CNFinance Holdings Limited (CNF) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Financial - Mortgages, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
CNFinance Holdings Limited registou receitas de $625.9M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -19.3%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 100.0%, margem operacional 108.8%, margem líquida 88.0%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -41.2% em 5 anos.
Ao preço atual de $1.83, CNF apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -24.56%. A capitalização de mercado é de $5M.
Preço
| Preço | $1.83 |
| Capitalização | $5M |
| Bolsa | NYSE |
| País | CN |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.02 |
| EV / EBITDA | 0.00 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -24.56% |
| Retorno sobre capital investido | -8.67% |
| Retorno sobre ativos | -9.09% |
| Margem bruta | 100.00% |
| Margem operacional | 108.79% |
| Margem líquida | 87.96% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.95 |
| Liquidez corrente | 0.00 |
O que olhar em Serviços Financeiros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. Não são bancos — olha AUM, comissões e qualidade do FCF.
- Crescimento receita 5 anos — Sem crescimento, não há criação de valor a longo prazo
- Margem operacional — Bons asset managers têm margens >30% pela escalabilidade
- ROE — Serviços financeiros de qualidade têm ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — >90% esperado em negócios leves em capital
- Dívida / Equity — Fintech e brokers com D/E alto são bombas-relógio em crise
- P/E vs próprio 5 anos — Asset managers têm múltiplos estáveis em intervalos conhecidas
- Dividend yield + buybacks — Estes negócios devolvem muito capital — olhar yield total (div + recompras)
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CNF | CNFinance Holdings Limited | $5M | 0.02 | -24.6% | |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | $36.6B | 81.32 | 1.53 | 2.4% |
| FNMAP | Federal National Mortgage Association | $6.5B | 2.75 | 0.23 | 13.6% |
| FNMAL | Federal National Mortgage Association | $6.0B | |||
| PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | $3.4B | 8.44 | 0.76 | 9.1% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -21.46% |
| 3 meses | -40.78% |
| YTD | -69.75% |
| 1 ano | -39.60% |
| 3 anos | -94.59% |
| 5 anos | -96.62% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $6.49 |
| Mínima 52 sem | $1.76 |
| Volume Médio (90d) | 14K |
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