Lululemon Athletica Inc. (LULU) é uma empresa listada do setor Consumo Cíclico, indústria Apparel - Retail, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Lululemon Athletica Inc. está cara ou barata em 2026?
A 5 de outubro de 2026, a Lululemon Athletica Inc. (LULU) negocia a 7,8× os lucros (PER), face a uma mediana de 18,1× nas 202 empresas de consumo cíclico acima de 2.000 M$ do universo da Kaplio. Veredicto da Kaplio: barata. À mediana da década (47,7×) 581 $ (+515 %); à mediana do seu setor (18,1×) 221 $ (+134 %).
Resumo Kaplio: Lululemon Athletica Inc.
Capitalização 11 mil M$ · 52 semanas 96 $ – 216 $ (a 55 % do máximo) · PER 7,8× · PER 2027 esperado 9,9× · Dividendo não paga · Próximos resultados 10 de dezembro de 2026 · RPA esperado 0,97 $ · Preço de 5 out. · contas publicadas a 3 set.
- Avaliação: PER 7,8× (barata).
- Negócio: ROIC 5 anos 24,9 % (excelente).
- Balanço: Dívida líquida/EBITDA −0,0× (sólido).
- Resultados: 8 de 8 (acompanham).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
À mediana da década (47,7×) 581 $ (+515 %); à mediana do seu setor (18,1×) 221 $ (+134 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.
O que importa em consumo cíclico: 6 de 8 cumprem
- Rotação de inventários 2,8×, não cumpre.
- PER inverso em cíclicas 7,8×, não cumpre.
- Margem operacional média a 5 anos 20,7 %, cumpre.
- ROIC médio 5 anos 24,9 %, cumpre.
- Dívida líquida / EBITDA −0,0×, cumpre.
- Liquidez corrente 2,19, cumpre.
- Altman Z-Score 6,9, cumpre.
- EV/vendas face ao histórico 1,9×, cumpre.
Face aos seus pares (pares de referência) — Lululemon Athletica Inc.: PER 7,8×; EV/EBITDA 4,5×; ROIC 19,7 %; 10,7 mil M$. The Gap, Inc. (PER 6,6×; EV/EBITDA 8,1×; ROIC 8,1 %; 8,1 mil M$), Urban Outfitters, Inc. (PER 12,6×; EV/EBITDA 9,3×; ROIC 13,8 %; 7,0 mil M$), Burlington Stores, Inc. (PER 24,7×; EV/EBITDA 18,2×; ROIC 7,7 %; 17,3 mil M$).
Está cara ou barata face aos seus últimos dez anos?
PER em cada fecho: hoje 7,8× · mediana 47,7× · mínimo 7,8× · máximo 105× · barata abaixo de 30,0× · cara acima de 69,5×. Só esteve mais barata do que hoje 0% do tempo nos seus últimos dez anos.
Veredito dos métodos de investidores
Buffett aprovaria a Lululemon Athletica hoje?
O Método Buffett aprova hoje a Lululemon Athletica: rende 18,2 % antes de impostos; exige 10 %. Qualidade do negócio: 91 em 100 (sem contar o preço). Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-05; não é uma recomendação de investimento.
Peter Lynch aprovaria a Lululemon Athletica hoje?
O Método Lynch aprova hoje a Lululemon Athletica: P/L 6,0 com crescimento de 24 %; exige que o P/L não supere o crescimento. Qualidade do negócio: 86 em 100 (sem contar o preço). Lynch classifica-a como empresa de crescimento rápido. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-05; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 29,73 % |
| Retorno sobre capital investido | 19,73 % |
| Retorno sobre ativos | 16,71 % |
| Margem bruta | 56,11 % |
| Margem operacional | 17,76 % |
| Margem líquida | 12,78 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,45 |
| Liquidez corrente | 2,19 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 6,92 |
Compare-a com
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -7,42% |
| 3 meses | -18,02% |
| YTD | -55,18% |
| 1 ano | -46,51% |
| 3 anos | -74,64% |
| 5 anos | -76,70% |
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Explorar setor: Consumo Cíclico · Apparel - Retail
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