Demonstrações financeiras detalhadas de CVR Energy, Inc. (CVI): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
CVR Energy, Inc. registou receitas de 7,16 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 3,4 %, margem operacional 1,6 %, margem líquida 0,8 %.
A $ 58,37 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), CVI negocia a um P/L de 84,59 e um ROE de 10,48 %. A capitalização de mercado é de 5,9 bi $.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,78 bi $ | 5,99 bi $ | 7,12 bi $ | 6,36 bi $ | 3,93 bi $ | 7,24 bi $ | 10,90 bi $ | 9,25 bi $ | 7,61 bi $ | 7,16 bi $ |
| Custo da Receita | 4,60 bi $ | 5,73 bi $ | 6,47 bi $ | 5,67 bi $ | 4,13 bi $ | 7,03 bi $ | 9,77 bi $ | 7,98 bi $ | 7,41 bi $ | 6,85 bi $ |
| Lucro Bruto | 181,0 mi $ | 261,0 mi $ | 650,0 mi $ | 693,0 mi $ | -199,0 mi $ | 209,0 mi $ | 1,12 bi $ | 1,27 bi $ | 197,0 mi $ | 315,0 mi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 110,0 mi $ | 113,0 mi $ | 112,0 mi $ | 117,0 mi $ | 86,0 mi $ | 119,0 mi $ | 149,0 mi $ | 141,0 mi $ | 139,0 mi $ | 148,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 111,0 mi $ | 116,0 mi $ | 118,0 mi $ | 113,0 mi $ | 134,0 mi $ | 122,0 mi $ | 160,0 mi $ | 143,0 mi $ | 139,0 mi $ | 148,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 70,0 mi $ | 145,0 mi $ | 532,0 mi $ | 580,0 mi $ | -333,0 mi $ | 87,0 mi $ | 963,0 mi $ | 1,12 bi $ | 58,0 mi $ | 167,0 mi $ |
| EBITDA | 265,0 mi $ | 405,0 mi $ | 821,0 mi $ | 880,0 mi $ | -7,0 mi $ | 462,0 mi $ | 1,17 bi $ | 1,44 bi $ | 394,0 mi $ | 588,0 mi $ |
| Despesas com Juros | 83,9 mi $ | 110,1 mi $ | 102,0 mi $ | 102,0 mi $ | 130,0 mi $ | 117,0 mi $ | 85,0 mi $ | 52,0 mi $ | 77,0 mi $ | 105,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -11,0 mi $ | 38,0 mi $ | 445,0 mi $ | 491,0 mi $ | -415,0 mi $ | 66,0 mi $ | 801,0 mi $ | 1,08 bi $ | 19,0 mi $ | 80,0 mi $ |
| Imposto | -20,0 mi $ | -220,0 mi $ | 79,0 mi $ | 129,0 mi $ | -95,0 mi $ | -8,0 mi $ | 157,0 mi $ | 207,0 mi $ | -26,0 mi $ | -10,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 25,0 mi $ | 263,0 mi $ | 259,0 mi $ | 380,0 mi $ | -256,0 mi $ | 25,0 mi $ | 463,0 mi $ | 769,0 mi $ | 7,0 mi $ | 27,0 mi $ |
| LPA | $ 0,28 | $ 2,70 | $ 3,12 | $ 3,78 | -$ 2,55 | $ 0,25 | $ 4,60 | $ 7,65 | $ 0,07 | $ 0,27 |
| LPA Diluído | $ 0,28 | $ 2,70 | $ 3,12 | $ 3,78 | -$ 2,55 | $ 0,25 | $ 4,60 | $ 7,65 | $ 0,07 | $ 0,27 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 86,8 M | 86,8 M | 92,5 M | 100,5 M | 100,5 M | 100,5 M | 100,5 M | 100,5 M | 100,5 M | 100,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,94 bi $ | 1,81 bi $ | 1,98 bi $ | 2,74 bi $ |
| Lucro Bruto | 558,0 mi $ | -100,0 mi $ | -287,0 mi $ | 117,0 mi $ |
| Lucro Operacional | 516,0 mi $ | -133,0 mi $ | -326,0 mi $ | 78,0 mi $ |
| EBITDA | 625,0 mi $ | 48,0 mi $ | -84,0 mi $ | 155,0 mi $ |
| Lucro Líquido | 374,0 mi $ | -110,0 mi $ | -192,0 mi $ | -3,0 mi $ |
| LPA | $ 3,72 | -$ 1,09 | -$ 1,91 | -$ 0,03 |
| LPA Diluído | $ 3,72 | -$ 1,09 | -$ 1,91 | -$ 0,03 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 735,8 mi $ | 481,8 mi $ | 668,0 mi $ | 652,0 mi $ | 667,0 mi $ | 510,0 mi $ | 510,0 mi $ | 581,0 mi $ | 987,0 mi $ | 511,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 162,1 mi $ | 179,0 mi $ | 169,0 mi $ | 182,0 mi $ | 178,0 mi $ | 299,0 mi $ | 358,0 mi $ | 286,0 mi $ | 295,0 mi $ | 235,0 mi $ |
| Estoque | 349,2 mi $ | 385,2 mi $ | 380,0 mi $ | 373,0 mi $ | 298,0 mi $ | 484,0 mi $ | 624,0 mi $ | 604,0 mi $ | 502,0 mi $ | 472,0 mi $ |
| Ativos Circulantes | 1,32 bi $ | 1,09 bi $ | 1,29 bi $ | 1,27 bi $ | 1,40 bi $ | 1,37 bi $ | 1,59 bi $ | 2,18 bi $ | 1,82 bi $ | 1,27 bi $ |
| Imobilizado | 2,67 bi $ | 2,57 bi $ | 2,44 bi $ | 2,34 bi $ | 2,24 bi $ | 2,27 bi $ | 2,25 bi $ | 2,27 bi $ | 2,18 bi $ | 2,05 bi $ |
| Ágio | 41,0 mi $ | 41,0 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 200.000 $ | 200.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | 4,05 bi $ | 3,81 bi $ | 3,91 bi $ | 3,90 bi $ | 3,98 bi $ | 3,91 bi $ | 4,12 bi $ | 4,71 bi $ | 4,26 bi $ | 3,79 bi $ |
| Contas a Pagar | 251,0 mi $ | 334,0 mi $ | 320,0 mi $ | 412,0 mi $ | 282,0 mi $ | 409,0 mi $ | 497,0 mi $ | 530,0 mi $ | 538,0 mi $ | 415,0 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 1,8 mi $ | 0 | 3,0 mi $ | 5,0 mi $ | 2,0 mi $ | 0 | 6,0 mi $ | 606,0 mi $ | 12,0 mi $ | 30,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 565,9 mi $ | 543,7 mi $ | 496,0 mi $ | 596,0 mi $ | 659,0 mi $ | 1,16 bi $ | 1,44 bi $ | 1,68 bi $ | 1,10 bi $ | 706,0 mi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,16 bi $ | 1,12 bi $ | 1,17 bi $ | 1,13 bi $ | 1,63 bi $ | 1,61 bi $ | 1,54 bi $ | 1,54 bi $ | 1,86 bi $ | 1,75 bi $ |
| Passivos Totais | 4,05 bi $ | 3,81 bi $ | 2,66 bi $ | 2,24 bi $ | 2,76 bi $ | 3,14 bi $ | 3,33 bi $ | 3,67 bi $ | 3,38 bi $ | 2,90 bi $ |
| Reservas | -338,1 mi $ | -277,4 mi $ | -226,0 mi $ | -113,0 mi $ | -490,0 mi $ | -956,0 mi $ | -976,0 mi $ | -660,0 mi $ | -804,0 mi $ | -777,0 mi $ |
| Patrimônio Líquido | 858,1 mi $ | 918,8 mi $ | 1,25 bi $ | 1,39 bi $ | 1,02 bi $ | 553,0 mi $ | 531,0 mi $ | 847,0 mi $ | 703,0 mi $ | 730,0 mi $ |
| Dívida Total | 1,16 bi $ | 1,17 bi $ | 1,17 bi $ | 1,21 bi $ | 1,71 bi $ | 1,67 bi $ | 1,61 bi $ | 2,20 bi $ | 1,94 bi $ | 1,83 bi $ |
| Dívida Líquida | 428,8 mi $ | 684,2 mi $ | 502,0 mi $ | 562,0 mi $ | 1,04 bi $ | 1,16 bi $ | 1,10 bi $ | 1,62 bi $ | 948,0 mi $ | 1,32 bi $ |
| Capital de Giro | 749,6 mi $ | 550,5 mi $ | 797,0 mi $ | 678,0 mi $ | 743,0 mi $ | 213,0 mi $ | 154,0 mi $ | 497,0 mi $ | 726,0 mi $ | 561,0 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 670,0 mi $ | 511,0 mi $ | 512,0 mi $ | 737,0 mi $ |
| Ativos Totais | 3,99 bi $ | 3,79 bi $ | 3,86 bi $ | 4,08 bi $ |
| Passivos Totais | 2,95 bi $ | 2,90 bi $ | 3,13 bi $ | 3,33 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 840,0 mi $ | 730,0 mi $ | 538,0 mi $ | 525,0 mi $ |
| Dívida Total | 1,86 bi $ | 1,83 bi $ | 1,80 bi $ | 1,80 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 8,9 mi $ | 216,9 mi $ | 411,0 mi $ | 362,0 mi $ | -320,0 mi $ | 74,0 mi $ | 644,0 mi $ | 878,0 mi $ | 45,0 mi $ | 27,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 193,0 mi $ | 258,0 mi $ | 274,0 mi $ | 287,0 mi $ | 278,0 mi $ | 279,0 mi $ | 288,0 mi $ | 298,0 mi $ | 298,0 mi $ | 403,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 9,3 mi $ | 18,8 mi $ | 16,0 mi $ | 17,0 mi $ | 4,0 mi $ | 46,0 mi $ | 71,0 mi $ | 34,0 mi $ | 15,0 mi $ | 0 |
| Variação Capital de Giro | 79,6 mi $ | -126,6 mi $ | -88,0 mi $ | 55,0 mi $ | 75,0 mi $ | 177,0 mi $ | -38,0 mi $ | -305,0 mi $ | 86,0 mi $ | -409,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 267,5 mi $ | 166,9 mi $ | 620,0 mi $ | 747,0 mi $ | 90,0 mi $ | 396,0 mi $ | 967,0 mi $ | 948,0 mi $ | 404,0 mi $ | 144,0 mi $ |
| CapEx | -132,7 mi $ | -118,6 mi $ | -102,0 mi $ | -159,0 mi $ | -283,0 mi $ | -249,0 mi $ | -274,0 mi $ | -262,0 mi $ | -232,0 mi $ | -185,0 mi $ |
| Aquisições | -69,4 mi $ | -76,5 mi $ | 1,0 mi $ | 37,0 mi $ | 1,0 mi $ | 0 | 3,0 mi $ | 22,0 mi $ | 0 | 10,0 mi $ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -301,0 mi $ | -7,0 mi $ | -1,0 mi $ | -12,0 mi $ | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | -173,6 mi $ | -173,7 mi $ | -238,0 mi $ | -306,0 mi $ | -121,0 mi $ | -241,0 mi $ | -483,0 mi $ | -453,0 mi $ | -151,0 mi $ | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 134,8 mi $ | 48,3 mi $ | 518,0 mi $ | 588,0 mi $ | -193,0 mi $ | 147,0 mi $ | 693,0 mi $ | 686,0 mi $ | 172,0 mi $ | -41,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 163,0 mi $ | 0 | 64,0 mi $ | 307,0 mi $ |
| CapEx | -43,0 mi $ | -55,0 mi $ | -47,0 mi $ | -43,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 120,0 mi $ | -55,0 mi $ | 17,0 mi $ | 264,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | -7,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 19,0 mi $ | 0 | 12,0 mi $ | -10,0 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +25,2 % | +19,0 % | -10,7 % | -38,2 % | +84,3 % | +50,5 % | -15,1 % | -17,7 % | -5,9 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +952,0 % | -1,5 % | +46,7 % | -167,4 % | +109,8 % | +1.752,0 % | +66,1 % | -99,1 % | +285,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +864,3 % | +15,6 % | +21,2 % | -167,5 % | +109,8 % | +1.740,0 % | +66,3 % | -99,1 % | +287,4 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +6,6 % | +8,6 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -64,2 % | +972,5 % | +13,5 % | -132,8 % | +176,2 % | +371,4 % | -1,0 % | -74,9 % | -123,8 % | |
| Margem Bruta | 3,8 % | 4,4 % | 9,1 % | 10,9 % | -5,1 % | 2,9 % | 10,3 % | 13,7 % | 2,6 % | 4,4 % |
| Margem Operacional | 1,5 % | 2,4 % | 7,5 % | 9,1 % | -8,5 % | 1,2 % | 8,8 % | 12,1 % | 0,8 % | 2,3 % |
| Margem EBITDA | 5,5 % | 6,8 % | 11,5 % | 13,8 % | -0,2 % | 6,4 % | 10,8 % | 15,5 % | 5,2 % | 8,2 % |
| Margem Líquida | 0,5 % | 4,4 % | 3,6 % | 6,0 % | -6,5 % | 0,3 % | 4,2 % | 8,3 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Margem FCF | 2,8 % | 0,8 % | 7,3 % | 9,2 % | -4,9 % | 2,0 % | 6,4 % | 7,4 % | 2,3 % | -0,6 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 181,8 % | -578,9 % | 17,8 % | 26,3 % | 22,9 % | -12,1 % | 19,6 % | 19,1 % | -136,8 % | -12,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,55 | $ 0,56 | $ 5,60 | $ 5,85 | -$ 1,92 | $ 1,46 | $ 6,90 | $ 6,83 | $ 1,71 | -$ 0,41 |
| Dividendo por Ação | $ 2,00 | $ 2,00 | $ 2,57 | $ 3,04 | $ 1,20 | $ 2,40 | $ 4,81 | $ 4,51 | $ 1,50 | $ 0,00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 86,8 M | 86,8 M | 92,5 M | 100,5 M | 100,5 M | 100,5 M | 100,5 M | 100,5 M | 100,5 M | 100,5 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 10,48 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,42 % |
| Retorno sobre ativos | 1,69 % |
| Margem bruta | 3,40 % |
| Margem operacional | 1,59 % |
| Margem líquida | 0,81 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 3,43 |
| Liquidez corrente | 1,42 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,45 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 71,75 | 10,91 | 8,75 | 8,47 | -4,62 | 67,24 | 6,81 | 3,96 | 268,87 | 94,22 |
| P/VP | 2,03 | 2,78 | 2,03 | 2,31 | 1,16 | 3,05 | 5,93 | 3,60 | 2,68 | 3,50 |
| P/V | 0,36 | 0,43 | 0,35 | 0,51 | 0,30 | 0,23 | 0,29 | 0,33 | 0,25 | 0,36 |
| Margem Bruta | 3,8 % | 4,4 % | 9,1 % | 10,9 % | -5,1 % | 2,9 % | 10,3 % | 13,7 % | 2,6 % | 4,4 % |
| Margem Operacional | 1,5 % | 2,4 % | 7,5 % | 9,1 % | -8,5 % | 1,2 % | 8,8 % | 12,1 % | 0,8 % | 2,3 % |
| Margem Líquida | 0,5 % | 4,4 % | 3,6 % | 6,0 % | -6,5 % | 0,3 % | 4,2 % | 8,3 % | 0,1 % | 0,4 % |
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