Demonstrações financeiras detalhadas de Cirrus Logic, Inc. (CRUS): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Cirrus Logic, Inc. registou receitas de 2,00 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7,8 %. O lucro líquido atingiu 414,4 mi $, com CAGR de 5 anos de 13,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 52,8 %, margem operacional 23,0 %, margem líquida 21,0 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 14,0 % em 5 anos.
A $ 112,32 (preço de fechamento de 3 de novembro de 2026), CRUS negocia a um P/L de 13,75 e um ROE de 20,35 %. A capitalização de mercado é de 5,6 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,54 bi $ | 1,53 bi $ | 1,19 bi $ | 1,28 bi $ | 1,37 bi $ | 1,78 bi $ | 1,90 bi $ | 1,79 bi $ | 1,90 bi $ | 2,00 bi $ |
| Custo da Receita | 781,1 mi $ | 771,5 mi $ | 588,0 mi $ | 607,0 mi $ | 661,9 mi $ | 857,8 mi $ | 940,6 mi $ | 872,8 mi $ | 900,0 mi $ | 943,2 mi $ |
| Lucro Bruto | 757,8 mi $ | 760,7 mi $ | 597,5 mi $ | 674,2 mi $ | 707,3 mi $ | 923,6 mi $ | 957,0 mi $ | 916,1 mi $ | 996,0 mi $ | 1,05 bi $ |
| I&D | 303,7 mi $ | 366,4 mi $ | 375,1 mi $ | 347,6 mi $ | 342,8 mi $ | 406,3 mi $ | 458,4 mi $ | 426,5 mi $ | 434,7 mi $ | 434,0 mi $ |
| Despesas Gerais e Administrativas | 127,3 mi $ | 131,8 mi $ | 126,5 mi $ | 131,1 mi $ | 127,0 mi $ | 151,0 mi $ | 153,1 mi $ | 144,2 mi $ | 151,0 mi $ | 159,8 mi $ |
| Despesas Operacionais | 440,8 mi $ | 498,3 mi $ | 496,7 mi $ | 500,7 mi $ | 470,1 mi $ | 557,3 mi $ | 707,9 mi $ | 572,6 mi $ | 585,7 mi $ | 593,8 mi $ |
| Lucro Operacional | 317,1 mi $ | 262,5 mi $ | 100,8 mi $ | 173,5 mi $ | 237,2 mi $ | 366,3 mi $ | 249,0 mi $ | 343,5 mi $ | 410,4 mi $ | 460,4 mi $ |
| EBITDA | 382,1 mi $ | 347,7 mi $ | 175,7 mi $ | 250,6 mi $ | 285,7 mi $ | 431,7 mi $ | 326,8 mi $ | 413,1 mi $ | 496,8 mi $ | 549,9 mi $ |
| Despesas com Juros | 3,6 mi $ | 1,2 mi $ | 1,1 mi $ | 1,1 mi $ | 1,1 mi $ | 948.000 $ | 898.000 $ | 915.000 $ | 898.000 $ | 679.000 $ |
| Lucro Antes de Impostos | 315,0 mi $ | 265,1 mi $ | 93,7 mi $ | 181,3 mi $ | 245,2 mi $ | 368,7 mi $ | 254,7 mi $ | 363,9 mi $ | 444,9 mi $ | 496,7 mi $ |
| Imposto | 53,8 mi $ | 103,1 mi $ | 3,8 mi $ | 21,8 mi $ | 27,9 mi $ | 42,3 mi $ | 78,0 mi $ | 89,4 mi $ | 113,4 mi $ | 82,3 mi $ |
| Lucro Líquido | 261,2 mi $ | 162,0 mi $ | 90,0 mi $ | 159,5 mi $ | 217,3 mi $ | 326,4 mi $ | 176,7 mi $ | 274,6 mi $ | 331,5 mi $ | 414,4 mi $ |
| LPA | $ 4,12 | $ 2,55 | $ 1,50 | $ 2,74 | $ 3,74 | $ 5,70 | $ 3,18 | $ 5,06 | $ 6,24 | $ 8,10 |
| LPA Diluído | $ 3,92 | $ 2,46 | $ 1,46 | $ 2,64 | $ 3,62 | $ 5,52 | $ 3,09 | $ 4,90 | $ 6,00 | $ 7,84 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 66,6 M | 66,0 M | 61,6 M | 60,5 M | 60,1 M | 59,1 M | 57,2 M | 56,0 M | 55,2 M | 52,4 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 561,0 mi $ | 580,6 mi $ | 448,5 mi $ | 459,7 mi $ |
| Lucro Bruto | 294,4 mi $ | 308,1 mi $ | 237,6 mi $ | 241,9 mi $ |
| Lucro Operacional | 144,8 mi $ | 152,9 mi $ | 90,3 mi $ | 84,4 mi $ |
| EBITDA | 166,3 mi $ | 175,7 mi $ | 113,8 mi $ | 98,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 131,6 mi $ | 140,3 mi $ | 81,8 mi $ | 76,9 mi $ |
| LPA | $ 2,57 | $ 2,75 | $ 1,61 | $ 1,52 |
| LPA Diluído | $ 2,48 | $ 2,66 | $ 1,56 | $ 1,47 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 351,2 mi $ | 235,6 mi $ | 216,2 mi $ | 292,1 mi $ | 442,2 mi $ | 369,8 mi $ | 445,8 mi $ | 502,8 mi $ | 539,6 mi $ | 800,9 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 99,8 mi $ | 26,4 mi $ | 70,2 mi $ | 22,0 mi $ | 55,7 mi $ | 10,6 mi $ | 35,0 mi $ | 23,8 mi $ | 56,2 mi $ | 86,7 mi $ |
| Contas a Receber | 120,0 mi $ | 100,8 mi $ | 120,7 mi $ | 154,0 mi $ | 108,7 mi $ | 240,3 mi $ | 150,5 mi $ | 162,5 mi $ | 216,0 mi $ | 220,1 mi $ |
| Estoque | 167,9 mi $ | 205,8 mi $ | 164,7 mi $ | 146,7 mi $ | 173,3 mi $ | 138,4 mi $ | 233,4 mi $ | 227,2 mi $ | 299,1 mi $ | 240,9 mi $ |
| Ativos Circulantes | 775,9 mi $ | 613,7 mi $ | 625,0 mi $ | 650,2 mi $ | 842,5 mi $ | 840,0 mi $ | 1,02 bi $ | 1,11 bi $ | 1,24 bi $ | 1,43 bi $ |
| Imobilizado | 168,1 mi $ | 191,2 mi $ | 186,2 mi $ | 299,5 mi $ | 288,5 mi $ | 328,1 mi $ | 291,1 mi $ | 308,5 mi $ | 286,6 mi $ | 264,7 mi $ |
| Ágio | 286,8 mi $ | 288,7 mi $ | 286,2 mi $ | 287,1 mi $ | 287,5 mi $ | 435,8 mi $ | 435,9 mi $ | 435,9 mi $ | 435,9 mi $ | 435,9 mi $ |
| Ativos Intangíveis | 135,2 mi $ | 111,5 mi $ | 67,8 mi $ | 34,4 mi $ | 22,0 mi $ | 158,1 mi $ | 38,9 mi $ | 29,6 mi $ | 27,5 mi $ | 20,7 mi $ |
| Ativos Totais | 1,41 bi $ | 1,43 bi $ | 1,35 bi $ | 1,59 bi $ | 1,83 bi $ | 2,12 bi $ | 2,06 bi $ | 2,23 bi $ | 2,33 bi $ | 2,49 bi $ |
| Contas a Pagar | 73,8 mi $ | 69,8 mi $ | 48,4 mi $ | 78,4 mi $ | 102,7 mi $ | 115,4 mi $ | 81,5 mi $ | 55,5 mi $ | 63,2 mi $ | 80,6 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,8 mi $ | 19,9 mi $ |
| Passivos Circulantes | 144,1 mi $ | 140,2 mi $ | 115,5 mi $ | 158,6 mi $ | 213,6 mi $ | 264,8 mi $ | 216,3 mi $ | 186,4 mi $ | 195,2 mi $ | 194,7 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 60,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Totais | 261,8 mi $ | 268,4 mi $ | 212,4 mi $ | 362,9 mi $ | 441,6 mi $ | 523,6 mi $ | 405,7 mi $ | 414,6 mi $ | 377,6 mi $ | 361,4 mi $ |
| Reservas | -107,0 mi $ | -139,3 mi $ | -222,4 mi $ | -201,7 mi $ | -112,7 mi $ | 23,4 mi $ | -9,3 mi $ | 58,9 mi $ | 90,4 mi $ | 184,9 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,15 bi $ | 1,16 bi $ | 1,14 bi $ | 1,23 bi $ | 1,39 bi $ | 1,60 bi $ | 1,66 bi $ | 1,82 bi $ | 1,95 bi $ | 2,13 bi $ |
| Dívida Total | 60,0 mi $ | 0 | 0 | 142,9 mi $ | 142,5 mi $ | 177,8 mi $ | 141,1 mi $ | 155,2 mi $ | 143,7 mi $ | 134,0 mi $ |
| Dívida Líquida | -391,0 mi $ | -262,0 mi $ | -286,4 mi $ | -171,2 mi $ | -355,4 mi $ | -202,6 mi $ | -339,7 mi $ | -371,3 mi $ | -452,1 mi $ | -753,6 mi $ |
| Capital de Giro | 631,9 mi $ | 473,5 mi $ | 509,4 mi $ | 491,6 mi $ | 628,9 mi $ | 575,2 mi $ | 801,5 mi $ | 919,8 mi $ | 1,04 bi $ | 1,24 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 593,5 mi $ | 778,1 mi $ | 800,9 mi $ | 810,7 mi $ |
| Ativos Totais | 2,43 bi $ | 2,46 bi $ | 2,49 bi $ | 2,56 bi $ |
| Passivos Totais | 387,2 mi $ | 353,3 mi $ | 361,4 mi $ | 371,1 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 2,04 bi $ | 2,10 bi $ | 2,13 bi $ | 2,19 bi $ |
| Dívida Total | 140,5 mi $ | 254,9 mi $ | 134,0 mi $ | 172,4 mi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 261,2 mi $ | 162,0 mi $ | 90,0 mi $ | 159,5 mi $ | 217,3 mi $ | 326,4 mi $ | 176,7 mi $ | 274,6 mi $ | 331,5 mi $ | 414,4 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 63,4 mi $ | 81,4 mi $ | 79,8 mi $ | 68,2 mi $ | 39,4 mi $ | 62,1 mi $ | 71,2 mi $ | 48,3 mi $ | 51,0 mi $ | 52,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 39,6 mi $ | 48,7 mi $ | 49,7 mi $ | 53,8 mi $ | 56,8 mi $ | 66,4 mi $ | 81,6 mi $ | 89,3 mi $ | 84,1 mi $ | 81,8 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -24,9 mi $ | 29,1 mi $ | -23,4 mi $ | -2,8 mi $ | 33,2 mi $ | -316,1 mi $ | -55,6 mi $ | 18,4 mi $ | -23,4 mi $ | 103,4 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 369,8 mi $ | 318,7 mi $ | 206,7 mi $ | 295,8 mi $ | 348,9 mi $ | 124,8 mi $ | 339,6 mi $ | 421,7 mi $ | 444,4 mi $ | 650,6 mi $ |
| CapEx | -51,3 mi $ | -84,5 mi $ | -35,8 mi $ | -15,7 mi $ | -18,3 mi $ | -30,0 mi $ | -36,7 mi $ | -37,6 mi $ | -28,8 mi $ | -14,0 mi $ |
| Aquisições | 9,4 mi $ | 29,3 mi $ | -4,1 mi $ | 0 | 0 | -276,9 mi $ | 1,6 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | -29,5 mi $ | -193,6 mi $ | -173,1 mi $ | -138,3 mi $ | -128,4 mi $ | -190,2 mi $ | -209,5 mi $ | -205,0 mi $ | -298,7 mi $ | -318,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 318,5 mi $ | 234,2 mi $ | 170,9 mi $ | 280,2 mi $ | 330,7 mi $ | 94,7 mi $ | 302,9 mi $ | 384,0 mi $ | 415,6 mi $ | 636,6 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 92,2 mi $ | 290,8 mi $ | 151,4 mi $ | 64,1 mi $ |
| CapEx | -3,9 mi $ | -5,1 mi $ | -2,4 mi $ | -15,1 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 88,3 mi $ | 285,7 mi $ | 149,0 mi $ | 49,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 20,6 mi $ | 20,6 mi $ | 19,8 mi $ | 20,6 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | -0,4 % | -22,6 % | +8,1 % | +6,9 % | +30,1 % | +6,5 % | -5,7 % | +6,0 % | +5,3 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -38,0 % | -44,4 % | +77,2 % | +36,3 % | +50,2 % | -45,9 % | +55,4 % | +20,7 % | +25,0 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -38,1 % | -41,2 % | +82,7 % | +36,5 % | +52,4 % | -44,2 % | +59,1 % | +23,3 % | +29,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,9 % | -6,6 % | -1,8 % | -0,7 % | -1,5 % | -3,2 % | -2,1 % | -1,4 % | -5,2 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -26,5 % | -27,0 % | +63,9 % | +18,0 % | -71,4 % | +219,7 % | +26,8 % | +8,2 % | +53,2 % | |
| Margem Bruta | 49,2 % | 49,6 % | 50,4 % | 52,6 % | 51,7 % | 51,8 % | 50,4 % | 51,2 % | 52,5 % | 52,8 % |
| Margem Operacional | 20,6 % | 17,1 % | 8,5 % | 13,5 % | 17,3 % | 20,6 % | 13,1 % | 19,2 % | 21,6 % | 23,0 % |
| Margem EBITDA | 24,8 % | 22,7 % | 14,8 % | 19,6 % | 20,9 % | 24,2 % | 17,2 % | 23,1 % | 26,2 % | 27,5 % |
| Margem Líquida | 17,0 % | 10,6 % | 7,6 % | 12,4 % | 15,9 % | 18,3 % | 9,3 % | 15,3 % | 17,5 % | 20,7 % |
| Margem FCF | 20,7 % | 15,3 % | 14,4 % | 21,9 % | 24,2 % | 5,3 % | 16,0 % | 21,5 % | 21,9 % | 31,9 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 17,1 % | 38,9 % | 4,0 % | 12,0 % | 11,4 % | 11,5 % | 30,6 % | 24,6 % | 25,5 % | 16,6 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 4,78 | $ 3,55 | $ 2,78 | $ 4,63 | $ 5,51 | $ 1,60 | $ 5,29 | $ 6,86 | $ 7,52 | $ 12,16 |
| Dividendo por Ação | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 63,3 M | 63,4 M | 60,1 M | 58,3 M | 58,1 M | 57,3 M | 55,6 M | 54,3 M | 53,1 M | 50,8 M |
O que olhar em empresas de Tecnologia
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquiam lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 20,35 % |
| Retorno sobre capital investido | 16,55 % |
| Retorno sobre ativos | 16,82 % |
| Margem bruta | 52,78 % |
| Margem operacional | 23,05 % |
| Margem líquida | 21,00 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,08 |
| Liquidez corrente | 7,58 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 14,21 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 14,73 | 15,93 | 27,02 | 23,95 | 22,67 | 14,88 | 34,40 | 18,16 | 15,95 | 17,70 |
| P/VP | 3,34 | 2,22 | 2,14 | 3,11 | 3,55 | 3,04 | 3,67 | 2,74 | 2,71 | 3,42 |
| P/V | 2,50 | 1,68 | 2,06 | 2,99 | 3,60 | 2,73 | 3,21 | 2,79 | 2,79 | 3,65 |
| Margem Bruta | 49,2 % | 49,6 % | 50,4 % | 52,6 % | 51,7 % | 51,8 % | 50,4 % | 51,2 % | 52,5 % | 52,8 % |
| Margem Operacional | 20,6 % | 17,1 % | 8,5 % | 13,5 % | 17,3 % | 20,6 % | 13,1 % | 19,2 % | 21,6 % | 23,0 % |
| Margem Líquida | 17,0 % | 10,6 % | 7,6 % | 12,4 % | 15,9 % | 18,3 % | 9,3 % | 15,3 % | 17,5 % | 20,7 % |
Empresas relacionadas: TXN · ADI · MCHP · SWKS · SMTC · SLAB · ALGM
Explorar setor: Tecnologia · Semiconductors
Mais seções de CRUS: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam o método Buffett · Empresas que passam o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações