HF Sinclair Corporation (DINO) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: HF Sinclair Corporation

Capitalização 20 bi $ · 52 semanas $ 46 – $ 128 (a 13 % do máximo) · P/L em revisão · P/L 2027 esperado 7,3× · Dividendo 1,8 % · 4 anos subindo · Próximos resultados 17 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 5,77 · Preço de fechamento de 28 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/L — (veredito em revisão).
• Negócio: ROIC 5 anos 8,9 % (fraco).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 1,2× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Veredito em revisão: estamos verificando seus dados porque o P/L que calculamos difere do indicado pelo fornecedor de dados, e o veredito volta quando baterem.

O que importa em energia: 4 de 7 cumprem

• Rendimento do FCF 3,0 %, não cumpre.
• ROIC médio 5 anos 8,9 %, não cumpre.
• Capex / receita 1,7 %, não cumpre.
• FCF positivo no ciclo 9 de 10 ejercicios, cumpre.
• Cobertura do dividendo (FCF / div.) 2,3×, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 1,2×, cumpre.
• P/L inverso em cíclicas 10,6×, info.
• EV/EBITDA vs próprio 10 anos 3,4×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — HF Sinclair Corporation: P/L 10,6×; EV/EBITDA 3,4×; ROIC 21,6 %; 19,9 bi $. PBF Energy Inc. (P/L 6,5×; EV/EBITDA 4,8×; ROIC 14,9 %; 8,7 bi $), CVR Energy, Inc. (P/L 85,0×; EV/EBITDA 9,1×; ROIC 3,4 %; 5,9 bi $), Delek US Holdings, Inc. (P/L 19,8×; EV/EBITDA 6,7×; ROIC 15,0 %; 4,3 bi $).

Dividendo

sólido · Rendimento 1,8 % ($ 2,02 por ação em 2025) · Anos subindo 4 · Crescimento 5 anos +7 % ao ano · Cobertura com caixa livre 3,1× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 18,10 por ano ($ 1,51 por mês).