Demonstrações financeiras detalhadas de Magic Empire Global Limited (MEGL): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Magic Empire Global Limited registou receitas de $11.5M no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -10.8%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 0.0%, margem operacional -153.0%, margem líquida -71.9%.
Ao preço atual de $1.14, MEGL apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -6.75%. A capitalização de mercado é de $9M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $28.0M | $20.4M | $16.9M | $11.2M | $13.8M | $12.8M | $11.5M |
| Custo da Receita | 0 | $10.5M | $8.8M | 0 | $9.7M | $16.1M | $15.9M |
| Lucro Bruto | $28.0M | $20.2M | $8.1M | $11.2M | $4.1M | -$3.4M | -$4.4M |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $10.9M | $11.7M | $2.3M | $12.4M | $4.8M | $4.8M | $5.8M |
| Despesas Operacionais | $16.0M | $16.4M | $6.4M | $15.7M | $6.9M | $6.9M | $7.7M |
| Lucro Operacional | $11.9M | $3.9M | $1.7M | -$4.5M | -$2.8M | -$10.2M | -$12.0M |
| EBITDA | $15.3M | $8.0M | $4.8M | -$1.3M | $1.8M | -$2.6M | -$6.3M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | $82200 | $232000 | $139296 | $61232 | $206828 |
| Lucro Antes de Impostos | $11.8M | $4.6M | $1.6M | -$3.5M | -$483812 | -$4.7M | -$8.3M |
| Imposto | $1.8M | $431511 | $70184 | $381820 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | $10.0M | $4.2M | $1.6M | -$3.8M | -$483812 | -$4.7M | -$8.3M |
| LPA | $0.67 | $0.21 | $0.11 | $-0.23 | $-0.10 | $-0.93 | $-1.63 |
| LPA Diluído | $0.67 | $0.21 | $0.11 | $-0.23 | $-0.10 | $-0.93 | $-1.63 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $15.0M | $20.0M | $15.0M | $17.1M | $5.1M | $5.1M | $5.1M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $15.7M | $7.9M | $11.7M | $121.8M | $92.4M | $127.5M | $120.7M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $2.1M | $4.1M | $5.2M | $3.2M | $2.8M | $2.2M | $458418 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $15.7M | $13.3M | $11.7M | $126.1M | $96.3M | $130.6M | $122.2M |
| Imobilizado | $6.4M | $3.0M | $5.5M | $3.6M | $3.4M | $5.5M | $3.7M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $25.5M | $16.3M | $25.7M | $144.1M | $138.3M | $136.1M | $125.8M |
| Contas a Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dívida de Curto Prazo | $2.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $1.8M | 0 | $16.5M | $6.0M | $4.0M | $3.5M | $3.1M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | $22.0M | $12.4M | $20.2M | $7.8M | $4.0M | $6.6M | $4.6M |
| Reservas | $3.5M | $3.9M | $5.5M | -$2.3M | -$4.4M | -$9.1M | -$17.4M |
| Patrimônio Líquido | $3.5M | $3.9M | $5.5M | $136.3M | $134.3M | $129.5M | $121.2M |
| Dívida Total | $5.0M | $2.4M | $5.5M | $3.7M | $1.7M | $4.3M | $3.1M |
| Dívida Líquida | -$10.7M | -$5.5M | -$6.2M | -$118.2M | -$90.7M | -$123.2M | -$117.7M |
| Capital de Giro | $13.9M | $13.3M | -$4.8M | $120.0M | $92.3M | $127.1M | $119.0M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | $10.0M | $4.2M | $1.5M | -$3.8M | -$483812 | -$4.7M | -$8.3M |
| Depreciação e Amortização | $3.3M | $3.3M | $3.0M | $2.0M | $2.1M | $2.1M | $1.8M |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variação Capital de Giro | -$4.8M | -$11.7M | -$5.1M | $1.4M | -$2.3M | -$975000 | $267197 |
| Fluxo de Caixa Operacional | $8.0M | -$4.0M | $678653 | -$910364 | $94490 | -$4.7M | -$6.8M |
| CapEx | -$1.4M | 0 | 0 | 0 | -$1.9M | 0 | 0 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -$7.0M | -$3.8M | 0 | -$4.0M | -$1.6M | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $6.6M | -$4.0M | $678653 | -$910364 | -$1.8M | -$4.7M | -$6.8M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -27.0% | -17.4% | -33.6% | +23.2% | -7.3% | -9.8% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -58.1% | -62.4% | -343.4% | +87.4% | -877.7% | -75.7% | |
| Crescimento LPA (anual) | -68.7% | -47.6% | -309.1% | +58.5% | -873.8% | -75.3% | |
| Variação de Ações (anual) | +33.3% | -25.0% | +13.8% | -70.3% | -0.0% | +0.0% | |
| Crescimento FCF (anual) | -160.1% | +117.0% | -234.1% | -98.9% | -156.8% | -45.8% | |
| Margem Bruta | 100.0% | 99.0% | 48.0% | 100.0% | 29.6% | -26.3% | -37.8% |
| Margem Operacional | 42.6% | 18.9% | 10.3% | -40.2% | -20.4% | -80.0% | -104.2% |
| Margem EBITDA | 54.7% | 39.0% | 28.3% | -11.3% | 12.8% | -20.1% | -54.3% |
| Margem Líquida | 35.8% | 20.6% | 9.4% | -34.3% | -3.5% | -37.0% | -72.1% |
| Margem FCF | 23.7% | -19.5% | 4.0% | -8.1% | -13.1% | -36.4% | -58.8% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 14.9% | 9.3% | 4.3% | -11.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $0.44 | $-0.20 | $0.05 | $-0.05 | $-0.36 | $-0.92 | $-1.34 |
| Dividendo por Ação | $0.47 | $0.19 | $0.00 | $0.23 | $0.31 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $15.0M | $20.0M | $15.0M | $16.7M | $5.1M | $5.1M | $5.1M |
O que olhar em empresas de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Despesas operacionais / receita. Bancos top abaixo de 55%.
- ROA (≥1%) — Quanto ganham por cada euro de ativos. ROE engana em bancos pela alavancagem.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidade sobre Capital Tangível. Exclui goodwill e intangíveis.
- Capital / Ativos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy do rácio de capital. FMP não expõe Tier 1 regulatório direto.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clássica bancária. <1x pode ser oportunidade ou distress.
- Dividend yield sustentável (≥2%, <8%) — Bancos UE pagam 5-7% sem stress. >8% é sinal de distress.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -6.75% |
| Retorno sobre capital investido | -14.22% |
| Retorno sobre ativos | -6.60% |
| Margem bruta | 0.00% |
| Margem operacional | -153.00% |
| Margem líquida | -71.92% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.03 |
| Liquidez corrente | 38.87 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 6.77 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 4510.51 | 14326.01 | 27498.05 | -175.19 | -386.72 | -18.04 | -5.63 |
| P/VP | 13023.75 | 15309.31 | 8236.14 | 4.94 | 1.39 | 0.66 | 0.38 |
| P/V | 1621.23 | 2947.05 | 2689.38 | 60.11 | 13.56 | 6.65 | 4.03 |
| Margem Bruta | 100.0% | 99.0% | 48.0% | 100.0% | 29.6% | -26.3% | -37.8% |
| Margem Operacional | 42.6% | 18.9% | 10.3% | -40.2% | -20.4% | -80.0% | -104.2% |
| Margem Líquida | 35.8% | 20.6% | 9.4% | -34.3% | -3.5% | -37.0% | -72.1% |
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