,30 $ | 11,53 $ | 10,05 $ | 5,49 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 183,6 M$ | 235,0 M$ | 311,9 M$ | 20,0 M$ | 20,0 M$ | 19,8 M$ | 30,5 M$ | 41,5 M$ | 51,8 M$ | 57,8 M$ |
O que olhar em empresas de Energia
- FCF yield (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 10,42 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,95 % |
| Retorno sobre ativos | 6,18 % |
| Margem bruta | 27,39 % |
| Margem operacional | 18,93 % |
| Margem líquida | 13,42 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,18 |
| Liquidez corrente | 1,22 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,24 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -11,40 | 58,49 | -281,82 | -4,83 | -0,20 | 7,80 | 2,25 | 6,76 | 7,16 | 125,27 |
| P/VP | 1,95 | 2,16 | 2,59 | 0,17 | 0,81 | 2,41 | 0,89 | 1,36 | 0,70 | 0,66 |
| P/V | 8,08 | 5,84 | 4,16 | 0,32 | 0,68 | 1,58 | 1,14 | 1,77 | 1,15 | 1,10 |
| Margem Bruta | 96,3 % | 95,6 % | 26,8 % | 4,2 % | 22,2 % | 42,4 % | 49,1 % | 36,9 % | 24,9 % | 6,5 % |
| Margem Operacional | -18,6 % | 11,5 % | 5,1 % | -4,7 % | -449,8 % | 51,2 % | 43,4 % | 32,7 % | 20,9 % | 4,1 % |
| Margem Líquida | -71,0 % | 9,9 % | -1,5 % | -6,6 % | -340,6 % | 20,2 % | 50,9 % | 26,3 % | 16,2 % | 0,9 % |
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