Painel de avaliação de DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) com P/L 15,28, P/VP 2,21, EV/EBITDA 10,8 e dividend yield 3,49 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Consumo Cíclico.
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
Em relação aos seus múltiplos habituais: no preço · P/L atual 15,3× · Intervalo por múltiplos: $ 125,64 · $ 171,02.
À mediana da década (13,5×) $ 126 (-12 %); à mediana do seu setor (18,4×) $ 171 (+20 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
Resumo da Análise
DICK'S Sporting Goods, Inc. registou receitas de 17,22 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 12,4 %. O lucro líquido atingiu 849,2 mi $, com CAGR de 5 anos de 9,9 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 32,1 %, margem operacional 6,8 %, margem líquida 4,0 %.
A $ 142,24 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026), DKS negocia a um P/L de 15,28 e um ROE de 14,99 %. A capitalização de mercado é de 12,6 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 15,28 |
| Preço / Valor patrimonial | 2,21 |
| EV / EBITDA | 10,8 |
| Dividend Yield | 3,49 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | 12,6 bi $ | 15,28 | 2,21 | 15,0 % |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 12,5 bi $ | 8,86 | 2,54 | 29,7 % |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | 3,8 bi $ | 10,31 | 1,77 | 18,4 % |
| ONON | On Holding AG | 11,7 bi $ | 24,16 | 5,07 | 23,3 % |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | 6,3 bi $ | 16,19 | 1,93 | 12,1 % |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | 5,2 bi $ | 24,37 | 5,78 | 26,0 % |
| UA | Under Armour, Inc. | 2,2 bi $ | 1,52 | -32,1 % |
Preço
| Preço | $ 142,24 (preço de fechamento de 2 de novembro de 2026) |
| Capitalização | 12,6 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 14,99 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,22 % |
| Retorno sobre ativos | 4,60 % |
| Margem bruta | 32,05 % |
| Margem operacional | 6,80 % |
| Margem líquida | 3,97 % |
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