CVR Energy, Inc. (CVI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: CVR Energy, Inc.

Capitalização 6 bi $ · 52 semanas $ 21 – $ 63 (a 10 % do máximo) · P/L 85,0× · P/L 2027 esperado 12,9× · Dividendo 1,0 % · Próximos resultados 3 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 2,91 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 29 jul.

• Avaliação: P/L 85,0× (sem veredito).
• Negócio: ROIC 5 anos 12,8 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,2× (frágil).
• Resultados: 4 de 8 (irregulares).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Sem veredito de avaliação: é cíclica e seu P/L de hoje (85,0) não diz se está barata.

Nas cíclicas o P/L engana; sobre seu lucro médio de 10 anos paga 29,0 vezes.

O que importa em energia: 3 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF −1,2 %, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,2×, não cumpre.
• Capex / receita 2,6 %, não cumpre.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 9,1×, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 12,8 %, cumpre.
• FCF positivo no ciclo 8 de 10 ejercicios, cumpre, perto do limiar.
• P/L inverso em cíclicas 85,0×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — CVR Energy, Inc.: P/L 85,0×; EV/EBITDA 9,1×; ROIC 3,4 %; 5,9 bi $. Ultrapar Participações S.A. (P/L 10,2×; EV/EBITDA 6,1×; ROIC 12,3 %; 6,8 bi $), PBF Energy Inc. (P/L 6,5×; EV/EBITDA 4,8×; ROIC 14,9 %; 8,7 bi $), Murphy Oil Corporation (P/L 21,0×; EV/EBITDA —; ROIC 3,9 %; 6,1 bi $).

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 1,0 % · Crescimento 5 anos -13 % ao ano · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 10,00 por ano ($ 0,83 por mês).