Magic Empire Global Limited (MEGL) é uma empresa listada do setor Financial Services, indústria Investment - Banking & Investment Services, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
Magic Empire Global Limited registou receitas de $11.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -10.8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional -153.0%, margem líquida -71.9%.
Ao preço atual de $1.14, MEGL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -6.75%. A capitalização de mercado é de $9M.
Preço
| Preço | $1.14 |
| Capitalização | $9M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | HK |
Índices de avaliação
| Preço / Valor contábil | 0.38 |
| EV / EBITDA | 3.80 |
| Dividend Yield | 0.00% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -6.75% |
| Retorno sobre capital investido | -14.22% |
| Retorno sobre ativos | -6.60% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | -153.00% |
| Margem líquida | -71.92% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 38.87 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 6.77 |
O que olhar em empresas de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Despesas operacionais / receita. Bancos top abaixo de 55%.
- ROA (≥1%) — Quanto ganham por cada euro de ativos. ROE engana em bancos pela alavancagem.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidade sobre Capital Tangível. Exclui goodwill e intangíveis.
- Capital / Ativos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy do rácio de capital. FMP não expõe Tier 1 regulatório direto.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clássica bancária. <1x pode ser oportunidade ou distress.
- Dividend yield sustentável (≥2%, <8%) — Bancos UE pagam 5-7% sem stress. >8% é sinal de distress.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGL | Magic Empire Global Limited | $9M | 0.38 | -6.7% | |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $149.9B | 33.72 | 6.47 | 20.5% |
| 0HLQ.L | The Bank of New York Mellon Corporation | $106.8B | 33.93 | 2.28 | 7.2% |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | $97.4B | 16.44 | 2.20 | 14.2% |
| SF | Stifel Financial Corp | $11.5B | 8.32 | 1.29 | 16.1% |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $9.1B | |||
| 0RPW.L | Janus Henderson Group PLC | $8.0B | |||
| JHG | Janus Henderson Group plc | $8.0B | 10.23 | 1.50 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -4.20% |
| 3 meses | -3.39% |
| YTD | -3.39% |
| 1 ano | -30.06% |
| 3 anos | -77.02% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $1.90 |
| Mínima 52 sem | $0.87 |
| Volume Médio (90d) | 31K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | $0.0100 | 3.51% |
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