Demonstrações financeiras detalhadas de HF Sinclair Corporation (DINO): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
HF Sinclair Corporation registou receitas de 26,87 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 19,2 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 16,2 %, margem operacional 13,8 %, margem líquida 10,1 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 46,6 % em 5 anos.
A $ 115,00 (preço de fechamento de 30 de outubro de 2026), DINO negocia a um P/L de 5,82 e um ROE de 34,53 %. A capitalização de mercado é de 19,7 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 10,54 bi $ | 14,25 bi $ | 17,71 bi $ | 17,49 bi $ | 11,18 bi $ | 18,39 bi $ | 38,20 bi $ | 31,96 bi $ | 28,58 bi $ | 26,87 bi $ |
| Custo da Receita | 8,84 bi $ | 11,77 bi $ | 14,51 bi $ | 15,19 bi $ | 10,53 bi $ | 15,76 bi $ | 31,39 bi $ | 26,83 bi $ | 25,37 bi $ | 25,48 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,70 bi $ | 2,48 bi $ | 3,20 bi $ | 2,29 bi $ | 649,9 mi $ | 2,63 bi $ | 6,82 bi $ | 5,14 bi $ | 3,21 bi $ | 1,39 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 125,6 mi $ | 264,9 mi $ | 290,4 mi $ | 354,2 mi $ | 313,6 mi $ | 362,0 mi $ | 426,5 mi $ | 498,2 mi $ | 447,0 mi $ | 456,0 mi $ |
| Despesas Operacionais | 1,14 bi $ | 1,56 bi $ | 1,58 bi $ | 1,02 bi $ | 1,38 bi $ | 1,88 bi $ | 2,76 bi $ | 2,94 bi $ | 2,95 bi $ | 456,0 mi $ |
| Lucro Operacional | -102,6 mi $ | 903,9 mi $ | 1,62 bi $ | 1,28 bi $ | -733,7 mi $ | 749,2 mi $ | 4,05 bi $ | 2,20 bi $ | 261,0 mi $ | 936,0 mi $ |
| EBITDA | 263,2 mi $ | 1,40 bi $ | 2,09 bi $ | 1,82 bi $ | -99,6 mi $ | 1,42 bi $ | 4,77 bi $ | 3,11 bi $ | 1,22 bi $ | 1,86 bi $ |
| Despesas com Juros | 72,2 mi $ | 117,6 mi $ | 131,4 mi $ | 143,3 mi $ | 126,5 mi $ | 125,2 mi $ | 175,6 mi $ | 190,8 mi $ | 165,0 mi $ | 217,0 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | -171,5 mi $ | 868,9 mi $ | 1,52 bi $ | 1,17 bi $ | -747,0 mi $ | 787,2 mi $ | 3,94 bi $ | 2,15 bi $ | 218,0 mi $ | 732,0 mi $ |
| Imposto | 19,4 mi $ | -12,4 mi $ | 347,2 mi $ | 299,2 mi $ | -232,1 mi $ | 123,9 mi $ | 894,9 mi $ | 441,6 mi $ | 34,0 mi $ | 146,0 mi $ |
| Lucro Líquido | -260,5 mi $ | 805,4 mi $ | 1,10 bi $ | 772,4 mi $ | -601,4 mi $ | 558,3 mi $ | 2,92 bi $ | 1,59 bi $ | 177,0 mi $ | 579,0 mi $ |
| LPA | -$ 1,48 | $ 4,54 | $ 6,27 | $ 4,64 | -$ 3,72 | $ 3,39 | $ 14,28 | $ 8,29 | $ 0,91 | $ 3,11 |
| LPA Diluído | -$ 1,48 | $ 4,52 | $ 6,22 | $ 4,61 | -$ 3,72 | $ 3,39 | $ 14,28 | $ 8,29 | $ 0,91 | $ 3,11 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 176,1 M | 177,2 M | 176,7 M | 167,4 M | 162,0 M | 162,6 M | 202,6 M | 190,0 M | 192,1 M | 186,5 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 6,46 bi $ | 7,12 bi $ | 10,39 bi $ | 10,86 bi $ |
| Lucro Bruto | 131,0 mi $ | 1,02 bi $ | 1,34 bi $ | 3,15 bi $ |
| Lucro Operacional | -2,0 mi $ | 907,0 mi $ | 1,22 bi $ | 2,67 bi $ |
| EBITDA | 261,0 mi $ | 1,11 bi $ | 1,44 bi $ | 2,98 bi $ |
| Lucro Líquido | -28,0 mi $ | 648,0 mi $ | 892,0 mi $ | 2,02 bi $ |
| LPA | -$ 0,15 | $ 3,56 | $ 4,97 | $ 11,38 |
| LPA Diluído | -$ 0,15 | $ 3,56 | $ 4,97 | $ 11,38 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 710,6 mi $ | 630,8 mi $ | 1,15 bi $ | 885,2 mi $ | 1,37 bi $ | 234,4 mi $ | 1,67 bi $ | 1,35 bi $ | 800,0 mi $ | 978,0 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 424,1 mi $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 479,2 mi $ | 720,7 mi $ | 671,7 mi $ | 879,7 mi $ | 630,0 mi $ | 1,24 bi $ | 1,76 bi $ | 1,73 bi $ | 1,32 bi $ | 1,18 bi $ |
| Estoque | 1,14 bi $ | 1,63 bi $ | 1,35 bi $ | 1,47 bi $ | 1,17 bi $ | 2,12 bi $ | 3,21 bi $ | 2,92 bi $ | 2,80 bi $ | 2,57 bi $ |
| Ativos Circulantes | 2,85 bi $ | 3,06 bi $ | 3,30 bi $ | 3,31 bi $ | 3,31 bi $ | 3,76 bi $ | 6,75 bi $ | 6,15 bi $ | 5,01 bi $ | 4,81 bi $ |
| Imobilizado | 4,01 bi $ | 4,71 bi $ | 4,68 bi $ | 5,29 bi $ | 4,92 bi $ | 5,81 bi $ | 7,04 bi $ | 6,97 bi $ | 6,91 bi $ | 6,88 bi $ |
| Ágio | 2,02 bi $ | 2,24 bi $ | 2,25 bi $ | 2,37 bi $ | 2,29 bi $ | 2,29 bi $ | 2,98 bi $ | 2,98 bi $ | 2,98 bi $ | 2,98 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 12,8 mi $ | 199,0 mi $ | 182,4 mi $ | 373,5 mi $ | 334,8 mi $ | 299,1 mi $ | 463,7 mi $ | 410,6 mi $ | 351,0 mi $ | 301,0 mi $ |
| Ativos Totais | 9,44 bi $ | 10,69 bi $ | 10,99 bi $ | 12,16 bi $ | 11,51 bi $ | 12,92 bi $ | 18,35 bi $ | 17,72 bi $ | 16,64 bi $ | 16,73 bi $ |
| Contas a Pagar | 935,4 mi $ | 1,22 bi $ | 872,6 mi $ | 1,22 bi $ | 1,00 bi $ | 1,61 bi $ | 2,33 bi $ | 2,21 bi $ | 2,24 bi $ | 1,90 bi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,4 mi $ | 37,0 mi $ | 350,0 mi $ | 99,0 mi $ |
| Passivos Circulantes | 1,08 bi $ | 1,42 bi $ | 1,17 bi $ | 1,69 bi $ | 1,38 bi $ | 2,07 bi $ | 3,25 bi $ | 2,77 bi $ | 3,04 bi $ | 2,48 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,24 bi $ | 2,50 bi $ | 2,41 bi $ | 2,46 bi $ | 3,14 bi $ | 3,07 bi $ | 2,95 bi $ | 2,74 bi $ | 2,29 bi $ | 2,77 bi $ |
| Passivos Totais | 4,13 bi $ | 4,80 bi $ | 4,54 bi $ | 5,66 bi $ | 5,78 bi $ | 6,62 bi $ | 8,33 bi $ | 7,48 bi $ | 7,30 bi $ | 7,48 bi $ |
| Reservas | 2,78 bi $ | 3,35 bi $ | 4,20 bi $ | 4,74 bi $ | 3,91 bi $ | 4,41 bi $ | 4,13 bi $ | 5,38 bi $ | 5,17 bi $ | 5,37 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 4,68 bi $ | 5,37 bi $ | 5,92 bi $ | 5,98 bi $ | 5,17 bi $ | 5,69 bi $ | 9,24 bi $ | 10,17 bi $ | 9,28 bi $ | 9,18 bi $ |
| Dívida Total | 2,24 bi $ | 2,50 bi $ | 2,41 bi $ | 2,93 bi $ | 3,53 bi $ | 3,55 bi $ | 3,72 bi $ | 3,22 bi $ | 3,10 bi $ | 3,23 bi $ |
| Dívida Líquida | 1,10 bi $ | 1,87 bi $ | 1,26 bi $ | 2,04 bi $ | 2,16 bi $ | 3,31 bi $ | 2,06 bi $ | 1,86 bi $ | 2,30 bi $ | 2,25 bi $ |
| Capital de Giro | 1,77 bi $ | 1,64 bi $ | 2,13 bi $ | 1,62 bi $ | 1,94 bi $ | 1,70 bi $ | 3,50 bi $ | 3,37 bi $ | 1,97 bi $ | 2,33 bi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 978,0 mi $ | 1,15 bi $ | 2,26 bi $ | 3,33 bi $ |
| Ativos Totais | 16,73 bi $ | 18,17 bi $ | 18,99 bi $ | 20,70 bi $ |
| Passivos Totais | 7,48 bi $ | 8,44 bi $ | 8,64 bi $ | 8,91 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 9,18 bi $ | 9,66 bi $ | 10,29 bi $ | 11,72 bi $ |
| Dívida Total | 3,23 bi $ | 3,25 bi $ | 2,86 bi $ | 3,36 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -190,9 mi $ | 881,2 mi $ | 1,18 bi $ | 872,4 mi $ | -514,9 mi $ | -17,1 mi $ | 3,04 bi $ | 1,59 bi $ | 184,0 mi $ | 586,0 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 363,0 mi $ | 409,9 mi $ | 437,3 mi $ | 509,9 mi $ | 520,9 mi $ | 503,5 mi $ | 656,8 mi $ | 770,6 mi $ | 832,0 mi $ | 909,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 25,6 mi $ | 42,3 mi $ | 42,2 mi $ | 44,0 mi $ | 31,9 mi $ | 44,6 mi $ | 37,8 mi $ | 43,7 mi $ | 23,0 mi $ | 33,0 mi $ |
| Variação Capital de Giro | 74,7 mi $ | -6,1 mi $ | -87,7 mi $ | 312,8 mi $ | 43,5 mi $ | -264,9 mi $ | 28,7 mi $ | -119,1 mi $ | 554,0 mi $ | -303,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 602,3 mi $ | 951,4 mi $ | 1,55 bi $ | 1,55 bi $ | 457,9 mi $ | 406,7 mi $ | 3,78 bi $ | 2,30 bi $ | 1,11 bi $ | 1,31 bi $ |
| CapEx | -479,8 mi $ | -272,3 mi $ | -311,0 mi $ | -293,8 mi $ | -330,2 mi $ | -813,4 mi $ | -524,0 mi $ | -385,4 mi $ | -470,0 mi $ | -449,0 mi $ |
| Aquisições | -42,6 mi $ | -1,12 bi $ | -54,2 mi $ | -680,6 mi $ | -2,4 mi $ | -624,3 mi $ | -264,4 mi $ | 0 | -8,0 mi $ | -66,0 mi $ |
| Recompra de Ações | -138,1 mi $ | -15,9 mi $ | -363,4 mi $ | -533,1 mi $ | -7,6 mi $ | -7,1 mi $ | -1,37 bi $ | -999,3 mi $ | -672,0 mi $ | -354,0 mi $ |
| Dividendos Pagos | -234,0 mi $ | -235,5 mi $ | -233,5 mi $ | -225,2 mi $ | -229,5 mi $ | -57,7 mi $ | -255,9 mi $ | -340,7 mi $ | -386,0 mi $ | -376,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 122,5 mi $ | 679,1 mi $ | 1,24 bi $ | 1,25 bi $ | 127,8 mi $ | -406,7 mi $ | 3,25 bi $ | 1,91 bi $ | 640,0 mi $ | 866,0 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 8,0 mi $ | 457,0 mi $ | 1,51 bi $ | 1,78 bi $ |
| CapEx | -131,0 mi $ | -102,0 mi $ | -118,0 mi $ | 137,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | -123,0 mi $ | 355,0 mi $ | 1,39 bi $ | 1,92 bi $ |
| Dividendos Pagos | -281,0 mi $ | -91,0 mi $ | -89,0 mi $ | -93,0 mi $ |
| Compensação em Ações | 13,0 mi $ | 7,0 mi $ | 8,0 mi $ | 0 |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +35,3 % | +24,3 % | -1,3 % | -36,0 % | +64,4 % | +107,8 % | -16,3 % | -10,6 % | -6,0 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +409,2 % | +36,3 % | -29,7 % | -177,9 % | +192,8 % | +423,5 % | -45,6 % | -88,9 % | +227,1 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +406,8 % | +38,1 % | -26,0 % | -180,2 % | +191,1 % | +321,2 % | -41,9 % | -89,0 % | +241,8 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,6 % | -0,3 % | -5,3 % | -3,2 % | +0,4 % | +24,6 % | -6,2 % | +1,1 % | -2,9 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +454,5 % | +83,1 % | +0,9 % | -89,8 % | -418,3 % | +899,8 % | -41,2 % | -66,5 % | +35,3 % | |
| Margem Bruta | 16,1 % | 17,4 % | 18,1 % | 13,1 % | 5,8 % | 14,3 % | 17,8 % | 16,1 % | 11,2 % | 5,2 % |
| Margem Operacional | -1,0 % | 6,3 % | 9,2 % | 7,3 % | -6,6 % | 4,1 % | 10,6 % | 6,9 % | 0,9 % | 3,5 % |
| Margem EBITDA | 2,5 % | 9,8 % | 11,8 % | 10,4 % | -0,9 % | 7,7 % | 12,5 % | 9,7 % | 4,3 % | 6,9 % |
| Margem Líquida | -2,5 % | 5,7 % | 6,2 % | 4,4 % | -5,4 % | 3,0 % | 7,6 % | 5,0 % | 0,6 % | 2,2 % |
| Margem FCF | 1,2 % | 4,8 % | 7,0 % | 7,2 % | 1,1 % | -2,2 % | 8,5 % | 6,0 % | 2,2 % | 3,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -11,3 % | -1,4 % | 22,8 % | 25,5 % | 31,1 % | 15,7 % | 22,7 % | 20,5 % | 15,6 % | 19,9 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 0,70 | $ 3,83 | $ 7,04 | $ 7,50 | $ 0,79 | -$ 2,50 | $ 16,06 | $ 10,06 | $ 3,33 | $ 4,64 |
| Dividendo por Ação | $ 1,33 | $ 1,33 | $ 1,32 | $ 1,35 | $ 1,42 | $ 0,35 | $ 1,26 | $ 1,79 | $ 2,01 | $ 2,02 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 176,1 M | 176,2 M | 175,0 M | 166,3 M | 162,0 M | 162,6 M | 202,6 M | 190,0 M | 192,1 M | 186,5 M |
O que olhar em empresas de Energia
- Rendimento do FCF (>8%) — Caixa gerada / capitalização. Em energia o FCF importa mais que LPA.
- ROIC médio 5a (≥10%) — Incluir anos bons e maus para filtrar as realmente disciplinadas.
- FCF positivo em 8 dos últimos 10 anos (≥8/10) — Nomes disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobrevivem crashes de 2014-16 e 2020.
- Cobertura do dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo coberto por FCF, não por dívida. <1x = corte provável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2x em pico) — Olhar com EBITDA em vale, não em pico.
- Capex / Receita (10-20% saudável) — Energia precisa de reinvestimento agressivo para manter reservas.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 34,53 % |
| Retorno sobre capital investido | 21,63 % |
| Retorno sobre ativos | 17,04 % |
| Margem bruta | 16,22 % |
| Margem operacional | 13,76 % |
| Margem líquida | 10,13 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,29 |
| Liquidez corrente | 2,27 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,10 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -22,14 | 11,30 | 8,15 | 10,93 | -6,95 | 9,67 | 3,63 | 6,70 | 38,52 | 14,82 |
| P/VP | 1,23 | 1,68 | 1,51 | 1,41 | 0,81 | 0,94 | 1,14 | 1,04 | 0,73 | 0,94 |
| P/V | 0,55 | 0,63 | 0,51 | 0,48 | 0,37 | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,24 | 0,32 |
| Margem Bruta | 16,1 % | 17,4 % | 18,1 % | 13,1 % | 5,8 % | 14,3 % | 17,8 % | 16,1 % | 11,2 % | 5,2 % |
| Margem Operacional | -1,0 % | 6,3 % | 9,2 % | 7,3 % | -6,6 % | 4,1 % | 10,6 % | 6,9 % | 0,9 % | 3,5 % |
| Margem Líquida | -2,5 % | 5,7 % | 6,2 % | 4,4 % | -5,4 % | 3,0 % | 7,6 % | 5,0 % | 0,6 % | 2,2 % |
Empresas relacionadas: VLO · MPC · PSX · PBF · CVI · DK
Explorar setor: Energia · Oil & Gas Refining & Marketing
Mais seções de DINO: Resumo · Avaliação · Estatísticas · Estimativas · Técnico · Propriedade · Notícias · Eventos
Descubra mais: Radar semanal: o S&P 500 pelos métodos Buffett e Lynch · Empresas que passam hoje o método Buffett · Empresas que passam hoje o método Lynch · Empresas que passam hoje os critérios de Graham · Academia de Investimento — aprenda a analisar ações